Návrh rozpočtu
Městyse Batelova na rok 2016
Návrh rozpočtu na fiskální rok 2016 je koncipován s ohledem na vývoj
ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů,z kterých městys
dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území,počet
obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních.Tyto rozhodující
příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2016 v celkové výši 27 mil.Kč <.>
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní
správy.Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem
zdravotního střediska,příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a
pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov,s.r.o.ve výši
ročních odpisů tohoto majetku.Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej
pozemků z majetku městyse <.>
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy
<br> 27 004 100 Kč
<br> Přijaté transfery
<br> 1 541 900 Kč
<br> Nedaňové příjmy
<br> 2 916 600 Kč
<br> Kapitálové příjmy
<br> 1 000 000 Kč
<br> Předpokládaný bankovní
zůstatek k 31.12.2015
<br> 2 500 000 Kč
<br> Příjmy celkem
<br> 34 962 600 Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1351
1355
1361
1511
<br> Popis
Rozpočet 2016
DPFO ze závislé činnosti
5 000 000
DPFO ze samostatně výdělečné činnost
300 000
DPFO z kapitálového výnosu
500 000
Daň z příjmů právnických osob
5 500 000
Daň z příjmů právnických osob za obce
1 000 000
Daň z přidané hodnoty
11 000 000
Poplatky za znečištění ovzduší
Odvody za odnětí půdy
1 000
Poplatek za svoz komunálního odpadu
0
Poplatek ze psů
120 000
Poplatek za užívání veřeného prostranství
133 100
Odvod z loterií
75 000
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
75 000
Správní poplatky
300 000
Daň z nemovitosti
3 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
27 004 100
<br> FINANCOVÁNÍ
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR
4134 Převody z rozpočtových účtů
4216 Investiční transfery přijaté ze SR
TRANSFERY CELKEM:
4112
<br> 1 541 900
<br> 1 541 900
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2
Paragraf Položka
Popis
Rozpočet 2016
1039
Ostatní náležitosti lesního hospodářství
33 000
1070
Rybářství
22 000
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
70 000
2144
Ostatní služby
0
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
650 000
3314
Činnosti knihovnické
20 000
3341
Rozhlas a televize
5 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
85 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
100
3511
Všeobecná ambulantní péče
644 500
3612
Bytové hospodářství
350 000
3632
Pohřebnictví
10 000
3639
Komunální služby a územní rozvoj
90 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
0
3723
Sběr a svoz ost.odpadů
150 000
4351
Osobní asis <.>,peč.služba
550 000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 000
6171
Činnost místní správy
190 000
6310
Úroky
7 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
2 916 600
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
<br> 3612
<br> Prodej pozemků z majetku městyse
<br> 1 000 000
<br> FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje splátky 4 úvěrů ve výši 3,214.133 Kč a zapojení části
zůstatku bankovního účtu v celkové výši 2,5 mil.Kč.V roce 2015 bylo na
úvěrech splaceno 2,075.424 Kč.S bližšími informacemi budete seznámeni na
prosincovém zasedání zastupitelstva městyse <.>
Splátky I.úvěru
<br> 492 000 Kč
<br> Splátky II.úvěru
<br> 22 133 Kč
<br> Splátky III.úvěru
<br> 1 500 000 Kč
<br> Splátky IV.úvěru
<br> 1 200 000 Kč
<br> Splátky úvěrů celkem
<br> 3 214 133 Kč
<br> VÝŠE ÚVĚRŮ K 1.1.2016
K 1.1.2016 jsou splátky na jistinách všech úvěrů v celkové výši 12,749.379 Kč <.>
<br> ÚVĚR
<br> ÚČEL FINANCOVÁNÍ
<br> STAV K 1.1.2016
<br> I <.>
<br> MŠ a ŠD - soc.zařízení
<br> 727 246 Kč
<br> II <.>
<br> osobní automobil
<br> III <.>
<br> kanalizace
<br> 6 000 000 Kč
<br> IV <.>
<br> komunikace
<br> 6 000 000 Kč
<br> CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
<br> 22 133 Kč
<br> 12 749 379 Kč
<br> Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019 <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
Paragraf Položka
<br> Popis
<br> Rozpočet 2016
<br> 8115
<br> Předpokládaný bankovní zůstatek k
31.12.2015
<br> 2 500 000 Kč
<br> 8124
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 3 214 133 Kč
<br> VÝDAJE
Výdaje městyse v roce 2016 tvoří tzv.mandatorní výdaje,což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností,které městys
zabezpečuje např.provoz školských zařízení,údržba komunikací,provoz
veřejné silniční dopravy,zabezpečení likvidace komunálních odpadů,péče o
zeleň,provoz DPS a ZS.Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále
zvýšené sazby DPH.Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do
majetku městyse.Především to budou investice do komunikací a veřejného
osvětlení v lokalitě Na Oboře <.>
<br> Běžné výdaje
<br> 21 998 467 Kč
<br> Kapitálové výdaje
<br> 9 750 000 Kč
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 3 214 133 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> 34 962 600 Kč
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE – TŘÍDA 5
Paragraf Položka
Popis
Rozpočet 2016
1070
Rybářství
50 000
2212
Silnice
3 000 000
2219
Ostatní záležitosti pozemních komuni...