Rozpočtové provizorium na rok 2016
Návrh běžného rozpočtu DSO 2016
Příjmy
BP- čl.příspěvek 11,- /ob.- viz tabulka č.1
BP-protidrog.prevence - viz tabulka č.2
BP- podpora pro MASiF - viz tabulka č.3
čl.příspěvek OSA smlouva 1,21/ob tabulka č.4
Rozhlasy - pojištění - viz tabulka č.5
<br> 268,609.00
172,071.00
451,564.00
25,448.00
362,836.00
<br> Příjmy celkem
<br> 1,280,528.00 Kč
<br> Přebytek +/- schodek BR 2016
<br> účet/par./pol./org <.>
Výdaje
231 0000/4121/org <.>
BV - běžné výdaje DSO
231 0000/4121/org <.>
mzdy - účetnictví,agenda
231 0000/4121/org <.>
poštovné,spotř.materiál
231 0000/4121/org.### bankovní poplatky - KB
231 0000/4121/org <.>
provoz internetu,3D mapy
školení
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Polatky OSA - smlouva- rozhlasy 1,21/ob
cestovné
nákup knih
Pohoštění
Rozhlasy - pojištění
BV-protidrog.prevence
BV- podpora pro MASiF
výdaje celkem
<br> účet/par./pol./org <.>
185,948.00 Kč
32,000.00
2,000.00
5,000.00
30,000.00
8,000.00
25,500.00
50,000.00
25,448.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
362,836.00
172,071.00
451,564.00
<br> 231 0000/6409/5021
231 0000/6409/5161
231 0000/6310/5163
231 0000/2143/5162
231 0000/6409/5167
231 0000/3900/5169
231 0000/3900/5222
231 0000/6409/5041
231 0000/6409/5173
231 0000/6409/5136
231 0000/6409/5175
231 0000/6409/5163
231 0000/3541/5169
231 0000/6409/5229
<br> 1,172,419.00 Kč
<br> 108,109.00 Kč
<br> Návrh kapitálového rozpočtu DSO 2016
Příjmy
<br> Výdaje
<br> INVESTING CZ s.r.o- doplatek inženýrské činnosti
<br> Příjmy celem
<br> Přebytek +/- schodek KR 20156
<br> - Kč
<br> -
<br> výdaje celkem
<br> 56,144.00 Kč 231 0000/5273/6122
<br> 56,144.00 Kč
<br> 56,144.00 Kč
<br> * v roce 2015/2016 zbývá doplatit poslední část smlouvy s INVESTING CZ s.r.o.za inženýrskou činnost na projektu rozhlasy,je kryto zůstatkem na BÚ z roku 2014.Součást kapitálového výdaje roku 2015/2016
<br> Schodek -/+ přebytek běžného rozpočtu
Schodek-/+ přebytek kapitálového rozpočtu
Schodek-/+přebytek rozpočtu DSO 2015
předpokládaný zůstatek na BÚ k 31/12/2015
Předpokládaný zůstatek na BÚ k 31/12/2016
<br> -
<br> 108,109.00 Kč
56,144.00 Kč
51,965.00 Kč
400,000.00 Kč
451,965.00 Kč
<br> Přehled všech předpokládaných příspěvků pro DSO na rok 2016 - schválený rozpočet
účetní doklad rozpočtu - schválený rozpočet
<br> příspěvek
<br> Město/Obec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<br> Frýdlant
Hejnice
Nové Město pod Smrkem
Raspenava
Bulovka
Černousy
Dolní Řasnice
Heřmanice
Jindřichovice pod Smrkem
XXXXXX XXX
Kunratice
Lázně Libverda
Višňová
Dětřichov
Pertoltice
Horní Řasnice
Bílý Potok
Habartice
<br> 11/11/2015
<br> členský příspěvek
protidrogová prevence Příspěvek pro MASiF
11,- Kč viz tabulka celkem rok 2015
na r.2015 minimální
č.1
tabulka č.2
varianta tabulka č.3
<br> 81,774.00
29,832.00
41,569.00
31,119.00
9,493.00
3,729.00
6,061.00
2,926.00
7,469.00
4,906.00
4,224.00
4,840.00
14,806.00
7,392.00
3,124.00
2,442.00
7,755.00
5,148.00
268,609.00
<br> 85,491.00
16,272.00
22,674.00
16,974.00
3,452.00
1,356.00
2,204.00
1,064.00
2,716.00
1,784.00
1,536.00
1,760.00
5,384.00
2,688.00
1,136.00
888.00
2,820.00
1,872.00
172,071.00
<br> 140,403
48,493
74,290
45,275
12,945
5,085
8,265
5,650
14,065
6,690
9,983
6,600
22,998
13,793
4,260
3,330
21,503
7,936
451,564.00
<br> členský příspěvek
poplatek OSA
