Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br> Investiční výdaje v tis.Kč
<br> Rozpočet 2016
tis Kč
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015
<br> obce
<br> 4 326
45
<br> 44
<br> od obcí
<br> 350
<br> 350
<br> od obcí
<br> 620
<br> čl.příspěvky obcí
<br> 100
1 000
<br> Čerpadla a zařízení
<br> 1 500
<br> Provoz svazku
Majetková evidence
Tvorba fondu obnovy
Součet
<br> JmK/SFŽP
<br> 15
<br> Vodoměry
Odbočení
<br> Pozn <.>
<br> 400
2 000
100
8 454
18 290
<br> Oddíl I <.>
ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace
<br> 500
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.Kanalizace - dokončení administrace
<br> 100
<br> 100
<br> od obce
<br> Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace
<br> 235
<br> 235
<br> od městysu
<br> Kanalizace Severozápadní větve - dokončení
<br> 589
<br> 589
<br> od obcí
<br> Splašková kanalizace Olbramkostel
<br> 237
<br> 237
<br> od obcí
<br> Vítonice - kanalizace
<br> 139
<br> 139
<br> od obcí
<br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky
<br> 299
<br> 299
<br> od obcí
<br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice
<br> 220
<br> 220
<br> od obcí
<br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí
<br> 4 631
<br> 4 631
<br> od obcí
<br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B
<br> 1 021
<br> 1 021
<br> od obcí
<br> Rekonstrukce vodovodu ul.Vídeňská,Znojmo - DN 350
<br> 5 000
<br> Celkem Oddíl I <.>
<br> 12 971
<br> 7 471
<br> -
<br> Oddíl II <.>
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení
<br> 4 625
<br> Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace
<br> 100
<br> 100
<br> od města
<br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi
<br> 514
<br> 514
<br> od obcí
<br> ČOV Šanov
<br> 115
<br> 115
<br> od obcí
<br> 500
<br> od obcí
<br> Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul.Znojemská
Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov
Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice
<br> 2 000
500
600
<br> SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce
<br> 6 000
<br> SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt
<br> 1 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary
<br> 3 600
<br> ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce VDJ Oleksovice
<br> 4 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí
Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace
Celkem Oddíl II <.>
<br> 500
600
3 500
30 654
<br> 1 229
<br> Oddíl III <.>
Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah
<br> 1 000
<br> SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul.Rumunská - Návrší
<br> 4 500
<br> SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist.Centru Jevišovice - PD
<br> 250
<br> SV Znojmo - rek.Vodovodu ul.Pražská DN200 (bezvýkop)
<br> 5 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Našiměřice
Rekonstrukce vodovodu Slovenská
<br> 800
600
<br> Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole
<br> 6 500
<br> SV Bohutice - odstranění uranu
<br> 5 000
<br> SV Božice - PD
<br> 350
<br> rezerva
<br> 505
<br> Celkem Oddíl III <.>
<br> Výdaje celkem
<br> 28 505
<br> 90 420
<br> tis.Kč
<br> -
<br> Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - příjmy
Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2016
<br> ti.Kč
<br> nájemné 2016
dotace a půjčky JmK,SFŽP,EU
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků
příspěvky obcí na investice
splátky půjček Svazku obcemi
příspěvek od obcí na provoz svazku
čerpání z Fondu obnovy
<br> 69 500
0
3 209
8 700
4 196
620
<br> 90 420
Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne……………….<.>
<br> 0

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2017 - 2019 - návrh
v tis.Kč
ROK
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů
příspěvky obcí / členské,investiční/
nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/
<br> příjmy celkem
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 3 105
<br> 3 105
<br> 3 105
<br> 600
<br> 700
<br> 700
<br> 63 000
<br> 66 705
<br> 64 000
<br> 67 805
<br> 65 000
<br> 68 805
<br> Fond Obnovy
<br> 4 899
<br> 5 899
<br> 5 899
<br> splátky ůvěry
<br> 7 211
<br> 7 211
<br> 7 211
<br> provoz Svazku
<br> 1 800
<br> 1 800
<br> 1 900
<br> invesiční výdaje
<br> 52 795
<br> 52 895
<br> 53 795
<br> výdaje celkem
<br> Vypracoval:
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:
<br> XX XXX
<br> XX 805
<br> 68 805

