NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA
NA ROK 2016 VČETNĚ FONDŮ
v tis.Kč
<br> NR
<br> I.PŘÍJMY CELKEM
z toho
<br> 134 573,43
<br> daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční
<br> 101 970,00
17 014,00
150,00
15 439,43
0,00
<br> II.VÝDAJE CELKEM
z toho
<br> 170 278,53
<br> CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
kapitálové
<br> 125 638,62
44 639,91
<br> III.SALDO: příjmů a výdajů
<br> -35 705,10
<br> V.FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 35 705,10
<br> a) splátky půjček (další výdaje)
<br> položka
<br> - splátka půjčky náměstí
<br> 8124
<br> b) půjčky,úvěry
<br> 0,00
<br> c) použití ost.fondů
- použití FRBMS
- použití sociálního fondu
<br> d) použití volných prostředků
<br> -889,66
-889,66
<br> 23615
23611
<br> (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
<br> položka 8901
<br> 1 257,56
1 000,00
257,56
<br> 35 337,20
<br> 0,00
0,00
<br> v souvislosti s DPH apod <.>
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol.8901)
<br> Stránka 1 z 7
<br> 35 337,20
36 594,76
<br> NÁVRH
<br> ROZPOČ TU
bez fondů
<br> 2016
<br> v tis.Kč
<br> I.PŘÍJMY CELKEM
z toho
<br> NR
132 153,40
<br> bez fondů
<br> daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční
<br> 101 970,00
15 914,00
150,00
14 119,40
<br> II.VÝDAJE CELKEM
<br> 166 600,94
<br> bez fondů
<br> z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
<br> 122 721,03
<br> běžné
<br> 120 619,03
<br> REZERVA MĚSTA
<br> 1 542,00
<br> REZERVA RADY
<br> 100,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI
<br> 100,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- NA DOTACE A DARY PRO CIZÍ SUBJEKTY
<br> 300,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- OCHRANA ZVÍŘAT
<br> 60,00
<br> kapitálové
<br> 43 879,91
<br> III.SALDO: příjmů a výdajů
<br> bez fondů
<br> -34 447,54
<br> IV.FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> bez fondů
<br> 34 447,54
<br> a) splátky půjček (další výdaje)
<br> položka
<br> - splátka půjčky náměstí
<br> 8124
<br> b) půjčky,úvěry a použití ost.fondů
<br> c) použití volných prostředků
<br> -889,66
-889,66
<br> 0,00
<br> (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
<br> Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
<br> Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
<br> Stránka 2 z 7
<br> 35 337,20
35 337,20
<br> PŘÍJMY
1.třída - daňové
DPFO závislá činnost
DPFO SVČ
DPFO zvláštní sazba
DPPO
DPH
správní poplatky,místní poplatky a ost.daně
Příjem z loterií
daň z nemovitostí
<br> 18 000,00
700,00
2 100,00
19 100,00
36 000,00
9 970,00
5 800,00
10 300,00
<br> daňové příjmy celkem
<br> 101 970,00
<br> 2.třída - nedaňové
příjem za parkovné
příjem za služby OS ZZ
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.)
odměna za tříděný odpad
pečovatelská služba - výkony
příjem za služby od obcí - JSDH
příjmy za vedení účetnictví,ostatní
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu honitby
pronájem ledové plochy a in-line
příjmy za pronájem Benešova 511
příjmy z pronájmu (nebyt.prost <.>,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)
příjmy z úroků,kurz.zisk (bank.účty,plat.rozkazy,spl.půjčky)
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let
<br> nedaňové příjmy celkem
<br> 330,00
2 000,00
230,00
1 000,00
500,00
30,00
30,00
1 400,00
46,00
420,00
2 500,00
5 788,00
160,00
1 080,00
400,00
<br> 15 914,00
<br> 3.třída - kapitálové
prodej pozemků
<br> 150,00
<br> kapitálové příjmy celkem
<br> 150,00
<br> 4.třída - dotace
státní správa
dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí
přípěvek od obcí - PS
příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
<br> 13 009,40
960,00
20,00
130,00
<br> dotace celkem
<br> 14 119,40
<br> příjmy celkem
<br> 132 153,40
<br> Stránka 3 z 7
<br> VÝDAJE
5.třída - běžné výdaje
<br> 120 619,03
<br> Závazné ukazatele č.3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)
<br> 96 363,50
<br> ZU 1
org.001 - Podíly k dotacím
ZU 1
ZU 2
ZU 3
<br> ZU 4
ZU 5
ZU 6
ZU 7
ZU 8
ZU 9
ZU 10
ZU 11
ZU 12
ZU 13a
ZU 13b
ZU 13c
<br> 1 000,00
<br> org.200 - Krizové řízení a požární ochrana
<br> 20,00
<br> org.612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám
<br> 2 000,00
<br> org.492x Oprava budov úřadu
org.583x Výdaje místních částí
org.207 Výdaje města a úřadu - kap.09 (výdaje úřadu - energie,služby,údržba)
org.207 Výdaje města a úřadu - kap.14 (výdaje města)
<br> 500,00
200,00
2 415,00
2 020,00
<br> org.207 Výdaje města a úřadu - kap.18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd.výd.)
<br> 429,00
<br> org.207 Výdaje města a úřadu - kap.20 (materiál,poštovné,cestovné)
org.207 Výdaje města a úřadu - kap.31 (právní záležitosti)
org.207 Výdaje města a úřadu - kap.33 (výdaje spojené s vozidly)
Mzdové výdaje úřadu,PS,OS ZZ,MP a zastup.- kap.19
org.207 Výdaje města a úřadu + 202,205,222 - kap.08 (majetek úřadu včetně
likvidace org.složek a likvidace majetku KD,pojištění včetně org.složek,poplatky
rádio,televize)
Výdaje za výpočetní techniku,telefony - úřad,OS SDH a MP - kap.16
Výdaje starosty (propagace,reprezentace úřadu a města v kultuře,...