Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2016
<br> PŘÍJMY
Rozp.skladba
ODPA
POL
1111
1111
1112
1112
1113
1121
1211
1511
1340
1341
1342
1343
1345
1351
1355
1361
<br> ORG
2612
4634
1628
1652
<br> Text
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace
Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1628) - 30% dle sídla
Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 )
Daň z příjmu právnických osob ( č.641 )
Daň z přidané hodnoty ( č.1679 )
Daň z nemovitosti ( č.633 )
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
<br> Celkem třída 1 : Daňové příjmy
3113
4357
3314
3319
3319
3319
3349
3419
3421
3631
3632
3722
3725
6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> 2122
2122
2111
2111
2321
2321
2111
2132
2132
2111
2111
2111
2324
2111
2119
2131
2132
2141
2324
<br> Základní škola - odvod z odpisů
Dům s peč.službou - odvod z odpisů
Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky
<br> 2
2
9
<br> Příjmy z plesu 2016 - prodej vstupenek,prodej lístků do tomboly
Přijaté finanční dary - ples 2016 - cílový odhad
Přijaté finanční dary - XXXXXX XXXX - cílový odhad
Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH
Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 včetně DPH
Sportovní XXXX - pronájem
Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH
Poplatky z pronájmu hrobových míst
Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému
Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH
Přepravné pro cizí
Úhrady za věcná břemena včetně DPH
Pronájmy pozemků
Pronájem garáže
Příjmy z úroků na účtech
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
6171
6171
<br> Příjmy z prodeje pozemků (splátka ze Společenství čp.30)
<br> 3111
3112
<br> Příjem z prodeje plynovodní přípojky (součást sportovní haly)
<br> Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
Příspěvek na výkon státní správy - dle oznámení z KÚ
<br> 4112
4116
<br> Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř.prospěšné služby - počítáno do 30.4.2016 na 7 pracovníků
<br> Celkem třída 4 : Dotace
<br> Částka
4 165 000
250 000
300 000
50 000
480 000
4 900 000
9 500 000
1 370 000
950 000
50 000
140 000
50 000
30 000
80 000
520 000
100 000
22 935 000
676 000
690 000
20 000
100 000
70 000
50 000
15 000
150 000
200 000
35 000
20 000
45 000
350 000
50 000
10 000
170 000
2 000
140 000
25 000
2 818 000
20 000
77 000
97 000
1 334 100
455 000
1 789 100
<br> CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016
<br> 27 639 100
<br> Elektronický podpis - 26.11.2015
Certifikát autora podpisu :
<br> 1
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 9.5.2016
<br> Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2016
VÝDAJE
Rozp.skladba
ODPA
POL
ORG
Text
2141
5329
111 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek – cca 2000 obyvatel / 3,-Kč
2141
5329
111 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy
2141
5329
222 DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek
Materiál na opravy komunikací – štěrk,písek
2212
5139
40 Posypový materiál na zimní údržbu
2212
5139
Pohonné hmoty (Reform,UNC,traktor,bobek)
2212
5156
40 Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu
2212
5169
Místní komunikace - opravy běžné
2212
5171
Autobusové nádraží - materiálové náklady
2221
5139
Autobusové nádraží - el.energie
2221
5154
2221
<br> 5169
<br> 2321
<br> 5169
<br> Aut.nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech (8.700 Kč),pronájem mobilní toalety (12 x
2.600 Kč = 31.200 Kč)
Srážková voda
<br> Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví
3113
<br> 3314
<br> 5331
5011
5031
5032
5136
5139
5161
5162
5169
5173
<br> 3
Z 3
U 1
4
<br> ZU
3319
<br> ZU
<br> 2
<br> Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO
Městská knihovna – mzdové výdaje
Městská knihovna – sociální pojistné
Městská knihovna – zdravotní pojistné
Městská knihovna – knihy a tisk
Městská knihovna – všeobecný materiál
Městská knihovna – služby pošt
Městská knihovna – telefonní poplatky
Městská knihovna – nákup služeb
Městská knihovna – cestovné
<br> Částka
6 000
10 000
85 000
50 000
150 000
200 000
50 000
300 000
5 000
10 000
40 000
40 000
946 000
3 628 000
340 000
85 000
31 000
<br> 240 000
<br> Městská knihovna – modul systému Clavius Z.39.50 klient pasivní - 10.000 Kč,update SW
Clavius - 6.195 Kč
<br> 16 000
<br> Ples města a DSO Východní Krkonoše dne 12.2.2016 - výdaje včetně ceny města do tomboly za
svazkový ples DSO Východní Krkonoše
<br> 160 000
<br> Ples města dne 12.2.2016 - odměny pro členky organizačního týmu
Lyžařské závody + karneval na Duncanu
Lyžařské závody + karneval na Duncanu - odměna pro členy kulturní komise
Pálení čarodejnic - výdaje spojené s uspořádáním
Pálení čarodejnic - o...

Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2016
- důvodová zpráva,komentář,příloha č.1 k návrhu rozpočtu
Úvod:
Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji
roku 2016 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Do financování
je také zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 1,5 mil.Kč z přijatého úvěru na
výstavbu sportovní XXXX v roce XXXX (úvěr v roce XXXX vyčerpán do plné výše 15 mil.Kč <,>
splácení zahájeno 1.1.2015 měsíčními splátkami ve výši 125.000 Kč,nesplacený zůstatek
jistiny úvěru k 1.1.2016 13.500.000 Kč) <.>
V rámci rozpočtu na rok 2016 vedení města chce pokračovat v systematické renovaci a
opravách městského majetku,a to v souladu s volebním programem na období 2014 – 2018 <.>
Město disponuje dostatečnou finanční rezervou na spořicím účtu ve výši kolem 32,6 mil.Kč
tak,jak je popsáno v závěru tohoto dokumentu v části „Současná finanční situace města“ <.>
I přesto,že rozpočet je koncipován jako schodkový,použití rezervních finančních prostředků
se předpokládá v zaokrouhlené výši 6,6 mil.Kč,jak vyplývá z tabulky financování,takže i
poté městu zůstane stále dostatečná finanční rezerva 26 mil.Kč <.>
<br> Provozní saldo rozpočtu 2016:
Kladný rozdíl provozního salda ve výši 4.286.000,-Kč znamená,že mandatorní (neboli
povinné či běžné) výdaje nepřevyšují běžné příjmy.Tento kladný rozdíl provozního salda
odráží zvýšené daňové příjmy podle nového schématu rozdělení rozpočtového určení daní od
roku 2013,kdy činily průměrně 14,5 mil.Kč.V roce 2013 město obdrželo daňové příjmy ze
státního rozpočtu ve výši 19.036.000 Kč (o cca 4,5 mil.více než průměr let 2010 – 2012) a
v roce 2014 pak ve výši 20.650.000 Kč (o cca 6 mil.Kč více než průměr let 2010 – 2012) <.>
V letošním roce 2015 se daňové příjmy ze státního rozpočtu očekávají ve výši 19.490.000 Kč
(viz schválený základní rozpočet),nicméně se dá očekávat navýšení o cca 0,5 – 1,0 mil,Kč <,>
bude záležet na vývoji salda v měsících listopad a prosinec 2015 <.>
Provozní saldo je oproti roku 2015 vyšší o cca 2 mil.Kč,což je způsobeno změnou struktury
běžných mandatorních výdajů,jak je popsáno dále <.>
<br> Kapitálové saldo rozpočtu 2015:
Kapitálové saldo rozpočtu je zcela schodkové (kapitálový příjem ve výši 97.000 Kč je
zanedbatelný v porovnání s kapitálovými výdaji),a to ve výši ve výši 9.424.000,-Kč,což
představuje celkový objem finančních prostředků na investiční záměry města.Tento
schodkový rozdíl je financován v letošním roce částečně kladným provozním saldem
letošního rozpočtu a finančními prostředky z let minulých,které má město uložené na
spořicím účtu <.>
Na tomto místě je nutno poznamenat,že i budoucí vývoj města se nemůže spoléhat na
kapitálové příjmy,protože město nedisponuje již žádným majetkem,který by mohlo prodat a
je XXXXX si uvědomit,že na kapitálové výdaje,resp.investice musí město hledat zdroje
financování zejména v udržení provozního salda,dále v dotačních titulech,částečně v použití
rezervních prostředků,jejichž výše by však neměla klesnout pod 20 mil.Kč,případně
využitím úvěru na některou z větších investic,protože současné úrokové sazby jsou stále
velice nízké a je určitě XXXXX si půjčit tzv.„levné“ peníze za nízké náklady,než vyčerpat
vlastní finanční rezervy <.>
<br> 1
<br> Elektronický podpis - 26.11.2015
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 9.5.2016
<br> Daňové příjmy
Struktura daňových příjmů je stále stejná.V oblasti místních poplatků,správních
poplatků a výnosů z hracích automatů je výnos takřka konstantní jako v letech minulých <.>
V oblasti sdílených daní ze státního rozpočtu nedochází k podstatné změně oproti letům 2013
- 2015.Stanovení daňových výnosů ze státního rozpočtu bylo provedeno dle vývoje
skutečného plnění rozpočtu ke konci října 2015 a dále dle skutečnosti za roky 2013 a 2014 <,>
což je popsáno podrobněji výše v rámci popisu provozního salda rozpočtu 2016.Jejich
celkový objem je nastaven na 21.015.000 Kč při použití indexu 2016/2014 a odhadu indexu
2016/2015 ve výši cca 102,0.Doporučovaný index 2016/2014 je 106,1 a index 2016/2015 pak
104,1.Přesto jsou daňové výnosy ze státního rozpočtu nastaveny z hlediska principu
opatrnosti na nižší hodnoty.Překvapení v podobě navýšení skutečných daňových výnosů
v prosinci je rozhodně lepší,než opačný postup,kdy jsou daňové výnosy v rámci schváleného
základního rozpočtu nadhodnoceny,ve výdajích utraceny v průběhu roku a v prosinci je pak
nutné hledat zdroj financování <.>
<br> Nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy se opakují a mají stabilní charakter,který je bez problémů
naplňován <.>
<br> Kapitálové příjmy
Jediným kapitálovým příjmem je poslední splátka za prodej pozemků v Černohorské
ulici a dále příjem z prodeje plynovodní přípojky.Město nedisponuje již žádným majetkem
v podobě bytů či jiných objektů,které by město mohlo prodat.Případné kapitálové příjmy ze
schválených budoucích prodejů pozemků v roce 2016 budou zapracovány v rámc...

Příloha č.2 k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Roční vyrovnání vůči spořícímu účtu za rok 2014
rozpočet schválený
RO č.1/2014
RO č.2/2014
RO č.3/2014
RO č.4/2014
RO č.5/2014
Součet
Celkem za rok 2014 plánováno
<br> schváleno k použití
snížení použití
12 805 000,00
448 000,00
-194 000,00
-83 000,00
-3 204 000,00
-7 044 000,00
13 253 000,00
-10 525 000,00
2 728 000,00
<br> Skutečně použito
Rekapitulace spořícího účtu za rok 2014
PS k 1.1.2014:
Vyrovnání roku 2013
Připsané úroky 2014
Prostředky z dluhopisů
Převedeno na ZBÚ
Stav k 31.12.2014
<br> Zůstatky na ZBÚ k 31.12.2014:
Česká spořitelna
ČSOB
ČNB
SOUČET zůstatků na ZBÚ
<br> 2 600 000,00
<br> 24 569 924,07
-1 722 103,36
212 905,62
10 000 000,00
-2 600 000,00
30 460 726,33
<br> 1 443 550,34
1 992 026,49
142 352,83
3 577 929,66
<br> Pro rok 2015 je v základním rozpočtu počítáno se zapojením částky 1.998.000 Kč ze spořícího účtu <.>
Převody zůstatků ZBÚ - úhrn
Zapojení částky do rozpočtu 2015
<br> Převod na spořící účet
<br> 3 577 929,66
-1 998 000,00
<br> 1 579 929,66
<br> Zpracoval dne 18.3.2015
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Elektronický podpis - XX.XX.XXXX
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 9.5.2016
<br> 014