ROZPOČET PRO ROK 2016
paragraf
<br> 2310
<br> 2321
6310
<br> položka
4121
4121
4121
4121
4221
4221
2132
2132
2132
2132
2132
2141
<br> PŘÍJMY
<br> Kč
<br> Členské příspěvky od obcí
NI dotace od obcí - Nové Mlýny (Oslavany)
NI dotace od obcí - Říčany
NI dotace od obcí - Tetčice (ul.Hybešova)
Inv.dotace od obcí - ČOV Tetčice
Inv.dotace od obcí - Nové Mlýny (Oslavany)
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VAS voda
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VHS Atel <.>,Fafa,O2
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - DPH z vys.faktur
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VAS kanalizace
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - DPH z vys.faktur
Úroky z BÚ
<br> CELKEM
<br> 1 038 000
1 712 000
19 000
269 700
3 000 000
3 087 900
19 731 000
128 600
4 171 000
21 983 000
4 617 000
15 000
<br> paragraf
<br> 2310
<br> 59 772 200
položka
8115
8124
<br> FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých fin.prostředků
Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů
<br> CELKEM
<br> Schváleno předsednictvem Svazku
<br> Kč
24 000 000
-17 647 000
<br> 2321
<br> 6 353 000
<br> dne 5.11.2015
<br> Vít Aldorf
předseda předsednictva
Ing.XXXXX XXXXX
místopředseda předsednictva
<br> XXXX
<br> XXXX
6399
<br> CELKEM
<br> položka
<br> VÝDAJE
<br> Kč
<br> 5139
5139
5163
5169
5171
5171
6121
6121
6121
6122
6129
6130
5139
5139
5163
5169
5171
5171
<br> Nákup materiálu
Nákup materiálu - DPH
Služby peněžních ústavů (pojištění) – VDJ Vys.Pop <.>,Ivan <.>
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov <.>
Budovy,XXXX a stavby - stavba SV I-R (doplatek faktur)
Budovy,XXXX a stavby - ostatní investice
Budovy,XXXX a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p <.>
Stroje,přístroje a zařízení - vodoměry atd <.>
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz <.>
Nákup pozemků - vykoupení pozemků,prameniště I-N
Nákup materiálu
Nákup materiálu - DPH
Služby peněžních ústavů (pojištění) – ČOV Tetčice,N.M <.>
Nákup ostatní služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov <.>
<br> 300 000
63 000
9 000
484 000
3 000 000
630 000
4 500 000
4 000 000
1 785 000
200 000
50 000
300 000
50 000
10 500
117 700
500 000
3 000 000
630 000
<br> 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby - ostatní investice
<br> X XXX XXX
<br> 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p <.>
<br> 1 260 000
<br> 6129
5011
5021
5023
5031
<br> Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz <.>
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje (DoPP,DoPČ)
Odměny čl.orgánů Svazku - předsednictvo a KRK
Sociální pojištění
<br> 60 000
2 040 000
120 000
850 000
710 000
<br> 5032
<br> Zdravotní pojištění
<br> 5038
<br> Povinné pojištění
<br> 5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5194
5361
5362
6901
5141
5163
5169
5362
<br> Knihy,tisk
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Studená voda - vodné a stočné
Plyn - ČOV Ivančice
Elektrická energie - ÚV Rosice,ČOV Ivančice
Pohonné hmoty - Centrála,Rosicko,Ivančicko
služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů (pojištění) – os.automobily
Nájemné
Konzultační a právní služby - SVKMO,právnici
Školení
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování (auta,kopírky a ostatní)
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde neuvedené
Dary
Nákup kolků
Platba daní a poplatků – DPH z faktur (režim a daň.pov.)
Rezervy kapitálových výdajů - předpoklad zůstatků BÚ
Úroky z úvěru - ČOV Tetčice,Ivančice a nové úvěry
Služby peněžních ústavů - poplatky
Nákup ostatních služeb - závazkové odměny bance
Daň z příjmu PO - doplatek daně za 2014 a zálohy 2015
<br> 268 000
9 300
4 000
75 000
50 000
5 000
20 000
20 000
100 000
14 000
100 000
91 700
40 000
420 000
30 000
650 000
50 000
10 000
40 000
45 000
10 000
15 000
15 000
4 238 800
24 475 400
3 728 700
25 000
693 900
212 200
<br> 66 125 200

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM
NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2016
PŘÍJMY
pol.4121 – Členské příspěvky



<br> Od roku 2015 došlo k navýšení členských příspěvků obcí na částku 25 Kč/občana (dle
rozhodnutí valné hromady ze dne 27.11.2009).Rozhodný pro výši členského příspěvku
v roce 2016 je stav obyvatel k 30.9.2015 <.>
Na položce je dále zapojen neinvestiční příspěvek na úroky z úvěru od města Oslavany a
obce Říčany (odhad podle roku 2015) <.>
Na rok 2016 je dále plánován příjem od obce Tetčice dle smlouvy o finanční spoluúčasti na
úhradu nákladů stavby „Tetčice,ul.Hybešova,oprava havarijního stavu vodovodu“ <.>
<br> pol.4221 – Investiční dotace od obcí
 Položku tvoří příspěvky na splátku jistiny úvěru intenzifikace ČOV Tetčice (3 mil.Kč) a
příspěvek od města Oslavany na akci „Nové Mlýny“ (3,08 mil.Kč – dle schváleného
finančního harmonogramu) <.>
pol.2132 – Příjmy z pronájmu
 Kromě drobných pronájmů je položka na paragrafech 2310 a 2321 tvořena nájmem od
Vodárenské akciové společnosti,a.s.za provozované vodovody a kanalizace (dle návrhu
kalkulace vodného a stočného na rok 2016) <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
pol.8115 – Změna stavu peněžních prostředků
Odhad očekávaných finančních prostředků na běžných účtech Svazku k 31.12.2015 <.>
pol.8124 – Splátka dlouhodobých úvěrů a půjček
Položku tvoří splátky stávající a nové (tj.v r.2016 dojde ke splácení půjček od SFŽP na akce „SV
Ivančice – Rosice,zajištění kvality pitné vody“ a „Popůvky – kanalizace“ <.>
Výše ročních splátek jednotlivých úvěrů a půjček:
 úvěr na ČOV Tetčice 3 mil.Kč
 úvěr ČMZRB (SV západní větev) 169 tis.Kč
 úvěr Nové Mlýny a SV Ivančice – Rosice,řešení nedostatku a kvality pitné vody 6 396 tis <.>
Kč
 půjčka od SFŽP na Nové Mlýny 5 230 tis.Kč
 půjčka od SFŽP (SV I-R,zajištění kvality p.v.) 2 668 tis.Kč
 půjčka od SFŽP (Popůvky – kanalizace) 183 tis.Kč
<br> VÝDAJE
Většina výdajových položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu 2015 (k datu 31.10.2015) <,>
v některých položkách jsou zahrnuty již teď známé očekávané skutečnosti pro rok 2016 <.>
pol.5141 – Úroky z úvěrů
Finanční prostředky na rok 2016 jsou vypočteny dle skutečnosti k 31.10.2015 a odhadu nákladů
za měsíc listopad až prosinec <.>
pol.5171 – Opravy a udržování
Náklady na opravy jsou stanoveny na základě předpokladu.Tato částka může být během roku
změněna <.>
pol.6121,6122,6129,6130 – Investiční výdaje
 U stavby „SV Ivančice – Rosice,zajištění kvality pitné vody“ je do rozpočtu na rok 2016
zapojen doplatek stavebních prací.Finanční prostředky ostatních investic jsou tvořeny z již
známých skutečností a odhadu (v průběhu roku může dojít ke změně) <.>
 U výdajů za nákup věcných břemen jde o hrubý odhad <.>
pol.5362 – daňová povinnost k DPH
Vlastní daňová povinnost mínus nadměrný odpočet DPH tvoří finanční prostředky položky na
rok 2016 <.>
pol.5362 – Daň z příjmu PO
 Položku tvoří předpis záloh pro rok 2016 a odhad doplatku daně za rok 2015 <.>
 Dále je na položce zapojena finanční částka pro krytí výdajů daně z úroku na BÚ <.>
pol.6901 – Rezerva kapitálových výdajů
Rezerva slouží k vyrovnání rozpočtu a krytí ostatních výdajů,které nejsou zachyceny v návrhu
rozpočtu.V průběhu roku jsou finanční prostředky rezervy zapojeny do výdajů rozpočtu <.>
<br> Rozpočet bude rozpočtovým opatřením č.1 rozdělen na straně příjmů,výdajů i financování mezi centrálu a
provozy Rosicko a Ivančicko v souladu s přílohou Směrnice Svazku 9/2013 – Organizační řád <.>
<br> V Ivančicích dne 3.11.2015