« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 - 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky <br> Skutečnost k <br> 31.12.2017 <br> Dle upraveného <br> rozpočtu k <br> 31.10.2018 <br> 2019 2020 2021 <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 4 517 124,42 4 439 506,60 5 041 029,00 5 041 029,00 5 041 029,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 431 101,96 601 472,43 395 875,00 395 874,00 395 874,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 81 145,40 85 202,70 93 723,00 98 409,00 103 330,00 <br> 4 dluhová základna 5 029 371,78 5 126 181,73 5 530 627,00 5 535 312,00 5 540 233,00 <br> 5 úroky 20 693,60 56 428,67 90 000,00 83 226,00 56 930,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 284 712,94 742 081,41 328 159,00 946 341,00 271 341,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba 305 406,54 798 510,08 418 159,00 1 029 567,00 328 271,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 0,0607 0,1558 0,0756 0,1860 0,0593 <br> 6,07% 15,58% 7,56% 18,60% 5,93% <br> 4.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2018 <br> 8.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2020 - 2021 <br> Příloha č.4: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdf
3.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) 700 000 000 66 666 672 66 666 672 66 666 672 66 666 672 66 666 616 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) 100 000 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 9 090 000 <br> PPF Banka - investice a opravy (200 mil.Kč) 200 000 000 75 000 000 75 000 000 KB - investice OK revolving (600 mil.Kč) 1 830 000 000 600 000 000 600 000 000 <br> celkem 928 157 380 946 339 380 271 339 380 271 339 380 271 339 324 204 672 708 195 580 708 186 490 708 186 490 708 179 441 928 172 393 147 172 393 147 163 137 050 153 880 519 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 11 000 000 9 537 000 8 636 000 7 734 000 6 832 000 5 930 000 5 029 000 4 127 000 3 225 000 2 335 000 1 664 000 1 054 000 459 000 152 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 49 000 000 44 925 000 41 973 000 39 021 000 36 068 000 33 116 000 30 163 000 27 211 000 24 259 000 21 306 000 18 354 000 15 402 000 12 449 000 9 497 000 6 692 000 4 429 000 2 723 000 1 312 000 394 000 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) - úrok 8 000 000 6 194 000 4 403 000 2 612 000 821 000 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) - úrok 2 500 000 2 388 000 1 918 000 1 448 000 979 000 509 000 59 000 <br> PPF Banka (200 mil.Kč) - úrok 4 000 000 807 000 KB - investice...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 10 2018).pdf
2.Přehled úvěrů Olomouckého kraje k 31.10.2018 <br> 1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 21 816 782,81 541 479 384,43 <br> Stav k 31.10.2018 900 000 000,00 358 520 615,57 541 479 384,43 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 71 428 571,41 2 435 714 285,91 <br> Stav k 31.10.2018 3 000 000 000,00 564 285 714,09 2 435 714 285,91 <br> 3/ Smlouva o úvěru ve výši 700 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Komerční bankou,a.s <.> <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/19/2010 ze dne 28.6.2010 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůs...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - Příloha č 01 (výhled).pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 - 2021 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 428 330 5 041 029 5 041 029 100,0 5 041 029 100,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 4 425 000 5 036 784 5 036 784 100,0 5 036 784 100,0 <br> 3 správní poplatky 3 330 4 245 4 245 100,0 4 245 100,0 <br> 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 375 456,3 395 933 395 932 100,0 395 932 100,0 <br> 5 z toho: příjmy z pronájmu 32 033,2 32 142,2 32 142 100,0 32 142 100,0 <br> 6 přijaté sankční platby 5 340,1 3 130,7 3 130 100,0 3 130 100,0 <br> 7 ostatní nedaňové příjmy 67 273 69 618 69 618 100,0 69 618 100,0 <br> 8 příjmy z úroků 200 1 000,1 1 000 100,0 1 000 100,0 <br> 9 odvody příspěvkových organizací 210 492 229 445 229 445 100,0 229 445 100,0 <br> 10 splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy 700 300 300 100,0 300 100,0 <br> 11 fond - voda (poplatky za odběr vody) 50 000,0 50 000 50 000 100,0 50 000 100,0 <br> 12 sociální fond 9 418 10 297 10 297 100,0 10 297 100,0 <br> 13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 138,0 8 520 8 000 93,9 8 000 100,0 <br> 14 DOTACE CELKEM 85 202,7 94 244,0 98 409 104,4 103 330 105,0 <br> 15 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 85 202,7 93 723 98 409 105,0 103 330 105,0 <br> 16 investiční přijaté transfery od obcí 521 <br> 17 PŘÍJMY CELKEM 4 896 127 5 539 726 5 543 370 100,1 5 548 291 100,1 <br> 18 Konsolidace -9 416 -10 295 -10 237 99,4 -10 237 100,0 <br> 19 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 4 886 711 5 529 431 5 533 133 100,1 5 538 054 100,1 <br> 20 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 1 117 791 1 431 349 1 424 575 99,5 1 398 279 98,2 <br> 21 a) provozní výdaje odborů 713 519 839 024 839 024 100,0 839 024 100,0 <br> 22 b) dotační tituly 347 820 502 325 502 325 100,0 502 325 100,0 <br> 23 c) úroky z úvěru 56 452 90 000 83 226 92,5 56 930 68,4 <br> 24 z toho: EIB (Modernizace silniční síte) - úroky 7 088 11 000 9 537 86,7 8 636 90,6 <br> 25 EIB - úroky 31 769 49 000 44 925 91,7 41 973 93,4 <br> 26 Komerční banka (investice) - úroky 7 520 8 000 6 194 77,4 4 403 71,1 <br> 27 Komer...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - DZ ROK.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2018 Strana 1 (celkem 10) 8.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 – 2021 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.> <br> Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu jsou dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon),zejména souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady do hospodaření po celou dobu trvání závazku <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18.prosince 2017 usnesením UZ/8/15/2017 <.> <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je účinně řídit ve střednědobém horizontu rozpočet Olomouckého kraje,zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů (plánovací období 2014 – 2020),tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry Olomouckého kraje včetně zabezpečení financování organizací zřízených Olomouckým krajem a činnosti odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje <.> <br> Jde tedy o to vydefinovat potřebu zdrojů na realizaci priorit a přijímat opatření na příjmové a zejména na výdajové straně rozpočtu Olomouckého kraje pro zabezpečení rovnováhy mezi potřebami a reálnými zdroji na jejich pokrytí <.> S ohledem na splácení úvěrových závazků Olomouckého kraje a případná rizika ekonomického vývoje České republiky s případnými dopady do daňových příjmů kraje,jsou nutná omezující opatření zejména na výdajové (provozní) stránce rozpočtu...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2021 - návrh na usnesení.pdf
8 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX X.náměstek hejtmana <br> Mgr.XXXX XXXXXXX vedoucí ekonomického odboru <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 17.12.2018 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 - 2021 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu <br> 2.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 - 2021 <br> <br> <br> <br> Podpisy

Načteno

edesky.cz/d/2496041

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz