« Najít podobné dokumenty

Město Mníšek pod Brdy - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mníšek pod Brdy.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
List1 PAVILON ROZPOČET NA ROK 2019 <br> 107,893,461.60 PKS stavba smlouva celkem PKS stavby a.s <.> - 1,001,682.32 platba 2018 PKS stavby a.s <.> - 7,607,823.50 platba 2018 PKS stavby a.s <.> - 6,015,388.11 platba 2018 PKS stavby a.s <.> 164,493.61 drobné faktury z 2018 k uhrazení v roce 2019 7,260.00 PKS pasportizace PKS stavby a.s <.> 965,580.00 Management stavby max.12 měsíců od 15.8.2018 měsíčně 80465 MP Consulting - 321,860.00 zaplaceno 2018 4 měsíce 470,690.52 Stavební dozor do - 7/19 měsíčně 39224.21 Realstav MB - 156,896.84 zaplaceno 2018 4 měsíce 5,002,880.25 Přeložky VAK smlouva z roku 2017,nacenněno,sníženo o retenční nádrž,smlouva včetně DPH smlouva 1551506.5 - 2,852,375.00 1.SČV hlavní řady bez DPH 1.SčV - 598,998.75 DPH vypořádaná přes PDP 810,700.00 Autorský dozor od 1.10.2018 smlouva 670 000 + DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> - 180,156.10 příkazní smlouvy uhrazené 2018 2x fa 90078,05 844,842.00 Odvodnění bytovek smlouva Prošek 26,620.00 Autorský dozor Odvodnění smlouva PIK VÍTEK s.r.o <.> 23,595.00 TDI dozor Odvodnění smlouva FO 97,474,942.36 STAVBA <br> 910,861.44 ÚVR ZAJIŠTĚNÍ DOCHÁZKY PRO 1.TŘÍDY NA 1 XXX XXX energií,ty hradí škola měsíčně XXXXX.XX UVR Mníšek pod Brdy a.s <.> - 379,525.60 8/18 - 12/18 uhrazeno v 2018 - 0 doprava na ÚVR - příspěvek pro školu 531,335.84 3,000,000.00 VYBAVENÍ PAVILONU - 0 2 000 000 ŠKOLA V ROZPOČTU 33,880.00 Zadávací řízení interiér nábytek - kontrola smlouvy MP Consulting 54,450.00 3L Studio - administrace VŘ 3L Studio 3,088,330.00 OKOLÍ PAVILONU - PARK 164,560.00 PROJEKT objednávka 23.01.2019 164560 s DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> 235,950.00 objednávka 6.2.2017 - park dokončení - změna před dokončením BUDE SE REALIZOVAT? 235950 s DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> - 0 realizace okolí Pavilonu - pokud nebudou finance až 2020 400,510.00 236,000.00 právník,okolí TD … <.> 250,000.00 případné přeložky ČEZ <br> 101,981,118.20 V rozpočtu na rok 2019 zatím 102 000 000 2,000,000.00 Příspěvek města pro ZŠ na vybavení ...
zde ke stažení
PAVILON ROZPOČET NA ROK 2019 <br> 107 893 461,60 PKS stavba smlouva celkem PKS stavby a.s <.> <br> 1 001 682,32 - platba 2018 PKS stavby a.s <.> <br> 7 607 823,50 - platba 2018 PKS stavby a.s <.> <br> 6 015 388,11 - platba 2018 PKS stavby a.s <.> <br> 164 493,61 drobné faktury z 2018 k uhrazení v roce 2019 <br> 7 260,00 PKS pasportizace PKS stavby a.s <.> <br> 965 580,00 Management stavby max.12 měsíců od 15.8.2018 měsíčně 80465 MP Consulting <br> 321 860,00 - zaplaceno 2018 4 měsíce <br> 470 690,52 Stavební dozor do - 7/19 měsíčně 39224,21 Realstav MB <br> 156 896,84 - zaplaceno 2018 4 měsíce <br> 5 002 880,25 Přeložky VAK smlouva z roku 2017,nacenněno,sníženo o retenční nádrž,smlouva včetně DPH smlouva 1551506,5 <br> 2 852 375,00 - 1.SČV hlavní řady bez DPH 1.SčV <br> 598 998,75 - DPH vypořádaná přes PDP <br> 810 700,00 Autorský dozor od 1.10.2018 smlouva 670 000 + DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> <br> 180 156,10 - příkazní smlouvy uhrazené 2018 2x fa 90078,05 <br> 844 842,00 Odvodnění bytovek smlouva Prošek <br> 26 620,00 Autorský dozor Odvodnění smlouva PIK VÍTEK s.r.o <.