g Vodohospodářské sdružení obci západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vtis,Kč
Příjmy: Položka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016
rozp.skladby základ daně Základ daně DPH rozpočet
1 Nájemné Z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 95 500 100 080 21 017 121 097
Z toho:
2 Z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 93 000 97 580 20 492 118 072
3 Z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 2 500 2 500 525 3 025
4 Výnosy Z dividend 2142 11 740 12 020 12 020
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2×xx 4 457 4 906 739 5 645
6 Ostatní nedařıové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx 500 460 84 544
7 Dotace Z EU,SF,SR,obcí,krajů ` 4m 82 469 95 249 95 249
8 Celkem 194 666 212 715 21 840 234 555
Výdaje:
9 investiční činnost Z vlastních Zdrojů včetně DPH: 6x 85 000 62 713 36 059 98 772
Z toho:
10 Z vlastních Zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 84 800 62 653 36 059 98 722
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6m 0
12 investiční úroky - kapitalizovaně 61xx 200 50 50
13 Investiční činnost Z cizích Zdrojů 61x): 140 121 109 048 109 048
14 Úroky Z úvěrů a půjček nákladové 5141 2 794 2 370 2 370
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 5 413 5 862 939 6 801
16 Ostatní provozní nákladyv cenách včetně DPH 5xxx 1 379 1 338 49 1 387
17 Příspěvek na provoZ.nák|.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán 5169 95 145 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 9 0 0
19 Odvod DPH,maj.daní a daně Z přflmů fin.úřadu 5362 121 121 -13 607 -13 486
20 Celkem 234 932 181 597 23 440 205 037
21 Saldo -40 266 31 118 -1 600 29 518
Financování Z tuzemská 81 40 266 -31 118 1 600 -29 518
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0
23 UhraZeně splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0
24 Změna stavu krátkodobých prostřna bankúčtech 8115 13 641 0 1 600 1 600
Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 58 924 14 854 14 854
26 Splátky SFŽP (návratně půjčky) 8124 0
27 Splátky úvěrů od obci 8124 -10 090 0 0
28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -18 836 -43 992 -43 992
29 Splátky úvěrů a návratnych fin.vypomocí od státu 8124 -3 373 -1 980 -1 980
I 30jVýdaje včetně financování | 194 666j 212 715| 21 840| 234 555|
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015
<br> zá: MÁM"
<br> diář/MZ' f,ší 422%/
MĚSTSKÝ 0M)
<br> až ılžrvá rolí) KLÍ