Stazský,v i
vodohospodarsky
<br> 457/010 rá"
<br> Slezský vodohospodářský svazek
Družstevní 294,'139 61 Třinec
"l'el.: 558 32T 280
<br>
<br> Svazek
<br> Komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu.Si/HS no rok 2016 o výhledu no roky 201 7-2018:
<br>
<br> 1.Přıjimové položky:
<br>
<br> 5141 Příjmy Z poskytování Služeb
<br>
<br> Navrhovaná hodnota
<br> výhled 2017 a 2018
<br>
<br>
<br> 580 000,00
<br>
<br> 479 000,00
214 500,00
<br>
<br>
<br> Předpokládaná výše fakturovaných poradenských Služeb obcím na krytí provozních výdajů + služby Členů
řídícího výboru + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br>
<br> Příjmy celkem 2016:
<br> 580 000,00 Kč
<br>
<br> 1.Výdojové položky:
<br>
<br> 5139 Nákup materiálu
<br>
<br> Navrhovaná hodnota
<br> Výhled 2017 a 2018
<br>
<br>
<br> 3 000,00
<br>
<br> 3 0004i)LH
1 500,00
<br>
<br>
<br> Náklady na kancelářské potřeby pro vedení účetnictví a archivaci dokumentace (papír,tonery,kopírování
<br> apod) <.>
<br>
<br>
<br> 5161 Služby pošt
<br>
<br> Navrhovaná hodnota
<br> Výhled 2017 a 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> l 000,00 l 000,00
500,00
Náklady na Zasílánííaktur obcím <.>
5163 Služby peněžních ústavů
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
"' s 000,00 4 000,00
2 000,00
Poplatky za přijaté a odeslané platby a vedení účtu Svazku <.>
5166 Konzultační,poradenské a právní služby
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
172 000,00 172 000,00
75 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Očekávané plnění externích konzìltantů technický manažer íHRAT) - kancelář 100 tis.Kč,právní služby (AK) 72
<br> tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5169 Ostatní Služby
<br>
<br> Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 396 000,00 296 000,00
125 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Očekávané plnění pro zajištění provozních potřeb Svazku (tajemnice 240 tis.Kč,účetní 39 tis.Kč,finanční
manažer 17 tis.Kč v r.2015).V r.2016 jsou plánovány výdaje na případnou aktualizaci modelu udržitelnosti
(100 tis.Kč) <.>
<br>
<br> 5175 Pohoštění
<br>
<br> Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
<br>
<br> 2 000,00 2 000,00
10 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občerstvení projednání snémů a kontroly.V r.2018 je plánováno závěrečné jednání k ukončení období
udržitelností projektu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5194 Věcné dary
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
1 000,00 1 000,00
500,00
Předpokládané plnění pro nákup věcných darů (narozeniny) <.>
Výdaje celkem 2016: 580 000,00 Kč
3.Financování (Kč)
8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech
Navrhovaná hodnota Výhled 2017 a 2018
0,00 0,00
0,00
K 31.12.2016 se nepředpokládá zůstatek na běžném účtu <.>
VanıCi dne 16.11- 2015 Evidenčníćíslopísemnosti; 05 7 /2045
<br> Vyvěšenndneá' 12' ZUŠllatødne:
Za správnost: XXXX XXXXXX
<br>
<br> v.l
<br>
<br>
uesrs'vv DRA-0 fl
eıž 'einen,j,IL-,jj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2015
<br> Slezsky vodohospodářský svazek
dobrovolný svazek obci
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ie; 71224530
<.> _ _ __ _ __ _ _._ _ __ _ _ _ __._ _ _._
__ __ __ _PŘÍJMOVÉ POLOŽKY _ _2018 2017 2018 _ _'__VÝDA.JOVÉ POLOŽKY_ _ ' 2016 _ _ _ 2017 __2018
_ i _ _ _ _ _ 2321 _ 5139131000 maíeriáıu _ _ 3 000,001 _ 3 000,00; 1 500.00
I _ _ __ 2021 _ 6142 Kuržové rozdíly - ztráta _ l _ 0,00 0,00
_ __ 2321 _ __ 5181 _Sıuzhy pošt _1 000.00 1 000,00 _ 500,00
_'_ _ _ _ 2321 5163 Služby peněžních ústavů _ _ _ 5 000.00 4 000,00 2 000_00
I _ 2321 5166 Konza poradenské Služby 172 000,00 172 000,00 75 000,00
_ 2321 _ 5100051511111 Sıužby 306 000,00 200 000,00; 125 000,00
_ _ 2321_ 5173_ces10vnę' 0,00 0,001 0,00
__ 2321 5175_P0h0š1èn1 _ 2 000.00 2 000,00 10 000,00
_ _ 2321_ 5179_Ostatní naklady_(spraˇvní poplatky) l 0.00 0,00: 0,00
0309 5382_P1310y XXXX a pøpıee X,XX X,XXX X,00
2321 __ 2111 Příjmy z poskytovaných sıużeh 58000000 479 000.00 __ 214 500,00
<br> 2321_5 21_4_1_Pñ_jmy zamkü _ 0.00 0.00 0,00 2321 5104 vènnè dary 1 000,00 1 000,00 500,00
2321 5182 f-'fıskytovene zaiony vtastiı.poklatıne 0,00 0,00 0.00
Příjmy celkem 580 000,00 479 000,00 214 500,00 Výdaje celkem 580 000,00 479 000,00 214 500,00
<br> FıvANcovÁNi __ _ _ __ _
<br> 0000 81 _10 Kçążknaøbê _pføsvna bank.úćíęç _ 0.00 0,00 0.00 '
Při'my celkem 580 000,00 479 000,00 214 500.00 580 000,00 479 000,00 214 500,00
<br>
<br>
<br>
<br> _RNDr.Věra Palkovská
<br> předsedkyně Svazku