stav k 30.10.2015
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2016
NÁVRH ROZPOČTU r.2016 - PŘÍJMY (v tis.Kč)
Upravený rozpočet
Schválený
rozpočet r.2015
r.2015
590,943.0
604,093.0
68,996.0
82,784.0
179,559.0
157,875.0
0.0
0.0
12,550.0
12,550.0
41,494.6
95,411.6
893,542.6
952,713.6
0.0
0.0
75,000.0
75,000.0
379,112.4
471,171.4
<br> DRUH PŘÍJMŮ
Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní)
Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací z let minulých
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem
Třída 4 - přijaté transfery celkem
P Ř Í J M Y /bez financování/:
Financování (revolvingový úvěr)
Financování (volné FP - portfolio J&T Banka)
Financování (volné FP na účtech)
<br> PŘÍJMY CELKEM :
<br> 1,347,655.0
Financování:
<br> 1,498,885.0
<br> Skutečnost
k 30.06.2015
319,173.8
49,309.5
0.0
0.0
4,933.9
72,330.7
445,747.9
0.0
0.0
0.0
<br> Požadavek
2015
611,630.0
67,155.0
58,600.0
0.0
6,500.0
41,495.0
785,380.0
0.0
0.0
253,060.0
<br> Rozdíl
ke SR
20,687.0
-1,841.0
-120,959.0
0.0
-6,050.0
0.4
-108,162.6
0.0
-75,000.0
-126,052.4
<br> Návrh OE
2016 = R 2016
620,572.0
70,501.0
49,745.0
0.0
6,000.0
41,495.0
788,313.0
0.0
75,000.0
204,238.0
<br> Rozdíl oproti
požadavku
8,942.0
3,346.0
-8,855.0
0.0
-500.0
0.0
2,933.0
0.0
75,000.0
-48,822.0
<br> 445,747.9
<br> 1,038,440.0
<br> -309,215.0
<br> 1,067,551.0
<br> 29,111.0
<br> 0,0 tis.Kč - revolvingový úvěr
(plně načerpán)
75 000 tis.Kč - portfólio J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST(zatím nečerpáno)
204 238 tis.Kč - volné zdroje
(vratky obdržené+volné FP)
<br> NÁVRH ROZPOČTU r.2016 - VÝDAJE (v tis.Kč)
Upravený rozpočet
Schválený
rozpočet r.2015
r.2015
721,693.00
863,929.00
295,962.00
304,956.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
198,900.00
200,110.00
300.00
300.00
10,785.00
10,888.00
0.00
0.00
865.00
865.00
26,000.00
29,772.00
0.00
0.00
4,112.00
4,112.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
500.00
1,000.00
1,000.00
0.00
3,409.00
40,000.00
40,000.00
10,000.00
10,000.00
1,017,655.00
1,168,885.00
<br> DRUH VÝDAJŮ
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
z toho: OSMM
OE
IA - projekty
OŠ
OKT - PB a ICT
IA - KP
MěPo
ORIaMM
SKKS - investiční dotace od KÚ
PZOO - půjčka
PZOO - vratka nájmů
PZOO - nákup traktoru
PZOO - investiční dotace na projekty od MMR
PZOO - nákup vozu EUROSAFARI
SoS Chomutov - Rekonstrukce DPS
FROÚMK
FRDI
VÝDAJE CELKEM :
<br> Skutečnost
k 30.06.2015
330,321.80
30,121.30
34.90
0.00
21,130.30
0.00
3,553.00
0.00
0.00
3,855.10
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
1,000.00
0.00
48.00
0.00
360,443.10
<br> Požadavek
2015
782,313.00
143,078.00
3,000.00
0.00
58,197.00
500.00
3,464.00
0.00
805.00
22,000.00
0.00
4,112.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
10,000.00
925,391.00
<br> Rozdíl
ke SR
60,620.00
-152,884.00
0.00
0.00
-140,703.00
200.00
-7,321.00
0.00
-60.00
-4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
-92,264.00
<br> Návrh OE
2016 = R 2016
782,313.00
187,056.00
3,000.00
0.00
53,257.00
500.00
3,464.00
0.00
755.00
52,850.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
59,530.00
11,700.00
969,369.00
<br> Rozdíl oproti
požadavku
0.00
43,978.00
0.00
0.00
-4,940.00
0.00
0.00
0.00
-50.00
30,850.00
0.00
-4,112.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
19,530.00
1,700.00
43,978.00
<br> NÁVRH ROZPOČTU r.2016 - REKAPITULACE (v tis.Kč)
Příjmy
<br> SOUHRNNÁ REKAPITULACE
Provozní rozpočet
Kapitálový rozpočet
Financování
Celkem
<br> 778,880.00
6,500.00
0.00
785,380.00
<br> Výdaje
782,313.00
143,078.00
0.00
925,391.00
<br> Výdaje po
úpravách OE
782,313.00
187,056.00
98,182.00
1,067,551.00
<br> Saldo po
úpravách OE
0.00
-181,056.00
181,056.00
0.00
<br> 3,575.1
95,873.0
11,400.0
1,000.0
0.0
0.0
166.8
500.0
2,268.0
0.0
15,679.9
7,161.0
0.0
0.0
48,402.3
0.0
8,214.0
1,081.0
48,317.3
23,250.0
67.3
0.0
0.0
25,000.0
0.0
0.0
<br> Požadavek
2015
43,615.0
35,000.0
4,800.0
39,540.0
115,000.0
471.0
290.0
555.0
62,125.0
58,207.0
1,650.0
134,269.0
13,691.0
46,603.0
959.0
94,550.0
5,550.0
17,000.0
72,000.0
6,732.0
183,049.0
22,000.0
1,000.0
4,112.0
3,180.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
31,939.0
0.0
0.0
0.0
99,898.0
0.0
16,920.0
0.0
99,152.0
49,065.0
87.0
0.0
0.0
50,000.0
0.0
0.0
<br> Rozdíl
ke SR
25,150.0
0.0
0.0
3,072.0
-99,930.0
-1,566.0
0.0
-1,242.0
-16,975.0
-924.0
20.0
11,018.0
-689.0
1,193.0
-97.0
-4,150.0
-150.0
0.0
-4,000.0
66.0
5,092.0
2,000.0
-1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
579.0
0.0
0.0
0.0
3,093.0
0.0
420.0
0.0
2,565.0
2,565.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
<br> Návrh OE
2016 = R 2016
43,815.0
5,000.0
0.0
36,478.0
109,995.0
471.0
305.0
557.0
62,125.0
58,107.0
1,650.0
134,269.0
14,441.0
42,317.0
959.0
164,000.0
19,920.0
20,000.0
124,080.0
6,732.0
176,757.0
22,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
31,939.0
0.0
0.0
0.0
99,898.0
0.0
16,920.0
0.0
111,391.0
49,065.0
87.0
6,093.0
146.0
50,000.0
0.0
6,000.0
<br> Rozdíl oproti
požadavku
200.0
-30,000.0
-4,800.0
-3,062.0
-5,005.0
0.0
15.0
2.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
750.0
-4,286.0
0.0
69,450.0
14,370.0
3,000.0
52,080.0
0.0
-6,292.0
0.0
1,000.0
-4,112.0
-3,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
...