ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 19.11.2015
<br> Zpracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá :
<br> Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne:
<br> XX.11.2015
<br> 1) Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2015
Výhled hospodaření města k 31.12.2015 – rozpočtová opatření č.IV
2) Plán investic na rok 2016
3) Druhý návrh rozpočtu na rok 2016
Ad 1)
Předpoklad výsledku hospodaření za r.2015 byl od minulého zasedání RM změněn v řádcích 87 a 120
o náklady na pěstební účinnost a na ni určenou dotaci z MSK.(To snižuje náklady společnosti Spojené
lesy,s.r.o.a zvyšuje zisk,resp.nájemné odváděné městu v r.2016.Zvýšené nájemné je účtované
v r.2015 jako náklad společnosti se splatností v r.2016 ( na ř.28).Předpoklad výsledku hospodaření
letošního roku je uveden v tabulkové části.Daňové příjmy se v závěru roku neustále zvyšují a je
předpoklad jejich celoročního splnění.Rozhodující vliv na plnění rozpočtu bude mít splnění
plánovaných příjmů dotací ze SFŽP.Termíny výstavby a dokončování staveb jsou postupně
naplňovány.Ze strany města budou podmínky přijetí dotací splněny a součinnost odboru RR zajištěna <.>
Jak se s agendou vypořádá SFŽP je každoročně otázkou a největším rizikem plnění ročních rozpočtů <.>
Rozpočet se musel vypořádat s výkupem ubytovny Erben,který z poloviny hradí p.o.Byterm <.>
Komentář vybraných rozpočtových změn [tis.Kč]:
PŘÍJMY 2015
ř.54
<br> Příjem z prodeje pozemků
Úprava dle očekávaného plnění <.>
<br> ř.58-88 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu po soutěžích <.>
<br> VÝDAJE 2015
ř.120
<br> Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy
+ 130,20
Jedná se o akci,kterou organizačně zajišťují Spojené lesy.Náklady by měly být kryty 100%
dotací kraje <.>
<br> ř.130
<br> Chodník Ondřejov
Představuje zatím pouze částku za projektovou dokumentaci <.>
<br> ř.134
<br> Pořízení parkovacího automatu - nám.Míru
+ 120,00
Zařazena částka na obměnu parkovacího automatu na náměstí Míru – XXXX XXXX upřesněna
dle výsledku výběrového řízení <.>
<br> ř.166
<br> Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz
- 145,20
Částka je ponížena podle doplnění žádosti spolku,který zpřesnil údaje o svém plánu
hospodaření <.>
<br> strana 1 z 4
<br> + 85,00
<br> ř.182
<br> Příspěvek církvi na opravu fary,příp.kaple V Lipkách
- 50,00
Úprava vychází z usnesení RM č.1330/22/15 ze dne 12.10.2015 pro Římskokatolickou
farnost Rýmařov na opravu budovy fary <.>
<br> ř.190
<br> Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra (+ř.194)
+ 10,00
Příspěvek je zvýšen o částku schválenou usnesením RM č.1331/22/15 ze dne 12.10.2015
pro oddíl šachů TJ Jiskra na úkor ostatních příspěvků <.>
<br> ř.203.<.>
<br> Vztah k Bytermu
Úprava souvisí s vyčleněním částky na výkup objektu od sester Erbenových a navýšením
u jmenovité akce U Lomu 10 <.>
Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 27.10.2015
Řádek
<br> Skutečnost
r.2010
<br> Ukazatel
<br> Příjmy do rozpočtu města:
1.Předpis nájmu bytů
2.Předpis nájmu nebytů
3.CELKEM PŘEDPIS
4.Odvedeno městu na nájemném
5.Přijaté dotace Zelená úsporám
6.Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty
7.Přijaté dotace Nový panel
8.DOTACE celkem
9.CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA
10.Odložený převod dotace Zelená úsp.Bytermu
Rozdělení příjmů:
11.Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*
12.Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)
13.Příspěvek Bytermu na činnost vč.byt.agendy
14.Nájem Lidická,n.Míru 5
15.Splátka půjčky okna - jistina
16.Splátka půjčky okna - úroky
17.Příspěvek Zelená úsporám vč.projektů (z vybraného náj.)
18.Spoluúčast Zelená úsporám (z dotací Zelená úsporám)***
19.Jmenovité akce Bytermu investiční (úhrada přes město)
20.Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**
21.Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**
22.Splátka půjčky Pošta - jistina
23.Splátka půjčky Pošta - úroky
24.Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:
25 <.>
ř.13 - navýšení o příspěvek na byt.agendu
26 <.>
ř.10 - navýšení o pojistné plnění
27.CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)
<br> Skutečnost
r.2012
<br> Skutečnost
r.2013
<br> Skutečnost
Předpoklad
Plán r.2015
r.2014
r.2016
<br> 24 340,3
5 627,2
29 967,5
29 275,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 275,0
<br> 27 510,0
5 136,0
32 646,0
32 050,0
5 090,8
207,4
169,1
5 467,3
37 517,3
4 828,2
<br> 29 490,7
5 469,4
34 960,1
34 350,0
1 800,3
-9,7
169,1
1 959,7
36 309,7
2 000,0
<br> 30 224,8
4 946,7
35 171,5
34 492,7
0,0
0,0
169,1
169,1
34 661,8
1 000,0
<br> 31 088,6
5 468,1
36 556,7
36 350,0
0,0
0,0
169,1
169,1
36 519,1
1 000,0
<br> 31 422,8
5 799,7
37 222,5
36 852,5
0,0
0,0
149,5
149,5
37 002,0
<br> 32 050,0
5 800,0
37 850,0
37 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 400,0
<br> 19 891,1
0,0
2 618,8
570,1
900,0
113,4
4 922,0
0,0
0,0
0,0
313,0
0,0
40,0
<br> 21 761,1
0,0
2 680,0
381,6
1 125,0
80,6
3 500,0
639,1
0,0
0,0
1 626,8
696,0
249,4
<br> 26 316,4
2 826,4
2 713,0
395,0
900,0
63,0
0,0
2 055,3
2 068,2
689,6
470,0
696,0
212,5
<br> 23 324,6
2 826,4
2 772,1
386,0
900,0
30,0
0,0
0,0
3 527,6
689,6
...

Plnění rozpočtu města
ke dni
<br> 31/10/2015
+
<br> Rozpočtové opatření č.IV
+
<br> Výhled 2015
+
<br> II.NÁVRH Rozpočtu města 2016
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč
<br> Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
POL
111x
111x
111x
111x
Σ 111
112x
112x
Σ 112
12xx
13xx
13xx
13xx
13xx
13xx
13xx
13xx
13xx
Σ 13
15xx
Σ tř.1
211x
211x
211x
211x
211x
Σ 211
<br> Řád <.>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<br> Popis
Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená
Daň fyz.osob z podnikání - sdílená
Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená
Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku
Daň z příjmů fyz.osob
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů práv.osob za MěÚ
Daň z příjmů práv.osob a MěÚ
Daň z DPH - sdílená
VHP - Správní poplatky z automatů
VHP - Odvod z loterií a VHP
Správní poplatky a ostatní odvody
Místní poplatek - za odpady
Místní poplatek -za psy
Místní poplatek - rekreační pobyt
Místní poplatek - za užívání veř.prostranství
Ostatní správní a místní poplatky
Poplatky správní a místní
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
Kultura
Vnitřní odbor
Parkomat na náměstí
Poplatky za zřízení věcných břemen
Ostatní příjmy za služby
Celkem příjmy za služby
<br> Odkaz
na výdaje
<br> viz ř.279
<br> -
<br> -
<br> -
<br> Schválený
rozpočet
19 622,00
329,00
2 143,00
1 375,00
23 469,00
18 924,00
8 900,00
27 824,00
41 612,00
30,00
3 800,00
3 500,00
5 700,00
200,00
10,00
150,00
50,00
13 440,00
7 000,00
113 345,00
10,00
70,00
230,00
150,00
0,00
460,00
<br> Upravený
rozpočet
19 622,00
329,00
2 143,00
1 375,00
23 469,00
18 924,00
8 916,13
27 840,13
41 612,00
30,00
4 100,00
3 500,00
5 700,00
200,00
10,00
150,00
