Q O
Q Vodohospodářské sdružení obci západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> v Its Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy: Položka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016
rozpskladby základ daně základ daně DPH rozpočet
1 Nájemné Z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 95 500 100 080 21 017 121 097
Z toho:
2 Z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 93 000 97 580 20 492 118 072
3 Z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 2 500 2 500 525 3 025
4 Výnosy Z dividend 2142 11 740 12 020 12 020
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2m 4 457 4 906 739 5 645
6 Ostatní nedaňově příjmy včetně DPH 2,3,4xxx 500 460 84 544
7 Dotace z EUı SF,SR,obcí,krajů 4xxx 82 469 95 249 95 249
8 Celkem 194 666 212 715 21 840 234 555
Výdaje:
9 Investiční činnost Z vlastních Zdrojů včetně DPH: 6x 85 000 62 713 36 059 98 772
Z toho:
10 Z vlastních Zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6×xx 84 800 62 663 36 059 98 722
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0
12 investiční úroky - kapitalizovaně 61xx 200 50 50
1 3 Investiční činnost Z cizich Zdroiů 61×x 140 121 109 048 109 048
14 Úroky Z úvěrů a půjček nákladové 5141 2 794 2 370 2 370
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 5 413 5 862 939 6 801
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPl-l 5m 1 379 1 338 49 1 387
17 Příspěvek na provozhákl.sdruž.Ha|že,Vejprty a Balkán 5169 95 146 145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) 5192 9 0 0
19 Odvod DPH1 maj.daní a daně z příjmů tin.úřadu 5362 121 121 -13 607 -13 486
20 Celkem 234 932 181 597 23 440 205 037
21 Saldo -40 266 31 118 -1 600 29 518
Financování z tuzemská 81 40 266 -31 118 1 600 -29 518
Krátkodobé
22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0
23 Uhrazene splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0
24 Změna stavu krátkodobých prostřha bank.ůčtech 8115 13 641 0 1 600 1 600
Dlouhodobé
25 Dlouhodobě přijaté půjčky 8123 58 924 14 854 14 854
26 Splátky SFŽP (návratně půjčky) 8124 0
27 Splátky úvěrů od obcí 8124 -10 090 0 0
28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -18 836 -43 992 -43 992
29 Splátky úvěrů a návratných fìn.výpomooí od státu 8124 -3 373 v1 980 -1 980
| solvýdaje včetně finannnvánı' I 194 eeel 212 715| 21 84o| 234 555|
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015