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
ROZPOČET - XXX XXXX - návrh
Rozpočtové příjmy:
§
Pol
4121
4121
4121
6330
4131
2441
4221
8115
<br> Rozpočtové výdaje:
§
Pol
2321
5341
2310/2321
2321
6121
8124
<br> *) provozní položky:
§
Pol
2310
5011
2321
5011
2310
5031
2321
5031
2310
5032
2321
5032
2310
5136
2321
5136
2310
5139
2321
5139
2310
5156
2321
5156
2310
5161
2321
5161
2310
5162
2321
5162
6310
5163
2310
5166
2321
5166
2310
5167
2321
5167
2310
5168
2321
5168
2310
5169
<br> ZJ
<br> UZ
<br> částka
600 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 914 128,00 Kč
4 106 024,00 Kč
4 195 643,00 Kč
8 700 000,00 Kč
77 000,00 Kč
20 612 795,00 Kč
<br> Poznámka
členské příspěvky obcí v okrese
členské příspěvky obcí mimo okres
úhrady od obcí - splátka půjčky SFŽP
protiúčet splácení půjček
splácení NFV
investiční transfery od Obcí
financování
<br> ZJ
<br> UZ
<br> částka
4 195 643,00 Kč
697 000,00 Kč
8 700 000,00 Kč
7 020 152,00 Kč
20 612 795,00 Kč
<br> Poznámka
protiúčet splácení NFV
provozní položky *)
náklady na výstavbu infrastruktury
splácení půjček od SFŽP ČR
<br> ZJ
<br> UZ
<br> částka
215 000,00 Kč
215 000,00 Kč
54 000,00 Kč
54 000,00 Kč
19 500,00 Kč
19 500,00 Kč
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
7 000,00 Kč
<br> Poznámka
platy zaměstnanců
platy zaměstnanců
sociální pojištění
sociální pojištění
zdravotní pojištění
zdravotní pojištění
knihy,uč.pomůcky,tisk
knihy,uč.pomůcky,tisk
nákup ost.materiálu
nákup ost.materiálu
PHM
PHM
služby pošt
služby pošt
telefonní služby
telefonní služby
služby bank
konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
školení,vzdělávání
školení,vzdělávání
zpracování dat,inform.technol <.>
zpracování dat,inform.technol <.>
ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 024
<br> 2321
2310
2321
2310
2321
2310
2321
2310
2321
2310
2321
<br> 5169
5173
5173
5175
5175
5179
5179
5361
5361
5362
5362
<br> 7 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
697 000,00 Kč
<br> ost.služby - obědy zaměstnanců
cestovné
cestovné
pohoštění
pohoštění
ost.služby j.n <.>
ost.služby j.n <.>
kolky
kolky
platby daní - dálniční známka
platby daní - dálniční známka
<br> Tento dílčí provozní rozpočet je součástí rozpočtu na rok 2015 a byl schválen na jednání předsednictva dne………………………………………………….<.> pod usnesením č……………………………….<.> <.>

Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016
Plán
2016
<br> 1.Přímý materiál celkem
- chemikálie
- surová voda
- převzatá voda
2.Přímé mzdy celkem
3.Nájem infrastruktury
4.Opravy a udržování infrastruktury
- dodavatelské
- vnitropodnikové
- materiál na opravy a udržování
5.Jiné přímé náklady celkem
- pomocný materiál
- voda Hodonicko,Daníž
- elektrická energie
- plyn,teplo,jiné
- opravy a udržování provozu dodavatelské
- služby externí
- pojištění z mezd
- daň,poplatky,pojištění
- odpisy
- kódy sazeb mimo opravy a udržování
- doprava
- laboratoře
- služby interní
Přímé náklady celkem
6.Výrobní režie
7.Správní režie
Náklady celkem
Výnosy
Hospodářský výsledek
Náklad na 1 m3 vody fakturované
Cena (Kč/m3) bez DPH
Vodné ( tis.m3 )*
- obyvatelstvo ( tis.m3 )
- ostatní ( tis.m3 )
Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž ( tis.m3 )
<br> 26 160
1 850
18 350
5 960
3 402
34 000
20 515
10 250
8 095
2 170
11 538
387
-4 452
5 959
150
732
719
1 156
1 605
190
1 174
907
2 975
34
95 616
4 657
16 570
116 842
120 172
3 330
39,86
41,00
2 931
2 031
900
197
<br> Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016
Plán
2016
<br> 1.Přímý materiál celkem
- chemikálie
2.Přímé mzdy celkem
3.Nájem infrastruktury
4.Opravy a udržování infrastruktury
- dodavatelské
- vnitropodnikové
- materiál na opravy a udržování
5.Jiné přímé náklady celkem
- materiál na opravy a udržování provozu
- pomocný materiál
- elektrická energie
- plyn,teplo,jiné
- opravy a udržování provozu dodavatelské
- služby externí
- pojištění z mezd
- daň,poplatky,pojištění
- poplatek za vypouštění OV
- doprava
- laboratoře
- služby interní
Přímé náklady celkem
6.Výrobní režie
7.Správní režie
Náklady celkem
Výnosy
Hospodářský výsledek
Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného
Cena (Kč/m3) bez DPH
Stočné ( tis.m3 )
- obyvatelstvo ( tis.m3 )
- ostatní ( tis.m3 )
<br> 1 371
1 371
4 934
35 500
14 851
5 801
7 200
1 850
23 024
0
232
7 173
1 700
28
4 148
1 674
2
311
3 318
3 827
605
79 681
3 011
10 257
92 948
94 208
1 260
34,53
35,00
2 692
1 705
987