Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko,Žižkova 93,586 01 Jihlava
<br> N á v r h rozpočtu na rok 2016
I <.>
<br> Rozpočtové
<br> příjmy
<br> rok 2016
<br> Přijaté dotace:
4121
4131
4221
4222
<br> neinvestiční přijaté dotace od obcí
převod z fondu hospodářské činnosti-nájemné
investiční přijaté transfery od obcí
investiční přijaté transfery od krajů
c e l k e m dotace
<br> 128 100,00
102 800 000,00
1 670 000,00
750 000,00
105 348 100,00
<br> paragraf 2310 - pitná voda
2212 přijaté sankční platby - náhrady za vodoměry
2324 přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.tepla
c e l k e m pitná voda
<br> 11 000,00
4 200,00
15 200,00
<br> paragraf 6310
2141 příjmy z úroků
c e l k e m finanční příjmy
Příjmy
<br> 9 800,00
9 800,00
<br> celkem
<br> II <.>
<br> Rozpočtové
<br> 105 373 100,00
<br> výdaje
<br> rok 2016
<br> paragraf 2310 - pitná voda
5011
5021
5031
5032
5038
5136
5137
5139
5152
5153
5154
5156
5161
5162
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5229
5362
5365
5499
6121
6122
6341
<br> platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje
pojistné na soc.zabezpečení
pojistné na zdrav.pojištění
ostatní povinné pojistné
knihy,učební pomůcky a tisk
drobný hmotný dlouhodobý maj./vodoměry,čerpadla
nákup materiálu/odbočení V+K/,kancel.potřeby
teplo
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty a maziva
služby pošt
služby telekomunikací
nájemné (kancelář,garáž,pozemky)
konzultační,poradenské a právní služby (BDO,AK,daňový porad.)
služby školení a vzdělávání
nákup služeb j.n.(posudky,IČ neinvest.akcí,generel)
opravy a udržování
programové vybavení
cestovné
pohoštění
ost.neinvest.transfery-SOVVI
platby daní a poplatků / dálniční známka
platby daní a popl.krajům,obcím
ost.neinvest.transfery-penz.připoj <.>,rekreace,sport.činnost
budovy,haly,stavby
stroje,přístroje a zařízení / technologie
investiční dotace obcím
c e l k e m pitná voda
<br> Stránka 1
<br> 1 340 000,00
188 000,00
382 000,00
137 500,00
5 850,00
3 730,00
620 000,00
363 500,00
52 000,00
500,00
17 500,00
22 400,00
3 300,00
41 000,00
198 000,00
2 375 600,00
11 300,00
674 000,00
7 500,00
1 500,00
2 000,00
26 000,00
50 000,00
1 500,00
9 000,00
25 800,00
20 221 500,00
8 605 000,00
3 900 000,00
39 285 980,00
<br> rok 2016
paragraf 2321 - odvádění a čištění vod
5154
5164
5169
6121
6341
<br> elektrická energie
nájemné (smlouva XXXX n.J.)
nákup služeb j.n.(posudky,IČ neinvest.akcí)
budovy,haly,stavby
investiční dotace obcím
c e l k e m odvádění a čištění vod
<br> 280 000,00
363 000,00
405 000,00
20 111 000,00
12 274 000,00
33 433 000,00
<br> paragraf 6310
5163 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky
c e l k e m obecné výdaje
<br> 9 300,00
9 300,00
<br> paragraf 6320
5163 služby peněžních ústavů,pojišt.majetku,manažerské pojištění
c e l k e m pojištění
<br> 297 000,00
297 000,00
<br> paragraf 6399 - ostatní finanční operace
5171 opravy a udržování - přenesená daňová povinnost (vodoměry)
5362 platby daní a poplatků
6121 budovy,XXXX a stavby - přenesená daňová povinnost DPH
c e l k e m ostatní finanční operace
Výdaje
<br> celkem
<br> III <.>
<br> 700,00
15 800 000,00
5 300 000,00
21 100 700,00
94 125 980,00
<br> F i n a n c o v á n í - třída 8
<br> 8115 změna stavu krátkodobých prostředků
<br> rok 2016
11 247 120,00
<br> Financování c e l k e m
<br> 11 247 120,00
<br> R O Z P O Č E T vč.financování c e l k e m
<br> 105 373 100,00
<br> Vypracovala: Kittlerová
Jihlava 30.11.2015
<br> Stránka 2

Plán investic
<br> na rok
<br> 2016
investiční výstavba 2016
stavby zajišťované
SVAK
<br> stroje a technologie
<br> příspěvky obcím
<br> Černá
VDJ Černá - doplnění - rekonstrukce trubních rozvodů / realizace
<br> 300 000
<br> Černá - rekonstrukce stok (netěsnosti zvyšující nátok balast.vod na ČOV) / realizace
Černá - přeložka vodovodu" (PE 110 - cca 110 m) u tenisových kurtů / realizace
<br> 2 500 000
413 000
<br> Dobronín
Rekonstrukce zásobovacího řadu VDJ POLNÁ - AŠ-1 DOBRONÍN / realizace
<br> 9 500 000
<br> Dobronín - kanalizace a vodovod v ul.Ždírec a Lesní / realizace
<br> 1 321 000
<br> Dobronín - kanalizace v Zahrádkách / realizace
<br> 1 506 000
<br> DOBRONÍN - rekonstrukce vodovodu od AŠ 1 po HP 1 / zpracování PD
<br> 100 000
<br> Rekonstrukce kanalizace U Sila - Dobronín" / dopracování PD o vodovod
<br> 100 000
<br> Inženýrské sítě a komunikace pro RD U Hřbitova - Dobronín / realizace
<br> 3 000 000
<br> Dolní Cerekev
Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy - II.etapa / realizace
<br> 2 755 000
<br> Dušejov
Dušejov - rekonstrukce kanalizace v silnici III/1336 Dušejov-Milíčov / zpracování PD
<br> 150 000
<br> Kostelec u Jihlavy
Kanalizační systém a ČOV - aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Ji.- II.etapa / realizace
<br> 5 814 000
<br> Meziříčko
VDJ Meziříčko-VDJ Černá - rekonstrukce přívodního řadu / zpracování PD
<br> 590 000
<br> Nová Říše
Nová Říše - kanalizace a ČOV
<br> 500 000
<br> Polná
Polná,ul.B.NĚMCOVÉ - rekonstrukce části vodovodu / realizace
<br> 1 750 000
<br> Polná,ul.PALACKÉHO-HORNÍ BRÁNA - rozšíření kanalizace a rekonstrukce vodovodu / realizace
<br> 1 463 000
<br> Město Polná,ul.Pod Kalvárií - rekonstrukce kanalizace / realizace
<br> 5 444 000
<br> VDJ POLNÁ - rekonstrukce střechy / realizace
<br> 1 000 000
<br> Polná,ČOV - dobudování schodiště se zábradlím k separátoru písku / realizace
<br> 60 000
<br> Polná,JANOVICE - rekonstrukce vodojemu 32 m3 / zpracování PD
<br> 100 000
<br> Polná,ul.KLUSÁČKA - rekonstrukce přívodního vodovodního řadu / zpracování PD
<br> 290 000
<br> Polná - rekonstrukce vodovodu od HP9 (Resslova) po AŠ6 (Nerudova) vč,rek.AŠ6 / zprac.PD
<br> 100 000
<br> Polná - rekonstrukce vodovodu od AŠ6 (ul.Nerudova) po SŠ107 (ul.Zahradní) / zpracování PD
<br> 100 000
<br> Příspěvek na úhradu úvěrů na VH díla
<br> 600 000
<br> Rantířov
Rantířov - splašková kanalizace a ČOV
<br> 374 000
<br> Sedlejov
Sedlejov - propojení vodovodu ke kulturnímu domu / zpracování PD
<br> 80 000
<br> Stonařov
Stonařov - zkapacitnění kanalizačního sběrače / realizace
<br> 1 500 000
<br> Stonařov - přeložka vodovodního řadu "A-1" (za bytovkou č.p.288) / zpracování PD
<br> 50 000
<br> Stonařov - přeložení vodovodu PE 160 z pozemku 1170/25 (Tůmovi) / zpracování PD
<br> 50 000
<br> Stonařov - výměna hl.vodovodního řadu / zpracování PD
<br> 50 000
<br> Telč
Generel kanalizace města Telč - aktualizace
<br> 383 964
<br> Výstavba K+V v ul.Mládkova,Tyršova,N.Hrdinů v Telči / realizace
<br> 11 000 000
<br> Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov - rekonstrukce výtlačného řadu z ČS - II.etapa / realizace
Větrný Jeníkov - kanlizace v silnici II/131 (od Zdrav.střediska po městečko) / zpracování PD
<br> 1 000 000
150 000
<br> Věžnička
Kanalizace a ČOV / aktualizace DUR
<br> 200 000
<br> Společný majetek (úpravny vody,přivaděče)
ÚV HOSOV - VDJ VYSOKÁ - výtlačné potrubí / zpracování PD
<br> 375 000
<br> VDJ VYSOKÁ - VDJ KOSTELEC - přívodný řad / zpracování PD
<br> 590 000
<br> VDJ VYSOKÁ - VDJ RANČÍŘOV - přívodný řad / zpracování PD
<br> 230 000
<br> ÚV NOVÁ ŘÍŠE - výměna ozonizátoru / realizace
ÚV NOVÁ ŘÍŠE,VÝTLAK SMĚR ČS LAZY - výměna 2 ks čerpadel / zpracování PD + realizace
ÚV NOVÁ ŘÍŠE - strojní odvodnění (flotace a šnekový lis) vč.st.úprav / zpracování PD +IČ
<br> 4 500 000
1 150 000
750 000
<br> ÚV HOSOV - hadicové čerpadlo pro dávkování vápenného mléka / realizace
<br> 170 000
<br> ČS PÍSTOV - OSAZENÍ ŠOUPÁTKA / realizace
Rekonstrukce elektroinstalací na VH objektech (dispečink) / realizace
VDJ Otín: "Optimalizace tlak.poměrů v obci Stonařov,SO 01 Osazení redukčního ventilu v AŠ 12"
<br> 82 784
1 000 000
305 000
<br> ÚV Hosov - elektropohon ROTORK IQT 500 pro řízení odtoku z pískových filtrů
<br> 175 000
<br> ÚV Hosov - rekonstrukce technologie ozonizace
<br> 8 000 000
<br> Vrty Rytířsko - ponorná čerpadla (2ks)
Vybudování předávacích míst - viz vystupování obcí
<br> 80 000
500 000
<br> Splátky úvěrů
vodoměry
rezerva
c e l k e m plán investic
V Jihlavě dne 1.12.2015
Berka,Kittlerová
<br> 426 000
0
<br> 43 019 964
<br> 13 433 784
<br> 16 174 000