Slezský vodohospodářský svazek
Družstevní 294,7'39 61 Třinec
Tel.: 558 321 280
<br>
<br>
<br> -vůdohospodáí'ský
"8- svazek
<br>
<br> Komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu S VHS no rok 2016 o výhledu no roky 2017-2018:
<br>
<br> 1.Příjmové položky:
<br>
<br> 5141 Příjmy z poskytování Služeb
<br>
<br> Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 580 000,00 479 000,00
214 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpokládaná výše fakturovaných poradenských Služeb obcím na krytí provozních výdajů + Služby členů
řídícího výboru + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br>
<br>
<br> Příjmy celkem 2016: 580 000,00 Kč
<br>
<br> 1.Výdojové položky:
<br>
<br> 5139 Nákup materiálu
<br>
<br> Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 3 000,00 3 000,00
1 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Náklady na kancelářské potřeby pro vedení účetnictví a archivaci dokumentace (papír,tonery,kopírování
apod) <.>
<br>
<br>
<br> 5161 Služby pošt
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
1 000,00 1 000,00
500,00
Náklady na Zasílání faktur obcím <.>
5163 Služby peněžních ústavů
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
5 000,00 4 000,00
2 000,00
Poplatky Za přijaté a odeslané platby a vedení účtu Svazku <.>
5166 Konzultační,poradenské a právníslužby
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
172 000,00 172 000,00
75 000,00
Očekávané plnění externích konzultantů technický manažer (HRAT) - kancelář 100 tis.Kč,právní služby (AK) 72
tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br> 5169 Ostatní služby
<br>
<br> Navrhovaná hodnota
<br> Výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 396 000,00
<br>
<br>
<br> 296 000,00
125 000,00
<br>
<br>
<br> Očekávané plnění pro zajištění provozních potřeb Svazku (tajemnice 240 tis.Kč,účetní 39 tis.Kč,finanční
manažer 17 tis.Kč v r.2015).V r.2016 jsou plánovány výdaje na případnou aktualizaci modelu udržiteinosti
<br> (100 tis.Kč) <.>
<br>
<br> 5175 POhOŠtěnÍ
<br>
<br> Navrhovaná hodnota
<br> výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 2 000,00
<br>
<br>
<br> 2 000,00
10 000,00
<br>
<br>
<br> Občerstvení pro jednání Sněmů a kontroly.V r.2018 je plánováno Závěrečné jednání k ukončení období
<br> udržitelnosti projektu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5194 Věcné dary
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
1 000,00 1 000,00
500,00
Předpokládané plnění pro nákup věcných darů (narozeniny) <.>
Výdaje celkem 2016: 580 000,00 Kč
3.Financování (Kč)
8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
0,00 0,00
0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> K 31.12.2016 se nepředpokiádá Zůstatek na běžném účtu <.>
<br>
<br> V Třinci dne 16.11.2015