Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> pol <.>
<br> §
<br> název položky
<br> specifikace výdaje
<br> návrh na 2016
<br> Příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
<br> 1340
1339
1341
1343
1345
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních
požitků
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjm.FO z kapitálových výn <.>
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmu práv.osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí
Popl.ze psů
Popl.za užívání veř.prostr <.>
Popl.z ubytovací kapacity
<br> 6 337 000,00
195 000,00
720 000,00
6 432 000,00
0,00
14 355 000,00
<br> 1 340 000,00
<br> 41 000,00
20 000,00
1 000,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
Odvod z loterií a podobných her kromě z
1351 výherních hracích přístrojů
<br> 100 000,00
100 000,00
popl.dle správního řádu - za
ověření,za vydání rodného listu,za
kácení stromů …
<br> 1361 Správ.popl <.>
1511 Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci globální dotace - příspěvek na výkon
státní správy
4112 souhrnného dotačního vztahu
1031
3312
3314
3349
3429
3539
<br> 2111
2111
2111
2111
2111
2139
<br> Prodej dřeva z lesa
vstupné koncerty
knihovna - poplatky
knihovna - kopie a tisk ORJ 1
Zpravodaj,inzeráty
Kurty
<br> 728 000,00
60 000,00
8 000,00
3 000,00
40 000,00
20 000,00
<br> Zdrav.stř.pronájem
<br> 271 000,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> odpady
<br> 2132
<br> 3613
<br> 2132
2132
2132
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
<br> BH nájmy bytové
Nájmy nebytové
Nájmy garáž ORJ 18
Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
2132 částí
Příjmy z nájmu hala ORJ 681
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
2132 částí
Příjmy z nájmu sálu ORJ 682
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> Nájem kotel čp 472 RA Jičín ORJ
472
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> nájem technologie ORJ 68
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632
3725
4351
3399
3722
6171
<br> 1 386 400,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
2132 částí
<br> 3612
<br> 3613
<br> 160 000,00
900 000,00
<br> 2111
2324
2111
2111
2112
2111
2131
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 8 000,00
4 659 000,00
312 000,00
22 000,00
279 000,00
50 000,00
25 000,00
6 000,00
93 000,00
14 000,00
<br> Hřbitov-popl <.>
platby za třídění odpadu
Pečovatelská služba
vstupné ples
Prodej odpad.pytlů
kopírování
<br> Stránka 1
<br> 10 000,00
180 000,00
120 000,00
20 000,00
6 000,00
8 000,00
32 000,00
<br> poznámky
<br> 3639
3639
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3111 Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
3113 dlouhodobého majetku
<br> Nahodilé
<br> dotace 2,5 mil CAS <,>
dotace na peč.službu
100 000,-,dotace na
soc.službu 460000,- <,>
dotace Getewent
3 460 000,00 400000 <,>
1 580 000,00
1 203 000,00
45 304 400,00
<br> Celkem příjmy
<br> Výdaje dle paragrafového členění
Pěstební činnost /lesy/
1031
<br> 570 000,00
<br> Silnice
2212
<br> 5 044 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
2221
<br> 5323 Neinvestiční transfery krajům
<br> 2221
<br> Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům
5909 územní úrovně
<br> Dopravní obslužnost Kraj dle
Výdaje na dopravní obslužnost
/podle aktuálního stavu obyvatel/ dle smlouvy
<br> 243 900,00
<br> 1 965 160,00
2 209 060,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy celkem
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321
<br> 208 000,00
<br> Škola
555 000,00
<br> 3113
Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým
5331 organizaím
<br> Příspěvek škole na provoz
<br> 3 600 000,00
4 155 000,00
<br> Celkem ZŠ
Hudební činnost
3312
<br> 155 000,00
<br> Činnosti knihovnické
3314
<br> 925 000,00
<br> Činnosti muzeí a galerií
3315
<br> 342 000,00
<br> Ostatní záležitosti kultury
3319
<br> /KD,výstavy,kronika…/
200 000,00
<br> Pořízení,zachování a obnova …
540 000,00
<br> 3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 42 000,00
<br> 3349
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/
3399
<br> 187 000,00
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty,LV,hřiště/
3429
<br> 697 000,00
<br> Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/
3539
<br> 320 000,00
<br> Bytové hospodářství
3612
<br> 4 911 000,00
<br> Nebytové hospodářství - Beseda
3613
<br> 1 865 000,00
<br> Veřejné ...

Plnění rozpočtu 1-10/2015 + požadavky na 2016 - pracovní materiál
Červeně označené řádky jsou položky
vyčleněné k samostatnému rozhodování v
zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat
jen po schválení zastupitelstvem <.>
<br> Rozpočet schválen zastupitelstvem dne
19.2.2015,č.usn.28/02/15
<br> Rozpočtové opatření č.3 schváleno
MZ usn.č.128/09/15 ze dne
10.9.2015
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno MZ usn.č <.>
52/04/15 dne 16.4.2015
Rozpočtové opatření č.2 schváleno MZ usn.č <.>
78/06/15 ze dne 25.6.2015
<br> pol <.>
<br> §
<br> název položky
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1335
<br> 1340
1339
1341
1343
1345
<br> specifikace výdaje
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních
požitků
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjm.FO z kapitálových výn <.>
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmu práv.osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Daň za odnětí půdy ze ZPF
Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíván
í a odstraňování komunálních odpadů
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí
Popl.ze psů
Popl.za užívání veř.prostr <.>
Popl.z ubytovací kapacity
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
Odvod z loterií a podobných her kromě z
1351 výherních hracích přístrojů
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1359 jinak neuvedené
<br> 1361 Správ.popl <.>
1511 Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
4111 pokladní správy státního rozpočtu
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci
4112 souhrnného dotačního vztahu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
4116 rozpočtu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
4116 rozpočtu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
4116 rozpočtu
<br> 5 526 000,00
245 000,00
605 000,00
5 883 000,00
0,00
12 675 000,00
0,00
0,00
0,00
<br> známky za psy
popl.dle správního řádu - za
ověření,za vydání rodného listu,za
kácení stromů …
<br> dotace Getewent
<br> globální dotace - příspěvek na výkon
státní správy
úřad práce 13234
úřad práce 13013
Ministerstvo práce a soc.věcí - na
pečovatelskou službu 13305
<br> KÚ průtokový transfer pro školu UZ
33058 - Vzdělávání pro
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního konkurenceschopnost
4116 rozpočtu
4113 a Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
4213
rozpočtu
úprava sálu Beseda
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> příjmy od Rádla na MP ORG 3030
lesy
hasiči UZ 1404
DPS - dotace na pečovatelskou
službu
<br> 8115 Zůst.předch.roku
1031
2212
3312
3314
<br> 3349
3419
3429
<br> 2111
2322
2111
2111
2111
2111
2329
2111
2329
2111
2139
2132
2322
2139
2324
<br> 3539
<br> 3612
<br> 2132
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
<br> Prodej dřeva z lesa
pojistné plnění Lužická
vstupné koncerty
knihovna - poplatky
knihovna - kopie a tisk ORJ 1
knihovna - ostatní ORJ 10
knihovna - nahodilé
Zpravodaj,inzeráty
zápisné půlmaraton
reklama půlmaraton
Kurty
<br> odpady
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
2132 částí
BH nájmy bytové
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 3613
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
2132 částí
<br> 6 337 000,00
195 000,00
720 000,00
6 432 000,00
0,00
14 355 000,00
0,00
0,00
0,00
<br> 1 480 000,00
<br> 1 480 000,00
<br> 1 365 295,00
<br> 92,25%
<br> 1 340 000,00
<br> 0,00
41 000,00
17 000,00
2 000,00
<br> 0,00
41 000,00
17 000,00
2 000,00
<br> 0,00
55 047,00
30 350,00
361,00
<br> 134,26%
178,53%
18,05%
<br> 41 000,00
20 000,00
1 000,00
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 77 774,46
<br> 77,77%
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 81 588,82
<br> 81,59%
<br> 100 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 320,00
<br> 200 000,00
1 000 000,00
<br> 200 000,00
1 000 000,00
<br> 150 677,31
880 807,60
<br> 75,34%
88,08%
<br> 160 000,00
900 000,00
<br> 0,00
160 000,00
<br> 0,00
160 000,00
<br> 0,00
45 600,00
<br> 28,50%
<br> 0,00
0,00
<br>...

Důvodová zpráva – rozpočet 2016
Příjmy:
Predikce příjmů na rok 2016 je 45.304.400,-Kč.Zůstatek z předchozího roku odhadujeme na něco
kolem 9 mil <.>,ten ovšem není rozpočtován <.>
<br> Výdaje:
Mandatorní (povinné): 28.899.860,-Kč
Činnost místní správy a samosprávy,energie,DPH,předpisy …
Rozdíl mezi ročními příjmy a mandatorními výdaji je 16.015.540,-Kč.To jsou prostředky,se
kterými můžeme pracovat
Fakultativní: Investice,opravy majetku,komunikací ….<.> podpory spolkům
<br> Investice:
Co nesnese odkladu (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016):
zajištění domu čp.171(1 mil.)