> <br> 23 595,00 TDI dozor Odvodnění smlouva FO <br> 97 474 942,36 STAVBA <br> 910 861,44 ÚVR ZAJIŠTĚNÍ DOCHÁZKY PRO 1.TŘÍDY NA 1 XXX XXX energií,ty hradí škola měsíčně XXXXX,XX UVR Mníšek pod Brdy a.s <.> <br> 379 525,60 - 8/18 - 12/18 uhrazeno v 2018 <br> - doprava na ÚVR - příspěvek pro školu <br> 531 335,84 <br> 3 000 000,00 VYBAVENÍ PAVILONU <br> - 2 000 000 ŠKOLA V ROZPOČTU <br> 33 880,00 Zadávací řízení interiér nábytek - kontrola smlouvy MP Consulting <br> 54 450,00 3L Studio - administrace VŘ 3L Studio <br> 3 088 330,00 <br> OKOLÍ PAVILONU - PARK <br> 164 560,00 PROJEKT objednávka 23.01.2019 164560 s DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> <br> 235 950,00 objednávka 6.2.2017 - park dokončení - změna před dokončením BUDE SE REALIZOVAT? 235950 s DPH Grido,arch.a desing s.r.o <.> <br> - realizace okolí Pavilonu - pokud nebudou finance až 2020 <br> 400 510,00 <br> 236 000,00 právník,okolí TD ...
zde ke stažení
Závazné ukazatele rozpočtu: výdaje - ODPA <br> dotace - dle určení <br> Plnění Návrh <br> rozpočtu rozpočet <br> 2018 2019 <br> Návrh 2019 <br> 51 60 Ozdravování polních a speciálních plodin 51 60 <br> TA likvidace bolševníků 60 <br> TA ostatní náklady,nákup služeb a materiálu 0 <br> 60 <br> součet: 19135 33265 Vnitřní obchod 26 505 <br> OKS www stránky města 200 roční provoz internetových stránek+nový návrh WWW <br> OKS propagace města 40 inzerce,reklama,tisk chybějících propagačních turistických materiálů <br> OKS materiál 40 <br> OKS vytváření aplikací IoT 200 <br> OKS 25 <br> 505 <br> Silnice 9247 12305 <br> OSM značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění 50 doplňování a obnova označení ulic <br> OSM zimní údržba komunikací 4000 dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců + 100 tis.rezerva + inflace) <br> OSM realizace komunikace pro 4 RD Rymaně 0 zainvestování rozvojové lokality dle smluv,vč.TDI a aut.Dozoru <br> OSM Nový povrch po realizaci vodovodního řadu Madlenky 0 nový povrch po realizaci vodovdního řadu <br> OSM pravidelné strojní čištění po zimě,strojní čištění 180 čištění komunikací - ze smlouvy <br> OSM rozšíření komunikace u křížku - hukalovna 800 závazek z plánovací smlouvy - Bernátková <br> OSM opravy komunikací po městě 1600 opravy komunikací po městě,opravy po zimě <br> OSM přepracování dopravní studie značení 0 přepracování dopravní studie značení (redukce značek,úprava provozu…) <br> OSM světelná křižovatka Pražská 0 úprava křižovatky Pražská,vč.TDI a AD <br> OSM oprava povrchu komunikace v Rymani 900 oprava silnice Rymaně - Višňovka po výměně vodovodu <br> OSM oprava povrchu komunikace Rudé armády 0 oprava ulice Rudé armády dle komplexního projektu obnova ul.st.Sídliště <br> OSM Oprava komunikace ul.Ke škole 0 oprava povrchu ul.Ke škole <br> OSM úprava křižovatky Pražská - Čisovická 1700 rozšíření křižovatky Pražská - Čisovická + chodník <br> OSM oprava komunikace Skalecká 110 oprava komunikace vč.mostku přes bojovský potok,PD,pouzení stavu mostku <b...