tabulka č.4
<br> 9,008.00
4,579.00
3,428.00
1,046.00
411.00
668.00
322.00
823.00
540.00
465.00
533.00
1,631.00
814.00
344.00
269.00
567.00
25,448.00
<br> pojištění rozhlasy viz
tabulka č.5
<br> 74,581.00
12,822.00
28,115.00
33,922.00
22,304.00
16,536.00
16,046.00
10,745.00
16,061.00
15,041.00
13,057.00
11,603.00
30,288.00
12,854.00
13,463.00
12,000.00
12,492.00
10,906.00
362,836.00
<br> Příspěvky na rok 2016
celkem
<br> 391,257.00
107,419.00
171,227.00
130,718.00
49,240.00
27,117.00
33,244.00
20,707.00
41,134.00
28,961.00
29,265.00
25,336.00
75,107.00
37,541.00
22,327.00
18,929.00
44,570.00
26,429.00
1,280,528.00
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<br> Město/Obec
<br> org <.>
<br> Frýdlant
Hejnice
Nové Město pod Smrke
Raspenava
Bulovka
Černousy
Dolní Řasnice
Heřmanice
Jindřichovice pod Smrk
XXXXXX XXX
Kunratice
Lázně Libverda
Višňová
Dětřichov
Pertoltice
Horní Řasnice
Bílý Potok
Habartice
<br> 2003
2004
2008
2009
2013
2015
2019
2021
2027
2029
2032
2033
2053
2017
2041
2023
2012
2020
<br> neinvetiční příspěvky
231 0000/4121/org
391,257.00
107,419.00
171,227.00
130,718.00
49,240.00
27,117.00
33,244.00
20,707.00
41,134.00
28,961.00
29,265.00
25,336.00
75,107.00
37,541.00
22,327.00
18,929.00
44,570.00
26,429.00
1,280,528.00
<br> celkem
391,257.00
107,419.00
171,227.00
130,718.00
49,240.00
27,117.00
33,244.00
20,707.00
41,134.00
28,961.00
29,265.00
25,336.00
75,107.00
37,541.00
22,327.00
18,929.00
44,570.00
26,429.00
1,280,528.00
<br> Rekapitulace :
Neinvestiční příspěvky
<br> 1,280,528.00
<br> Příspěvky 2016 celkem
<br> 1,280,528.00
<br> pol.4121
<br> tvorba rozpočtu 2015 DSO Mikroregion Frýdlantsko
Příjmy 2015:
<br...

6.úprava rozpočtu 2015
<br> Příjmy
<br> účet/par./pol./org <.>
<br> dotace ze FS 85% dle rozhodnutí
<br> 231 0000/4213/54-1-90877
231 0000/4216/54-5-15825
<br> individuální dotace Nemocnice Frýdlant s.r.o <.>
<br> 231 0000/4121 org.obce
<br> dotace ze SFŽP 5% dle rozhodnutí
<br> -38,884.80
-661,041.60
100,000.00
<br> Výdaje
<br> účet/par./pol./org <.>
<br> Podkladová analýza SFŽP
Podkladová analýza FS
<br> 231 0000/3744/6121/54-1-90877
231 0000/3744/6121/54-5-15825
<br> Podkladová analýza - obce DSO
<br> 231 0000/3744/6121
231 0000/3522/5213
<br> individuální dotace Nemocnice Frýdlant s.r.o <.>
<br> příjmy celkem
<br> -599,926.40
<br> změna na BÚ
<br> 231 0000/0000/8115
<br> Město/Obec
1 Frýdlant
2 Hejnice
3 Nové Město pod Smrkem
4 Raspenava
5 Bulovka
6 Černousy
7 Dolní Řasnice
8 Heřmanice
9 Jindřichovice pod Smrkem
10 XXXXXX XXX
XX Kunratice
XX Lázně Libverda
XX Višňová
14 Dětřichov
15 Pertoltice
16 Horní Řasnice
17 Bílý Potok
18 Habartice
<br> výdaje celkem
<br> 699,926.40
<br> počet obyvatel k 31.12.2014 dle
EO MěÚ Frýdlant
<br> podíl Kč
<br> 100,000.00
<br> 7434
<br> 4.10
<br> 30,444.00
<br> 2712
3779
<br> 4.10
4.10
<br> 11,106.00
15,476.00
<br> 2829
863
339
<br> 4.10
4.10
4.10
<br> 11,585.00
3,534.00
1,388.00
<br> 551
266
<br> 4.10
4.10
<br> 2,256.00
1,089.00
<br> 679
446
<br> 4.10
4.10
<br> 2,781.00
1,826.00
<br> 384
440
<br> 4.10
4.10
<br> 1,573.00
1,802.00
<br> 1346
672
<br> 4.10
4.10
<br> 5,512.00
2,752.00
<br> 284
222
<br> 4.10
4.10
<br> 1,163.00
909.00
<br> 705
<br> 4.10
<br> 2,887.00
<br> 468
<br> 4.10
<br> 24419
<br> 1,917.00
100,000.00
<br> -38,884.80
-661,041.60
699,926.40
100,000.00
<br> 100,000.00