okna v Besedě (450 tis)
opravy komunikací havárie (300 tis)
opravy obložení topení v MŠ (95 tis.jedna třída) – havarijní,hrozí úrazy dětí
oprava třídy v ZŠ 1 st.- půdní vestavbě (300 tis.) – zvýšení kapacity – nárůst počtu
dětí na první stupni
Co je vhodné (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016):
-
<br> -
<br> -
<br> opravy komunikací - rekonstrukce mostu,vč.autobusového zálivu a parkoviště za
samoobsluhou,3 mil.Kč,oprava ulice Sokolská 568 tis.Kč,opravy a havárie 300 tis <.>
opravy budov – z BH a NBH máme příjmy v podobě nájmů 4,2 mil Kč,proto je
vhodné alespoň část těchto financí investovat do oprav a rekonstrukcí,zateplení <,>
výměnu kotlů na TP za ekologická topidla.Stav některých domů je nevyhovující <.>
V návrhu rozpočtu je na investice navrženo 3.510.000,- Kč.Investice do oprav
objektů BH a NBH byly dlouhodobě podfinancované,zřejmě vlivem regulovaného
nájemného a jejich technický stav je nevyhovující.Pokud provedeme opravy v
příštích letech,nebude město v dalším období do těchto objektů investovat a získané
prostředky může použít jinak,například na tvorbu fondu oprav BH a NBH <.>
rekonstrukce CZT (kotelny) Beseda,(I.etapa výměna kotle 350 tis.) roční ztráty na
rozvodech XXXXX do DPS a SVJ Horská jsou XX % což je vyjádřeno v penězích cca
200 tis.ročně,při současných cenách energie.Technologie kotelny je již zastaralá <,>
kapacita je naddimenzovaná a účinnost kotlů je nízká.V roce 2018 je
pravděpodobné,že naše kotelna nebude vyhovovat legislativním normám.Od
způsobu dálkového vytápění se hromadně odstupuje,viz například v Jablonci n.N <.>
(JTR)
<br> -
<br> dokončení západní části náměstí - viz.usnesení MZ 11/2015 – 420 tis osázení,500
tis.Kč stavba <.>
Nákup nové CAS 20 - získání dotace 2,5 mil na nákup nové CAS v hodnotě 6 mil.Již
máme příslib,že se na nás dostane.Program je vyhlášen pro rok 2016.Umístili jsme
se mezi žadateli na 23.místě a je předpoklad,že bude uspokojeno 37 žadatelů <.>
S tím ovšem souvisí přístavba hasičárny za 1 mil.To znamená investici 4,5 mil
z rozpočtu města (zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016).Je zde i možnost financování
našeho podílu z kupní ceny vozidla rozdělit do 3 let.Naše současná Tatra 148 CAS
je již veterán r.v.1972 a je problém v případě poruchy sehnat náhradní díly,má
vysokou spotřebu PHM 40l/100km atd <.>
<br> Co je vhodné (není zahrnuto v návrhu rozpočtu 2016) a je možnost použití finanční
rezervy:
-
<br> -
<br> Dostavba sportoviště - protože se jedná o značnou investici - fotbalové hřiště s UMT
(3,6 mil) a ostatní volnočasové aktivity (cena a konkrétní způsob využití neznámý)
doporučuji použít stejný model financování,jako v případě náročných oprav
komunikací a pokračovat v etapové metodě.Konečná realizace celého sportoviště
se táhne již 8 let,což je neúnosné
Zakoupení objektu Tilia.Nejnižší možná nabídková cena je 8 mil.V případě více
zájemců dojde však k veřejné dražbě,tudíž není XXXXXXX XXXX jistá.Co s Tilií přesunout do tohoto objektu knihovnu,ZUŠ,MěÚ,MP,Muzeum a zdravotní
středisko.Bude nutná i nemalá investice do vnitřních úprav,které by vyhovovaly
novému využití.Hrubý kvalifikovaný odhad investic na stavební rekonstrukci tohoto
objektu pro účely přesunu vyjmenovaných objektů je 5 mil.V této částce nejsou
zahrnuty další výdaje například za vybavení atd.Celkem v ideálním případě
potřebujeme minimálně 13 mil.Co nás vede k úvahám ke koupi Tilie? Strategické
místo objektu.Bezbariérový přístup do 1.NP.Zabránění nevhodnému způsobu
využití objektu v centru města novým majitelem.(Hlučná,prašná výroba,nadměrný
provoz velkých nákladních vozidel apod.).Na druhou stranu se může najít nový
majitel a nový způsob využití objektu,který bude pro město přínosem.V současné
době je v územním plánu způsob využití Komerční zařízení a způsob využití objektu
občanská vybavenost.Bezbariérovost veřejných budov ve vlastnictví města se dá a
do budoucna musí technicky vyřešit.V současné době má kapacitní problém jedině
Městská knihovna.Je otázka,co s uvolněnými objekty Knihovna,Zdravotní
středisko,Radnice (MěÚ,MP),Nabízí se možnosti prodat tyto objekty,jejichž
rekonstrukce město stále nemalé výdaje,nebo objekty přestavět na byty,tzn.další
významné investice <.>
<br> Financování:
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 –zůstatek 5 mil.– tento fond je určen pro
občany s 4% úrokovou sazbou,ale v současnosti je využíván minimálně.Peníze na tomto
fondu leží.Město může dle podmínek stanovených vyhláškou města č.3/2012,prostředky
fondu...