Návrh rozpočtu města Mělník na rok 2016
(v tis.Kč)
<br> Rozp <.>
Skladba
<br> Třída
t.1-4
tř.8
tř.5-6
<br> Základní údaje
<br> skutečnost
2013
<br> skutečnost
2014
<br> a
<br> PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ
VÝDAJE
<br> b
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> c
<br> upravený
rozpočet
31.12.2015
(z údajů k
09/2015)
<br> Rozpočet 2016
<br> index ke
schváleném
u rozpočtu
2015
<br> f
<br> g=f/e
<br> e
<br> 366 519
-19 738
346 781
<br> 386 285
25 285
411 570
<br> 301 866
-6 300
295 566
<br> 417 840
40 323
458 163
<br> 309 341
8 950
318 291
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Saldo rozpočtu celkem
<br> 1,02
-1,42
1,08
<br> závazný
ukazatel
<br> ZU
ZU
ZU
<br> Komentář k rozpočtu města Mělník na rok 2016
Materiál Rozpočet města Mělníka na rok 2016 má 3 části:
1) Schválený rozpočet,který vyjadřuje závazné ukazatele
2) Rozpočet dle finančního krytí (Příloha č.1)
3) Rozpis rozpočtu ( Příloha č.2)
Rozpočet je předkládán jako schodkový,výdaje celkem jsou o 8,95 mil.Kč vyšší než příjmy celkem <.>
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy celkem ve výši 309,3 mil.Kč,dále výdaje celkem ve výši 318,3mil.Kč
a financování v částce 8,95mil.Kč,dále objem mzdových prostředků,příspěvky a dotace fyzickým a
osobám včetně dotace pro obecně prospěšnou organizaci Mělnické kulturní centrum <.>
Dalšími závaznými ukazateli jsou u příspěvkových organizací výše příspěvku a výše odpisů <.>
zařízení též objem mzdových prostředků <.>
Proti minulosti je změna u rozpočtu Technických služeb,pro které je v r.2016 příspěvek na činnost soustředěn
na kapitole 39 SUK.V rámci tohoto příspěvku budou zajištěny veškeré činnosti,tj.vedle klasických komunálních
činností (úklid,zimní údržba,drobné opravy komunikací,údržba veř.osvětlení apod.) také zeleň <,>
údržba hřišť´a kontejnérových stání <.>
Rozpočet dle finančního krytí obsahuje tři tabulky.Z tabulka č.I.vyplývá,že provozní,opakující se příjmy
běžného roku ( 306,9 mil.Kč) kryjí jednak provozní ( 283,4 mil.Kč),dále investiční výdaje ( 17,2 mil.Kč) a
splátku úvěru (6,3 mil.Kč),což je zdravým ukazatelem rozpočtu.Požadavek FV a ZM,aby 40 mil.běžných příjmů
bylo určeno na obnovu (opravy,rekonstrukce) majetku je téměř splněn,na obnovu je určeno 38,5 mil.Kč <.>
Rozpočtová rezerva je plánována ve výši 1,2 mil.Kč,ale je předpokládáno,že bude navýšena o dalších cca
6 mil.Kč z důvodu získání dotací na projekty sociálního charakteru <.>
Do rozpočtu je zahrnuto 15 250 tis.Kč mimořádných zdrojů,z toho je 15 000 tis.Kč z výsledku hospodaření
předchozích let a 250 tis.Kč účelově vázaných prostředků z Fondu DEZA.Mimořádné zdroje pokrývají především
investice města,z Fondu DEZA jsou financovány opravy koupelen v Centru seniorů <.>
Rozpis rozpočtu zahrnuje souhrnnou tabulku příjmů a výdajů dle kapitol a položkový rozpis příjmů.Sdílené
daňové příjmy,tvořící 64% provozních příjmů,jsou navýšeny oproti rozpočtu 2015 o 14 mil.Kč <.>
Odhad vychází z prognozy MF a z průběžného plnění daňových příjmů v roce 2015 <.>
Součástí rozpisu jsou podrobné rozpočty jednotlivých kapitol <.>
Nejvýznamnějšími akcemi rozpočtu je např.vybudování nových prostor pro knihovnu ( 1.patro Dům služeb) <,>
rekonstrukce mostu v ul.Okružní nebo nové povrchy komunikací Kokořínská a Hleďsebská <.>
Město splácí 90mil.investiční úvěr,k 1.1.2016 zbývá splatit 56,9 mil.Kč.Úvěr bude splacen v roce 2024 <.>
Roční splátka činí 6,3mil.Kč,úroky se pohybují v současné době cca 2,2 mil.ročně <.>
Dne 5.9.2011 vzalo ZM na vědomí materiál „ Obecná pravidla tvorby rozpočtu a jeho forma“ <.>
Vyhodnocení plnění těchto pravidel je následující:
1.Celkový rozpočet je schodkový <.>
„Rozpočet provozní dle finančního krytí„ je sestaven jako vyrovnaný.Provozní příjmy běžného roku
kryjí veškeré provozní výdaje,běžné investice ve výši 17,2 mil.Kč a splátku úvěru ve výši 6,3 mil.Kč
2.Investiční fond založen nebyl,ale příjmy z prodeje majetkuv podstatě kryjí výkup pozemků pro protipovodńová
opatření <.>
3.Úvěrové zatížení nad 90 mil.Kč se nezvyšuje <.>
<br> 1
<br> 4.Minimální částka provozní rezervy 10 mil.Kč pro zajištění plynulého chodu města není dodržena,rezerva je
pouze ve výši 1,2 mil.Kč,ale je předpoklad naplnění rezervy během roku o další zdroje ve výši cca 6 mil.Kč <.>
5.Částka věnovaná na obnovu majetku,kryta běžnými příjmy,je v rozpočtu na rok 2016 ve výši 38,5 mil.Kč <.>
Tento bod není splněn <.>
<br> skutečnost
2013
<br> skutečnost
2014
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> upravený
rozpočet
31.12.2015
(z údajů k
09/2015)
<br> Rozpočet 2016
<br> Zdroje celkem
Změna stavu prostředků na bankovním účtě
v XXX zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města
zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů BH
zůstatek depozitního účtu
Fond Vinobraní
zůstatek fondu FRB
Fond DEZA
přijaté úvěry a půjčky
přenesená daňová polovinnost pol 8901- techn.Položka
<br> -13 923,00
500
450
1 141
104
0
757
512
713
0
501
<br> 32 058
<br> 0
<br> 46 623
<br> 0
0
0
0
0
<br> 15 250
0
0
0
0
0
0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 0
<br> 0
<br> 6 316
<br> 6 773
458
<br> 6 300
<br> 6 300
<br> 6 300
<br> 6 316,00
<br> 6 315
<br> 0
6 300
<...