NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P Ř ÍJ M Y
pot/par.DRUH PŘÍJMU v tiskč ČR
DAŇOVÉ PŘÍJMY
sdílené daňové příjmy
1111 daň Z příjmů fyzických osob-závislá činnost 17 000 3
1112 daň z příjmů fyzických nSøb-osyč 3 OOO 3
1113 daňz příjmů fyzických Osob Z kapitálových výnosů 2 000 3
1121 daň Z příjmů právnických osob 20 000 3
1122 daň Z příjmů právnických osob Za obce 3 500 3
1211 daň Z přidané hodnoty 35 000 3
1334 odvody Za odnětí půdy Ze Zemědělského půdního fondu 20 8
1335 poplatky Za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 8
1336 poplatek Za povolené vypouštění odpadních vod 5 4
1511 daň Z nemovitostí 9 700 3
správní poplatky
1361 matrika,Občanské průkazy,cestovní doklady,evidence obyvatel 725 5
1361 rybářské lístky,SHR,lovecké lístky,odpady,vodní hospodářství 190 8
1361 stavební povolení,kolaudace 2 000 9
1361 doprava 2 000 10
1361 živnostenský úřad 115 11
místní poplatky
1337 Za likvidaci komunálního odpadu 6 000 3
1341 Ze psů 180 3
1342 Za lázeňský a rekreační pobyt 35 3
1343 Za užívání veřejného prostranství 140 3
1344 Ze vstupného 7 3
1345 Z ubytovací kapacity 80 3
ostatní odvody z vybraných činností a Služeb
1351 odvod Z loterii a pod.her kromě výherních hracích přístrojů 340 3
1353 příjmy za Zkoušky Z odborné způsobilosti řidičů 550 10
1355 odvody Z výherních hracích přístrojů 1 000 3
CELKEM 103 597
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1014 příjmy čipováni psů 3 8
1014 pokuty veterinární Zákon 10 8
1036 pokuty lesni hospodářství 1 8
1037 pokuty myslivost 3 8
2119 příjmy Z úhrad dobývaciho prostoru 150 3
2219 příjmy parkovací karty 15 3
2219 náklady řízení doprava 15 10
2219 náklady řízení doprava vážení 7 10
2219 pokuty doprava vážení 10 10
2229 náklady řízení doprava 45 10
2229 pokuty doprava 520 10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2310 příjmy Z pronájmu vodárenského Zařízení 5 984 4
2349 pokuty voda v krajině,rybářství 20 8
3111 Odvody příspěvkových organizaci~mateřskě školy 349 3
3113 odvody příspěvkových organizaci-Základní školy 639 3
3314 příjmy Městská knihovna 79 13
3319 Odvody příspěvkových organizaci-Kulturní informační centrum 417 3
3412 příjmy tenisová hala 100 3
3419 Krampus Show 1500 3
3612 příspěvek na splátky úvěru a úroků BS Šumavská-SBD Kaplice 885 3
3632 poplatek Za hrobové misto a služby k němu 153 3
3639 příjmy z pronájmu pozemků 480 3
3723 odměna Za tříděný odpad 1 000 4
3729 pokuty odpadové hospodářství 5 8
3745 pokuty ochrana přírody,rybářství 10 8
5311 pokuty městská policie 260 12
6171 ostatní nedaňově příjmy 125 2
6171 pokuty vnitřní věci,přestupkové řízení 100 5
6171 náklady řízení vnitřní věci 40 5
6171 pokuty živnostenský úřad 35 11
6171 náklady řízení živnostenský úřad 60 11
6310 přijaté úroky 12 3
CELKEM 13 032
KAPITÁLOVÉ PŘiJMY
3633 příjmy z prodeje pozemků ZTV JIH 4 700 4
3639 příjmy Z prodeje pozemků obchvat 8 200 4
3639 příjmy z prodeje pozemků 100 4
CELKEM 13 000
PŘIJATÉ DOTACE
4112 dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 15 000 2
4116 dotace lesni technika 700 4
4123 dotace ROP rekonstrukce komunikací-Široká,SNP,Blansko 11 118 4
4213 dotace zateplení budovflZŠ Školní 22 580 4
4131 převod z hospodářské činnosti-vl.podíly k dotacím 700 4
4131 převod Z hospodářské činnosti-investiční akce 1 000 4
4131 převod z hospodářské činnosti-Záloha na zisk 17 500 4
CELKEM 68 598
PŘÍJMY cELKEM 198 227
vÝDAJE
pot/par.DRUH vÝDAJE v tiskč čR
zEMĚDĚLsTÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1011 údržba městských pozemků 50 4
1014 Ostatní služby veterinární péče 20 8
1014 poplatek psi útulek Český Krumlov 75 12
1014 deratizace 80 4
1014 čipováni psů včetně vybavení 30 8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1036 nákup lesní techniky dotace a vlastni podíl 1 400 4
1037 výstava trofejí 28 2
CELKEM 1 683
DOPRAVA
2212 úroky Z úvěru-Pobřežní ul.157 3
2212 komunikace úklid smlouva 4 100 4
2212 Opravy komunikací 1 000 4
2212 opravy komunikací-materiál 300 4
2212 údržba krajnic u obecních komunikací 120 4
2212 opravy autobusových Zastávek 50 4
2212 křižovatka Linecká~Tržní~Nové domovy 11 000 4
2219 vyhrazená parkovací místa ZTP 20 4
2219 příspěvek nadaci Jihočeské cyklostezky 8 10
2219 opravy Odstavných ploch pod kontejnery 300 4
2219 opravy zábradlí a oplocení 300 4
2219 Opravy chodníků a schodišť 1 000 4
2219 dokončení rekonstrukce plochy Bělile 800 4
2223 BESIP propagace 10 10
2229 dopravní značení nové a Opravy 200 4
2229 konzul...

V účetnictví je veden pod analytikou 236 0100 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zdľgie fondu položka RS RU Skutečnost
počáteční Stav k 1.1.2016 672
1.1 příděl olo SF ve výši 5% MP 1234
1.2 úroky
příjmy celkem 1234
zdroje celkem 1906
2.Čerpání fondu
2.1 Stravování,kultura 5169 500
2.3 kultura pohoštění 5175 25
2.4 příspěvky Zaměstnanoüm 5499 672
2.8 poplatky 5163
čerpání celkem 1197
Zůstatek k 31.12.2016 709
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kaplice 25.11.2015
Sestavila: Ing.XXXXXX XXXX

Návrh rozpočtu Fondu dotačního na rok 2016
<br> V účetnictví je veden pod analytikou 236 0180
<br> 1.Zdro fondu
<br> eční Stav k 1.1.2016
1.0 roinvest e CP +
1.1 rivatizace Ode nemovitosti
em celkem
<br> zdro celkem
<br> ní tondu
<br> í celkem
<br> zůstatek k 31.12.2016
<br> Kaplice 25.11.2015
Sestaviia: Ing.XXXX XXXXXX
<br> skutečnost

Návrh rozpočtu Fondu bydlení na rok 2016
V účetnictví je veden pod analytikou 236 0160
<br> 1.Zdr efondu
položka
tečnı' stav k 1.1.2015
<br> 1.0 roinvest rode'CP+ 8127
1.1 rivatizace rod nemovitostí 3112
1.2 z ná emného 4131
<br> ř
1.3 ř z rcde' Zemků 3111
ıˇ'
<br> i m celkem
<br> zdro celkem
er ní fondu
<br> če Í celkem
<br> Zůstatek k 31.12.2016
<br> Kaplice 25.11.2015
<br> Sestavila: |ng.XXXX XXXXXX
<br> Skutečnost

Výhled rozpočtového hospodaření Města Kaplice 2016-2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2M M :ECM
<br> PRIJMY; _' _
daňové příjmy 103 597 105 000 107 000
nedañové příjmy 13 032 13 500 13 500
kapitálové příjmy 13 000 3 000 2 000
dotace ze stát.rozpočtu 68 598 55 000 55 600
PŘÍJMY CELKEM 1.98 227 176 500 178 100
vÝDAJE;
zemědělství a lesní hospodářství 1 683 500 700
doprava 19 415 24 000 26 000
vodní hospodářství 16 150 16 500 24 000
<br> ředškolní Zařízení 4 475 4 500 4 500
Základní školy 38 261 9 500 10 000
kultura 15 654 8 600 9 000
tělovýchova a zájmová čin.7 623 15 500 7 500
bydlení a komunální Služby 16 215 18 000 14 500
ochrana životního prostředí 19 743 22 000 24 000
Sociální péče 912 1 000 1 000
civilní nouzové plánování 245 245 245
bezpečnost a veřejný pořádek 3 367 3 400 3 600
jgžární ochrana 85 100 100
všeobecná veřejná správa 39 545 41 500 42 000
finanční operace a ost činnost 3 850 3 850 3 850
VYDAJE CELKEM 187 223 169 195 170 995
FINANCO VANI;
Změna stavu na bankovních účtech 4 486 7 305 7 105
splátka kontokorentu -10 000
splátky úvěrů -5 490 -5 490 H5 490
aktivní dlouhodobé operace
FINANCOVANI CELKEM -11 004 1 815 1 615
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kaplici 25.11.2015
Sestavila: lng.XXXXXX XXXX

Na' vrh Plánu hospodářské činností Města Kaplice 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> lesy automaty-ı- WC bytová hosp.celkem
<br> účet název 203 204-224 222-225
<br> NÁKLADY
501 Spotřeba materiálu 380 815 1 195
502 energie celkem 10 60 70
511 opravy a údržba 400 60 460
511 plánované opravy 5 110 5110
<br> Opravy dle vyhlášky 258/ 1 95 2 000
<br> Bělidle 99,Oprava střechy 40
<br> Fantova 426,Střecha 450
<br> Náměstíżüô,byty,1 000
<br> Na Vyhlídce 509-501,Střešní okna 120
<br> Línecká 356,okna,fasáda ve dvoře 500
<br> rekonstrukce a modernizace bytů 1 000
518 ostatní Služby-pěstební Činnost 2 755 2 755
521 mzdové náklady 357 578 935
524 sociální a Zdravotní pojištění 121 197 318
548 příděl do SF 18 29 47
531 Silniční daň 6 6
532 daň Z nemovitosti 15 15
549 ostatní náklady 301 260 561
555 tvorba rezervy na tep.Čerpadlo CHBB 36 36
<br> náklady celkem 4 353 70 7 085 11 508
<br> vÝNoSY
602 tržby z prodeje služeb+WC 450 450
603 tržby nájemné byty 10 215 10 215
603 tržby nájemné nebyty 6 125 6 125
603 tržby ubytovny 940 940
604 tržby Za prodané Zboží 11 000 11 000
649 jiné ostatní výnosy a dotace 200 200
649 obstaravatelská odměna SBD 68 68
662 úroky 150 150
<br> výnosy celkem 11 200 450 17 498 29 148
<br> zisk-ztráta
<br> převody fin.prostředků do rozpočtu:
932 00 celkem záloha na zisk
<br> předpokládaný zůstatek zisku 6 84? 380 10 413 1? 640
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kaplice 25.11.2015
Sestavila Mgr.Štrbačková

FINANCOVÁN12016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dříimv MÉ
<br> rozpočtované položky 198 227 187 228
Splátky kontokorentního účtu 8118 10 000
Změna Stavu na krátbankovních Účtech 8115 4 486 5 480
celkem rozpočet 201 5 202 713 202 713
Rozpis Dolożkv 8115 Změna Stavu krátkodobýchorostředků na bankovních účtech:
<br> účet PS KS ROZDÍL
231 xx běžný účet * 1 028 5 475 4 449
238 10 SF 872 709 37
236 50 bydlení 83 83 O
238 80 dotační 83 83 o
Icełkem 1 884 8 350 4 488|
<br>
<br> Kaplice 25.11.2015
Sestavila: XXXXXX XXXX
<br> * ČS,ČNB,ČSOB,ČMZRB