zde ke stažení
v tis.Kč <br> Schválený Schválený Poznámky <,> <br> rozpočet rozpočet přílohy <br> 2019 2019 <br> 770 0 <br> drobné opravy MŠ 30 0 další opravy v rozpočtu organizace <br> drobné opravy ZUŠ 40 0 drobné opravy v prostoru ZUŠ <br> výměna části plotu 150 0 oprava stávajícícho oplocení 9.května <br> instalace zábradlí u schodiště MŠ 9.května 25 0 instalace zábradlí v boční části objektu MŠ 9.května <br> úprava kotelny 500 0 rekonstrukce kotelny <br> nátěr okapů MŠ 9.května 25 0 nátěr okapů MŠ 9.května <br> 540 300 drobné opravy MŠ 80 0 další opravy v rozpočtu organizace <br> oprava oplocení 60 0 oprava stávajícího oplocení <br> přístavba ZUŠ 0 300 přístavba ZUŠ - projekt <br> úprava hřiští,herních prvků,dopadových ploch 150 0 úprava prvků na zahradě + obnova dopadových ploch <br> nátěr dřevěných obkladů - Parník 250 0 nátěr dřevěných obkladů - Parník <br> 225 102150 projekt nového školního pavilonu 0 102000 investiční akce,přeložka vod.a kanal.přípojek,autorský dozor,technický dozor <,> <br> vybavení,parkové úpravy <br> uvedení 3 NP v prostoru UVR do původního stavu 0 150 uvedení 3 NP v UVR do původního stavu - dle smlouvy o nájmu,stěhování do ŽS Pavilonu (vícenáklad na Pavilon) <br> pravidelná kontrola statiky nové tělocvičny 25 0 pravidelná kontrola statiky nové tělocvičny <br> změna v užívání kontejnerových tříd na MŠ 0 stavební úpravy změny v užívání kontejnerových tříd na MŠdrobné opravy a úpravy v ZŠ+Pavilon 200 0 další opravy v rozpočtu organizace <br> 900 0 <br> oprava kanalizační přípojky 70 0 oprava stávající kanalizační přípojky <br> adaptace části penzionu Kožíšek na MŠ 0 0 PD,žádost o dotaci,přípravné realizační práce,dotační podílzaměření objektu 150 0 zaměření objektu (zpracování skutečného provedení stavby,geodetické zaměření stavby <br> oprava kotelny 500 0 oprava kotelny vč.výměny havarijního stavu kotle <br> oprava oplocení 0 0 oprava oplocení ve spodní části zahrady <br> revize objektu vč.opravy 30 0 revize objektu vč.Opravy <br> drobné opravy a úp...
zde ke stažení
Rozpočet 2019 Krytí schodku 2019 <br> 98604,4 <br> 44416 <br> 10054 <br> 2836 <br> 1755 <br> 59916 40000 <br> 157666 99916 <br> VÝDAJOVÁ STRANA ROZPOČTU Rozpočet 2019 <br> Zemědělství a lesní hospodářství 60 <br> Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 33265 <br> Služby pro obyvatelstvo 23661 <br> Komunální služby 144690 <br> Sociální věci 222 <br> Bezpečnost státu 6009 <br> Všeobecná veřejná správa a služby 3035 <br> Městský úřad 27553 <br> Třída 8 Financování 6340 <br> CELKEM : 244835 <br> -87169 -87169 schodkový rozpočet <br> 12747 <br> PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU <br> Daňové příjmy <br> Neinvestiční přijaté dotace <br> CELKEM : <br> Součty rozpočtu podle kapitol <br> Zůstatek financí na BÚ 31.12.2019 <br> Rozdíl příjmové a výdajové strany : <br> Nedaňové příjmy <br> Komunální služby a majetek města <br> Kapitálové příjmy <br> Třída 8 – Financování - čerpání úvěru <br> Třída 8 – Zůstatek na BÚ k 31.1.2018
zde ke stažení
ukazatel I.Příjmy běžné kapitálové běžné kapitálové <br> Třída 1 - Daňové příjmy 97313 98604 100000 101300 <br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 9078 10054 10000 10000 <br> Třída 3 - Komunální služby 2991 2836 2800 2800 <br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 521 1755 500 500 <br> Třída 4 - Přijaté dotace 41 neinvestiční 20117 6283 6400 6400 <br> Třída 4 - Přijaté dotace 42 - investiční 38739 38133 40000 20000 <br> Běžné příjmy Třída 1+2+ dotace 41,ostatní kapit.129499 39260 117778 39888 119200 40500 120500 20500 <br> Příjmy celkem : <br> II.Výdaje běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové <br> Třída 5 - provozní výdaje 97869 101780 103000 103000 <br> Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů) 4380 6340 7740 6745 <br> Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) 36024 136715 42000 60000 Součet výdajů : 97869 40404 101780 143055 103000 49740 103000 66745 <br> Výdaje (běžné + kapitálové) celkem : <br> Výsledek hospodaření : <br> III.Financování <br> Dlouhodobé půjčené prostředky Finanční prostředky k 1.1 <.> <br> Zůstatek finančních prostředků na konci roku: <br> Běžné příjmy (BP) - běžné výdaje (BV) = provozní saldo (PS): 31630 15998 16200 17500 <br> podíl PS/BP: 24% 14% 14% 15% <br> Provozní saldo města Mníšku se v následujících letech sníží vlivem vyšších finančních prostředků do oprav a údržby majetku,které byly dlouho zanedbávány <.> <br> Byla použita metodika výpočtu provozního salda,která kontinuálně navazuje na analýzu rozpočtového výhledu z roku 2018,vypracovanou z důvodu očekávaných <br> vysokých investic a plánovaných rekonstrukcí,jako je např.Pavilon,budova MÚ,Domov důchodců,MŠ,infrastuktura (VaK,silnice) <.> <br> K těmto finančním záměrům byl vypracován Strategický plán a Akční plán bude zpracován s každým rozpočtem <.> <br> 0 40000 0 20000 <br> Úvěrové zatížení města (Třída 6),čerpání úvěru v roce 2019 ve výši 40 mil.Kč,-( Pavilon),navýší splátky na částku 6 340mil.Kč,-( + úvěr ČOV),v roce 2020 bude opět <br> souběh obou úvěrů a splátka ve výši ...
zde ke stažení
Závazné ukazatele rozpočtu: daňové příjmy <br> dotace - dle určení ostatní příjmy - ODPA <br> Plnění Návrh Poznámky <,> <br> rozpočtu rozpočtu přílohy <br> 2018 2019 <br> P Ř Í J M Y <br> součet : 97313 98604 RUD - rozpočtové určení daní = přerozdělení státem vybraných <br> daní jednotlivým obcím na základě stanoveného klíče <br> FO 1111 19982 21 885 RUD postaveno na minulosti r.2018 a kalkulačky RUD <br> FO 1112 455 521 kalkulačka SMOCR RUD 87 606 mil <.> <br> FO 1113 1799 1683 <br> FO 1121 16534 17400 je to 92% předpokladu z důvodu investice Pavilonu <br> FO 1122 1234 0 <br> FO 1211 40593 41 735 RUD Předpoklad pro rok 2019 <br> TA 1334 160 20 Předpoklad dle minulých let <br> TA 1335 0 20 Předpoklad dle minulých let <br> FO 1337 4932 4800 Poplatky z popelnic a dalších poplatkových služeb KO <br> FO 1337 1294 1400 Poplatky hrazené na sběrném dvoře,avizovaný nárůst <br> FO 1340 12 10 Pohledávky z minulých let - dovýběr <br> FO 1341 109 110 Předpoklad dle minulých let <br> MP 1343 221 220 Z tržnice,náměstí a drobných záborů <br> OSM 1348 848 150 Průběžný výběr poplatku Mníšek,Lhota,Rymaně <br> FO 1381 475 50 Zrušené poplatky <br> FO 1383 0 0 Zrušené poplatky <br> FO 1361 1075 1000 Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti <br> FO 1511 7590 7600 Předpoklad pro rok 2019 <br> součet : 58856 44416,2 FO 4112 5808 6283,2 Dotace na výkon přenesené působnosti - rozpis MVČR <br> FO 4111 209 0 <br> FO 4116 94 0 Dotace mezd VPP (úřad práce) <br> FO 4116 1668 0 <br> FO 4121 82 120 přestupková komiset,VPS,obce <,> <br> FO 4122 12233 0 <br> FO 4211 33426 30000 Pavilon <br> FO 4216 5336 0 <br> FO 4222 0 8013 Dotace z r.2018 Pavilon <br> součet : 8975 10054 FO 2169 54 0 Nerozpočtuje se <br> OKS 2141 3 1 Drobné prodeje zboží <br> FO 2292 73 0 Přeplatek ZDO,nerozpočtujeme <br> OSM 2310 5134 6641 Dle kalkulace 2019 <br> OSM 2321 62 40 Příspěvky na přípojky <br> OKS 3314 23 25 Půjčovné <br> OKS 3326 Sbírka Skalecké kapličky 12 0 <br> OKS 3349 309 250 Dle ceníku pro inzerci <br> ...
zde ke stažení
Rozpočet 2019 Krytí <br> schodku <br> 2019 98604 <br> 44416 <br> 10054 <br> 2836 <br> 1755 <br> 157666 <br> 59916 <br> 40000 <br> 157666 99916 <br> Výdajová strana rozpočtu Rozpočet 2018 <br> Zemědělství a lesní hospodářství 60 <br> Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 33265 <br> Služby pro obyvatelstvo 23661 <br> Komunální služby 144690 <br> Sociální věci 222 <br> Bezpečnost státu 6009 <br> Všeobecná veřejná správa a služby 3035 <br> Městský úřad 27553 <br> Výdaje celkem (v tis.Kč) : 238495 Třída 8 Financování 6340 <br> 244835 <br> Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis.Kč) : -87169 -87169 <br> Zůstatek na BÚ k 31.12.2019 po krytí schodku 12747 <br> Projednáno radou města dne : 31.1.2019 V Mníšku pod Brdy dne : <br> Projednáno finančním výborem dne : 23.1.2019 a 31.1.2019 <br> Schváleno zastupitelstvem města dne : Vyvěšeno dne <br> Předkládaný návrh rozpočtu vychází z priorit Strategického plánu,respektive Akčního plánu na rok 2019,který tvoří pomyslný most <br> mezi Strategickým plánem a rozpočtem.Návrh zajišťuje běžný chod správy a údržby města,chod městského úřadu a všech <br> příspěvkových organizací města,zajištění bezpečnosti a pořádku,finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění <br> povinností z dříve uzavřených smluv.Dále finančně podporuje dlouhodobou údržbu majetku,investice a ostatní činnosti,které jsou <br> nutné pro budoucí rozvoj města specifikovaný ve Strategickém plánu.Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v <br> rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu.Do příjmové části nejsou zapojeny dotační prostředky,u kterých <br> nebylo vydáno rozhodnutí,případně nebyla podepsána dotační smlouva,nebo se připravuje podání žádostí <.> <br> Hlavní prioritou rozpočtu roku 2019 je rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420,konkrétně výstavba nového <br> pavilonu.Mezi další priority patří oprava komunikací,oprava a zateplení zdravotního střediska,rekonstrukce či výsta...
zde ke stažení
Prijmy ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2019 - návrh Závazné ukazatele rozpočtu: daňové příjmy dotace - dle určení ostatní příjmy - ODPA Odpov.Paragraf Položka Plnění Návrh Poznámky <,> rozpočtu rozpočtu přílohy 2018 2019 P Ř Í J M Y Daňové příjmy součet : 97313 98604 RUD - rozpočtové určení daní = přerozdělení státem vybraných daní jednotlivým obcím na základě stanoveného klíče FO 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 19982 21,885 RUD postaveno na minulosti r.2018 a kalkulačky RUD FO 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 455 521 kalkulačka SMOCR RUD 87 606 mil <.> FO 1113 DPFO vybíraná srážkou 1799 1683 FO 1121 Daň z příjmu právnických osob – sdílená daň se státem 16534 17400 je to 92% předpokladu z důvodu investice Pavilonu FO 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1234 0 FO 1211 Daň z přidané hodnoty 40593 41,735 RUD Předpoklad pro rok 2019 TA 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 160 20 Předpoklad dle minulých let TA 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 20 Předpoklad dle minulých let FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4932 4800 Poplatky z popelnic a dalších poplatkových služeb KO FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu,sběrný dvůr (ORG 7607) 1294 1400 Poplatky hrazené na sběrném dvoře,avizovaný nárůst FO 1340 Místní poplatek (komunální odpad) 12 10 Pohledávky z minulých let - dovýběr FO 1341 Poplatek ze psů 109 110 Předpoklad dle minulých let MP 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 221 220 Z tržnice,náměstí a drobných záborů OSM 1348 Zhodnocovací poplatek za pozemky 848 150 Průběžný výběr poplatku Mníšek,Lhota,Rymaně FO 1381 Daň z hazardních her 475 50 Zrušené poplatky FO 1383 Zrušený odvod z loterií apod.her 0 0 Zrušené poplatky FO 1361 Správní poplatky 1075 1000 Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti FO 1511 Daň z nemovitosti 7590 7600 Předpoklad pro rok 2019 Přijaté dotace součet : 58856 44416.2 FO 4112 Příspěvek na výkon státní správy 5808 6283.2 Dotace na výkon přenesené působ...

Načteno

edesky.cz/d/2677304

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mníšek pod Brdy
28. 11. 2019
27. 11. 2019
27. 11. 2019
27. 11. 2019
18. 11. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Město Mníšek pod Brdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz