Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2016 (v Kč)
Příjmy:
Třída 2
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 4
<br> Přijaté transfery
<br> Třída 6
<br> Činnost místní správy
<br> Třída 8
<br> Financování
<br> Výdaje:
Třída 5
<br> Běžné výdaje
<br> ODPA
<br> POL
<br> 6310
2321
<br> 2141
2132
4121
4221
4213
4216
2111
2324
<br> 6171
<br> 8115
8123
8124
8901
<br> ODPA
<br> POL
<br> 2321
2321
2321
2321
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> 5141
5164
5363
5166
5011
5021
5031
5032
5038
5137
5139
5151
5152
5154
5161
5162
5164
5166
<br> 2013
Příjmy z úroků
Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy celkem:
Zapojení zůstatku z roku 2015
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze SFŽP
Splátky půjčky
Operace z peněžních účtů organizace
Třída 8 celkem:
Příjmy celkem:
Úroky vlastní
Nájemné
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Konzultační,poradenské a právní služby
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn <.>
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n <.>
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Konzultační,poradenské služby
<br> 2014
<br> 2015
<br> 65 000,00
589 906,00
280 832,00
2 402 592,00
2 014 359,00
34 244 093,00
0,00
0,00
39 596 782,00
22 000 000,00
4 028 718,00
-2 402 592,00
-20 797 469,00
2 828 657,00
42 425 439,00
<br> 16 000,00
0,00
516 304,00
0,00
0,00
0,00
1 272 161,00
0,00
1 804 465,00
8 000 000,00
0,00
-2 402 592,00
2 402 592,00
8 000 000,00
9 804 465,00
<br> 1 000,00
0,00
276 357,00
0,00
0,00
0,00
964 060,00
6 411,00
1 247 828,00
1 435 294,00
0,00
-2 402 592,00
2 402 592,00
1 435 294,00
2 683 122,00
<br> 231 249,00
589 906,00
0,00
580 800,00
388 000,00
120 000,00
97 000,00
35 000,00
2 500,00
30 000,00
5 000,00
1 370,00
11 640,00
5 450,00
999,00
23 000,00
1,00
80 000,00
<br> 207 224,00
178 448,00
0,00
529 600,00
429 000,00
152 800,00
107 250,00
38 610,00
2 500,00
8 000,00
4 500,00
1 200,00
13 200,00
6 600,00
0,00
12 000,00
1,00
10 000,00
<br> 183 198,00
0,00
0,00
160 000,00
429 000,00
152 800,00
107 250,00
38 610,00
2 500,00
800,00
5 000,00
1 200,00
13 200,00
3 600,00
999,00
9 000,00
1,00
7 000,00
<br> Plnění k
31.10.2015
<br> 2016
<br> 648,88
1 000,00
0,00
0,00
232 810,20
159 172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723 045,00
710 612,00
0,00
0,00
956 504,08
870 784,00
219 314,63
335 089,00
0,00
0,00
-1 801 944,00 -2 402 592,00
1 801 944,00 2 402 592,00
219 314,63
335 089,00
1 175 818,71 1 205 873,00
139 650,60
0,00
0,00
54 450,00
361 107,00
87 750,00
82 028,00
32 499,00
2 500,00
0,00
4 583,00
1 200,00
13 200,00
3 600,00
0,00
7 897,00
1,00
0,00
<br> 159 172,00
0,00
0,00
36 300,00
429 000,00
124 000,00
107 250,00
38 610,00
2 500,00
800,00
4 000,00
1 200,00
10 000,00
3 600,00
999,00
9 000,00
1,00
7 000,00
<br> Třída 6
<br> Kapitálové výdaje
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6399
6402
6409
<br> 5168
5169
5172
5173
5175
5363
5901
5163
5362
5367
5199
<br> 2321
<br> 6341
<br> Zpracoval: Bc:Jiří Plandor - tajemník svazku v.r
<br> V Novém Jičíně dne 23.11.2015
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom
technologií
Nákup ostatních služeb
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Nespecifikované rezervy
Služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu
Fin.vypořádání min.let
Ostatní výdaje souvis.s neinv.nákupy
Třída 5 celkem:
Investiční transfery obcím
Třída 6 celkem:
Výdaje celkem:
<br> 0,00
39 000,00
5 000,00
25 500,00
0,00
0,00
168 109,00
15 000,00
-100 800,00
0,00
0,00
2 353 724,00
41 258 452,00
41 258 452,00
43 612 176,00
<br> 15 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
7 000,00
900,00
309 080,00
10 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
1 982 913,00
7 821 552,00
7 821 552,00
9 804 465,00
<br> 15 000,00
16 000,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
6 411,00
10 100,00
383 242,00
0,00
0,00
1 577 911,00
1 105 211,00
1 105 211,00
2 683 122,00
<br> 13 359,61
12 862,00
0,00
28 100,90
0,00
0,00
0,00
8 076,60
322 954,00
0,00
0,00
1 175 818,71
0,00
0,00
1 175 818,71
<br> 15 000,00
10 000,00
0,00
31 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
165 158,00
0,00
0,00
1 159 590,00
46 283,00
46 283,00
1 205 873,00

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2016:
Zpracoval: Bc.XXXX XXXXXXX
Rozpočet Svazku obcí pro rok XXXX je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných pro
provoz kanalizací ve vlastnictví obcí a měst a udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí a
měst regionu Novojičínska“.Rozpočet je se sestaven i v rámci konzultačních služeb daňového
poradce Ing.Turoně,se kterým je uzavřena mandátní smlouva schválená radou Svazku <.>
<br> Příjmy:
Třída 4
a)
b)
<br> pol.2141 – Příjmy z úroků z finančních prostředků na účtech svazku
pol.4121 – Příjmy na úhradu úroků vyplývajících z půjčky SFŽP obcím Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
ve výši 159.172,- Kč
<br> Třída 6
<br> a) pol.2111 – Příjmy Svazku obcí vyplývající z Mandátní smlouvy,která byla uzavřena mezi Svazkem obcí
a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými
obcemi a spol.SmVaK a.s.Částka je složena z provozních finančních prostředků ve výši 587.283,- Kč
a 21 % DPH – 123.329,- Kč,které je pro členy svazku nárokovatelnou položkou <.>
<br> Třída 8
a)
<br> b)
<br> pol.8115 – Zapojení zůstatku účtu z 2015 – zůstatek ve výši 335.089,- Kč,z toho činnost svazku
246.977,- Kč,DPH za 4.čtvrtletí 2015 41.829,- Kč a záloha na finanční vypořádání projektu
„Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ 46.283,- Kč <.>
pol.8124 a XXX.XXXX – Splátka půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
<br> Výdaje:
Třída 5
<br> c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
<br> ODPA 2321
pol.5141 – Splátka úroků z půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
pol.5166 – Výdaje za 2 konzultační dny ve výši 36.300,- Kč včetně DPH <.>
ODPA 6171
5011 – Platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - tajemník svazku
5021 – Dohoda o provedení práce s účetní svazku – 200 hodin ročně ve výši 78.000,- Kč,právníkem
svazku – 80 hodin ročně ve výši 46.000,- Kč
5031,5032,5038 – Povinné odvody za zaměstnance – tajemník svazku
5137 – Kancelářské potřeby,hygienické prostředky
5121,5152,5154,5161 – Služby za pronájem kanceláře Nový Jičín,Divadelní 8
5162 – Služby datová připojení a telefony
5164 – Úhrada nájemného Městu Novému Jičínu
5166 – Služby daňového poradce
5168 - Upgrade softwaru Gordic pro účetnictví
5169 – Údržba domény svazku,pronájmy apod <.>
5173 – Úhrada cestovních náhrad v souladu se směrnicí svazku
<br> l)
<br> ODPA 6310
5163 – Poplatky související s vedením účtů svazku obcí
<br> a)
b)
a)
b)
<br> ODPA 6399
m) 5362 – Platba DPH finančnímu úřadu – za DPH 4.čtvrtletí 2015 ve výši 41.829,- Kč a za DPH v roce
2016 ve výši 123.329,- Kč
<br> V Novém Jičíně dne 23.11.2015
<br> 1