50,00
13 740,00
7 200,00
113 861,13
10,00
70,00
170,00
170,00
0,00
420,00
<br> Výhled
2015
19 622,00
329,00
2 143,00
1 375,00
23 469,00
18 924,00
8 916,13
27 840,13
41 612,00
30,00
4 100,00
3 500,00
5 700,00
200,00
6,56
150,00
50,00
13 736,56
7 200,00
113 857,69
10,00
70,00
170,00
170,00
0,00
420,00
<br> Verze: ZM 19.11.2015
<br> Skutečnost
k 31/10/2015
15 267 385,61
253 992,26
1 889 554,10
1 104 956,59
18 515 888,56
15 987 390,14
8 916 130,00
24 903 520,14
32 807 972,11
15 000,00
3 557 318,35
3 124 453,28
5 167 060,18
179 255,00
6 562,00
90 376,00
3 307,00
12 143 331,81
6 611 663,27
94 982 375,89
48 801,80
155 438,00
162 297,00
366 536,80
<br> % pln <.>
SR
77,8%
77,2%
88,2%
80,4%
78,9%
84,5%
100,2%
89,5%
78,8%
50,0%
93,6%
89,3%
90,7%
89,6%
65,6%
60,3%
6,6%
90,4%
94,5%
83,8%
0,0%
69,7%
67,6%
108,2%
79,7%
<br> % pln
UR
77,8%
77,2%
88,2%
80,4%
78,9%
84,5%
100,0%
89,5%
78,8%
50,0%
86,8%
89,3%
90,7%
89,6%
65,6%
60,3%
6,6%
88,4%
91,8%
83,4%
0,0%
69,7%
91,4%
95,5%
87,3%
<br> % pln <.>
RO 2015
VÝHL
77,8%
0,00
77,2%
0,00
88,2%
0,00
80,4%
0,00
78,9%
0,00
84,5%
0,00
100,0%
0,00
89,5%
0,00
78,8%
0,00
50,0%
0,00
86,8%
0,00
89,3%
0,00
90,7%
0,00
89,6%
0,00
100,0%
-3,44
60,3%
0,00
6,6%
0,00
88,4%
-3,44
91,8%
0,00
83,4%
-3,44
0,0%
0,00
69,7%
0,00
91,4%
0,00
95,5%
0,00
0,00
87,3%
0,00
<br> II.NÁVRH
rozp.2016
20 306,00
329,00
2 143,00
1 375,00
24 153,00
19 491,00
8 900,00
28 391,00
43 360,00
30,00
4 100,00
3 500,00
5 700,00
200,00
0,00
150,00
50,00
13 730,00
7 300,00
116 934,00
10,00
70,00
230,00
150,00
0,00
460,00
<br> Stránka 1
<br> % Výhl <.>
2015
103,5%
100,0%
100,0%
100,0%
102,9%
103,0%
99,8%
102,0%
104,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
101,4%
102,7%
100,0%
100,0%
135,3%
88,2%
109,5%
<br> POL
213x
213x
213x
213x
213x
213x
213x
213x
213x
213x
213x
Σ 213
214x
22xx
23xx
23xx
23xx
23xx
23xx
22xx
23xx
22-23xx
Σ 22-23
24xx
24xx
24xx
Σ tř.2
311x
311x
311x
Σ tř.3
41xx
41xx
41xx
41xx
41xx
41xx
41xx
4xxx
4xxx
4xxx
41xx
41xx
4xxx
41xx
41xx
41xx
Σ 4xxx
<br> Řád <.>
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
<br> Popis
Pronájem pozemků
Pronájem lesního majetku
Nájemné od MěS - kanalizace
Nájemné od MěS - garáže
Nájemné od MěS - OCR
Nájemné od Nemocnice
Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o <.>
Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura
Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.)
Přijaté nájemné od Bytermu
Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> )
Příjmy z pronájmu celkem (vč.DPH)
Přijaté úroky a dividendy
Pokuty uložené městem
Příjmy za náklady řízení
Příjmy od pojišťovny - město + Byterm
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Příspěvek SMOCR-Projekt meziobecní spolupráce
Příspěvek Rýmařovsko - rozšíření separace
Příjmy z finančního vypořádání minulého roku
Náhrada od MSK - místní poplatek za VHP
Ostatní nedaň.příjmy nahodilé
Jiné nedaňové příjmy
Vratka půjčky - ZŠ Rýmařov,digitální učebna
Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov,projekt
Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man <.>
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje domů
Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)
Kapitálové příjmy
Základní dotace ze SR-výkon veř.správy
Neinvestiční dotace ze SR-...