« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 13/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 13 2018.pdf
Rozpočtové opatření č.13/2018 rozpočtu města <br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.21/Z/101218 byla dne 10.12 <.> 2018,v rámci rozboru hospodaření města k 31.10.2018,schválena souhrnná rozpočtová úprava č.13/2018 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis.Kč): <br> a) závazné ukazatele stanovené radě města <br> <br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace <br> <br> <br> Přílohy: <br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 31.10.2018 <br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 31.10.2018 <br> <br> Listinná podoba rozpočtového opatření je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 31.10.2018.pdf
Rozbor hospodaření města k 31.10.2018 (v tis.Kč) <br> Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet <br> města na rok <br> 2018 <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 31.10.2018 % čerpání <br> Návrh <br> úpravy <br> rozpočtu <br> Rozpočet po <br> úpravě <br> 1 Daňové příjmy 151 700,00 160 630,00 137 485,26 85,59% 800,00 161 430,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 32 700,00 28 066,63 85,83% 415,00 33 115,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 3 470,00 4 198,28 120,99% 720,00 4 190,00 <br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 32 920,20 52 855,00 65 080,14 123,13% 31 905,00 84 760,00 <br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 218 100,00 249 655,00 234 830,31 94,06% 33 840,00 283 495,00 <br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení <br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a <br> účelových fondech) <br> 57 100,00 60 800,00 14 354,30 - 16 700,00 77 500,00 <br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr <br> na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 0,00 31 000,00 0,00 - 0,00 31 000,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 275 200,00 341 455,00 249 184,61 72,98% 50 540,00 391 995,00 <br> 5 Běžné výdaje 186 480,00 214 690,00 166 524,84 77,57% 6 890,00 221 580,00 <br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350,00 6 000,00 4 167,38 69,46% 2 930,00 8 930,00 <br> 6 Kapitálové výdaje 78 970,00 115 365,00 72 404,69 62,76% 40 720,00 156 085,00 <br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 269 800,00 336 055,00 243 096,91 72,34% 50 540,00 386 595,00 <br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených <br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400,00 5 400,00 4 076,12 75,48% 0,00 5 400,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a <br> výdajů 0,00 0,00 2 011,58 - 0,00 0,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 275 200,00 341 455,00 249 184,61 72,98% 50 540,00 391 995,00 <br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 <br> Rekapitulace rozpočtových příjmů ...
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 31.10.2018.pdf
Městský úřad Moravská Třebová <br> 1 <br> Komentář k rozboru hospodaření k 31.10.2018 a k návrhu rozpočtových úprav <br> I.Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy <br> Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.675 tis.Kč byl k 31.10.2018 naplněn částkou 208.950.73 tis.Kč na 88,29 % <.> <br> Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 12.980 tis.Kč byl k 31.10.2018 přeplněn částkou 25.879,58 tis.Kč na 199,38 %.To je dáno jednak vyššími příjmy z prodeje majetku a také průběžné poskytovanou dotací na Rekonstrukci objektů C a D domova pro seniory,která nebyla součástí schváleného rozpočtu města <.> <br> V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.> <br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1 <br> Příjmy z daní <br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 31.10.2018 je uvedeno na stranách 6 - 9 tabulkové části rozboru hospodaření.Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého roku (leden – říjen) činí cca 12 % (12.166.37 tis.Kč).Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové příjmy 18.944,39 tis.Kč v červenci pak 14.797,13 tis.Kč).Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat,že celkový rozpočet daňových příjmů bude naplněn <.> <br> Správní,místní a ostatní poplatky <br> Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.520 tis.Kč byl k 31.10.2018 naplněn na 96,19 %,tj.ve výši 13.004,73 tis.Kč.Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č.1 <.> <br> Tab.č.1 – Správní poplatky (v Kč) <br> SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost <br> 2017 Rozpočet 2018 <br> Skutečnost <br> k 31.10.2018 <br> Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00 632 050,00 <br> Odbor vnitřních věcí 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/2737357

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz