Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby,kterou stanovilo Ministerstvo financí
vyhláškou 323/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová
skladba,jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů.Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této
vyhlášky <.>
Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje rozpočtu města podle odpovědných osob daných
organizační strukturou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou <.>
700220001
700220003,700220005
700220004
700220006,700220601,700220602,700220604
<br> Kancelář tajemníka
Technický odbor
Ekonomický odbor
Odbor kultury,školství a sportu
<br> Příjmy
Daňové příjmy
Návrh rozpočtu
72 586 tisíc Kč
Daňové příjmy vycházejí ze zákona 243/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtovém
určení daní.Dále jsou tyto daně tvořeny podle obecně závazné vyhlášky 07/2011,Statutárního města
Liberec,Statut města Liberce,Hlava XI,čl.24 <.>
Jedná se o tyto daně:
a) výnos daně z nemovitostí
b) podíl výnosu daně z přidané hodnoty
c) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
d) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob vybírané srážkou
e) podíl na výnosu daně (záloh na daň z příjmu fyzických osob)
f) podíl výnosu daně z příjmu právnických osob
g) 30% výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob,které mají na území obce bydliště ke dni
jejich splatnosti,výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená
daň)
h) daň z příjmu právnických osob,kdy poplatníkem je Městský obvod Liberec - Vratislavice nad
Nisou
Výnos daní dle písm.b) – g) je násobek koeficientem z daní určených pro statutární město
Liberec <.>
Daňové příjmy jsou upraveny podle naplňování příjmů v roce 2015.Výše daně z nemovitosti byla proti
roku 2015 ponechána dle skutečnosti v souladu s výrazným navýšením po roce 2012.Do příjmů jsou
nově zahrnuty příjmy z prodejů nemovitostí <.>
Nedaňové příjmy
Návrh rozpočtu
3 876 tisíc Kč
Jsou to příjmy:
a) příjmy z činnosti kulturní,sportovní
b) příjmy z nakládání s majetkem – pronájmy,věcná břemena
c) příjmy z úroků
<br> 1
<br> d) příjmy z pojistného plnění,ostatní nahodilé příjmy
e) příjmy z provozování hřbitova
<br> Kapitálové příjmy
Návrh rozpočtu
10 000 tisíc Kč
V roce 2016 je předpokládán prodej pozemků pro výstavbu rodinného bydlení v lokalitě rušička.Jiné
příjmy nejsou rozpočtovány <.>
Přijaté dotace a transfery
Návrh rozpočtu
1 783 tisíc Kč
Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů se v rozpočtu zobrazí ve výši:
- dle počtu obyvatel (podíl počtu obyvatel městského obvodu se vypočte dle statistických
údajů o počtu obyvatel k 31.12.předešlého roku) <,>
- dle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy <,>
Další předpokládané příjmy z dotací nejsou stejně jako u rozpočtu 2015 v rozpočtu 2015 zahrnuty <,>
protože je lze zařadit vždy až rozpočtovým opatření až po jejich skutečném obdržení <.>
V položce jsou zahrnuty transfery v rámci fondů <.>
<br> Výdaje
Kapitálové výdaje
Návrh rozpočtu
<br> 31 550 tisíc Kč
<br> V kapitálových výdajích je zahrnuta zejména projektová příprava akcí s plánovanou realizací v letech
2016 – 2018.Z významnějších akcí stavebního charakteru se jedná o dlouhodobě plánovanou
rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníku v ul.Tanvaldská,druhá etapa zřízení Lesoparku při ul <.>
Seniorů (v Zeleném údolí).Pro technické středisko je zařazena položka pro obnovu vozového parku <.>
Prioritou zůstává vybavení dětských hřišť,veřejné osvětlení,zprovoznění kamerového systému,mosty
a řešení nebezpečných míst na komunikacích <.>
<br> Běžné výdaje
Návrh rozpočtu
<br> 82 263 tisíc Kč
<br> Kancelář tajemníka
Návrh rozpočtu
<br> 19 973 tisíc Kč
<br> Technické středisko
Návrh rozpočtu
<br> 11 847 tisíc Kč
<br> Ekonomický odbor
Návrh rozpočtu
<br> 14 910 tisíc Kč
<br> Technický odbor
Návrh rozpočtu
<br> 22 297 tisíc Kč
<br> Odbor školství kultury a sportu
Návrh rozpočtu
<br> 2 666 tisíc Kč
<br> 2
<br> Sokolovna Vratislavice
Návrh rozpočtu
<br> 1 920 tisíc Kč
<br> Sportovní areál Na Rozcestí
Návrh rozpočtu
<br> 2 045 tisíc Kč
<br> Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010
Návrh rozpočtu
<br> 6 605 tisíc Kč
<br> Rekapitulace
Příjmy celkem
<br> 88 245 000 Kč
<br> Kapitálové výdaje
Běžné výdaje
Výdaje celkem
<br> 31 550 000 Kč
82 263 000 Kč
113 813 000 Kč
<br> Hospodářský výsledek - ztráta
(ztráta bude financována ze zůstatku finančních prostředků z minulých let)
<br> - 25 568 000 Kč
<br> Odhad předpokládaného zůstatku finančních prostředků z roku 2015 je
<br> 30 000 000 Kč
<br> Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na rok 2016 činí
<br> 4 432 000 Kč
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 se řídí Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky
rozpočtu MO <.>
Příloha:
<br> 
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 3

MOV ROZPOČET PŘÍJMY 2016
ODPA POL
<br> UZ
<br> ORJ
<br> ORG
<br> Text
<br> 000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
Třída - 1
000000 1111 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1112 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1113 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1121 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1122 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1211 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1332 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1341 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1342 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1343 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1345 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1351 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1355 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1361 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
000000 1511 000000000 0000000000 0080001000000 Daňové příjmy
Třída - 1
000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
Třída - 2
003314 2111 000000000 0000000000 0080002000000 Příjmy z knihovny
003319 2111 000000000 0000000000 0080004000000 Příjmy z kulturního centra
003632 2111 000000000 0000000000 0080019000000 Hřbitov - příjmy
003639 2111 000000000 0000000000 0090026000000 Výnosy z prodeje služeb TS
003639 2119 000000000 0000000000 0090023000000 Výnosy z věcných břemen
003639 2131 000000000 0000000000 0090018000000 Pronájem pozemků
003613 2132 000000000 0000000000 0090017000000 Pronájem nebytových prostor
003319 2132 000000000 0000000000 0090002000000 Pronájem nebytových prostor
003412 2132 000000000 0000000000 0080003000000 Příjmy z Hřiště Na Rozcestí
003412 2132 000000000 0000000000 0080180000000 Příjmy z Sokolovny
006171 2141 000000000 0000000000 0080006000000 Příjmy z úroků
006171 2212 000000000 0000000000 0080008000000 Ostatní příjmy
000000 2229 000000000 0000000000
Průtokové dotace PO
006171 2322 000000000 0000000000 0080008000000 Ostatní příjmy
006171 2324 000000000 0000000000 0080217000000 Vratky energie
Třída - 2
000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
Třída - 3
003639 3111 000000000 0000000000 0090015000000 Prodej pozemků
Stránka 1 z 2
<br> poznámka
<br> 88 245 000,00
CELKEM
<br> 72 586 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př <.>
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky (matrika,ryb.lístky)
Daň z nemovitých věcí
<br> PŘÍJEM PODROBNĚ
<br> 14 000 000,00
600 000,00
1 400 000,00
13 000 000,00
1 800 000,00
28 000 000,00
1 000,00
350 000,00
5 000,00
30 000,00
50 000,00
200 000,00
3 000 000,00
150 000,00
10 000 000,00
<br> 3 876 000,00
prodej knih
příjmy z prodeje vstupenek,šatny
nájem a služby
služby,ale i materiál (př.dřevo)
<br> mimo program DES (ne KC a sport.areály)
jen KC
pronájmy Rozcestí
pronájmy Sokolovna
pokuty
stejná částka ve výdajích
pojistná plnění
z minulého roku
<br> 15 000,00
1 200 000,00
100 000,00
200 000,00
300 000,00
350 000,00
450 000,00
300 000,00
500 000,00
200 000,00
35 000,00
5 000,00
200 000,00
1 000,00
20 000,00
<br> 10 000 000,00
10 000 000,00
<br> ODPA POL
<br> UZ
<br> ORJ
<br> ORG
<br> poznámka
<br> Text
<br> CELKEM
<br> PŘÍJEM PODROBNĚ
<br> 000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
<br> Třída - 3
000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
Třída - 4
000000 4111 000000000 0000000000 0080012000000 Dotace na volby
000000 4112 000000000 0000000000 0080011000000 Neinv.transfery v rámci souhr.vztahu
006330 4139 000000000 0000000000 0080138000000 vratka z fondu FKSP
006330 4139 000000000 0000000000 0080024000000 vratka z fondu kulturního
006330 4139 000000000 0000000000 0080025000000 vratka z fondu sportovního
006330 4139 000000000 0000000000 0080026000000 vratka z fondu životního prostředí
Třída - 4
<br> Stránka 2 z 2
<br> 1 783 000,00
203 000,00
400 000,00
konsolidační položka pro
vrácení prostředků do fondu
konsolidační položka pro
vrácení prostředků do fondu
konsolidační položka pro
vrácení prostředků do fondu
konsolidační položka pro
vrácení prostředků do fondu
<br> 380 000,00
200 000,00
450 000,00
150 000,00

MOV ROZPOČET VÝDAJE 2016
ODPA POL
<br> ORG
<br> NÁZEV AKCE
<br> poznámka
<br> 000700220001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka
000700220003 - MOV - Technické středisko
000700220004 - MOV - Ekonomický odbor
000700220005 - MOV - Technický odbor
000700220005 - MOV - Technický odbor (investice)
002141
003319
003412
002212
002212
003429
003429
002219
005311
<br> 6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
<br> 0080205000000 PD Prodejna Ovoce - Zelenina
KC - malý sál
Hřiště na rozcestí
Revitalizace Kozácká-Donská
0080185000000 Rekonstrukce komunikace Východní - Kunratická
0080192000000 Park volnočasových aktivit Pod Rušičkou
Rekonstrukce objektu fary
0080085000000 Veřejné osvětlení
0080118000000 Kamerový systém
<br> 002212
002219
002219
002219
002219
002219
002219
002219
003639
002321
003111
003111
003113
003113
003113
003412
<br> 6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
<br> 0080231000000 Drobná dopravní opatření
0080232000000 Komunikace a chodníky - drobné stavby
Komunikace Východní a chodník Pod Rušičkou
0080191000000 Kanalizace ul.Východní - Sladovnická PD
0080187000000 Veřejné osvětlení a chodník ul.Tanvaldská
0080190000000 Cyklostezky
0080201000000 Revitalizace sídliště Zámecký vrch
0080214000000 Parkovací plochy MŠ Sídliště
0080221000000 Vodovodní řád a přípojky Tanvaldská
0080223000000 Vodovod Za Tratí / studna
MŠ Tanvaldská - odstranění vlhkosti
0080199000000 MŠ XXXX XXXX PD + IČ
ZŠ zateplení
XXXXXXXXXXXXX ZŠ Rozšíření kapacity
ZŠ Rekonstrukce ostatní
0080052000000 Fotbalové hřiště
<br> 113 813 000,00
CELKEM
<br> VÝDAJ
PODROBNĚ
<br> 19 973 000,00
11 847 000,00
14 910 000,00
22 297 000,00
31 550 000,00
PD
Budovy,XXXX a stavby
klimatizace a ozvučení
Budovy,XXXX a stavby
PD rozšíření (inline dráha)
Budovy,XXXX a stavby
PD (komunikace a VO)
Budovy,XXXX a stavby
PD
Budovy,XXXX a stavby
PD
Budovy,XXXX a stavby
PD
Budovy,XXXX a stavby
zhodnocení a rozšíření dle potřeb Budovy,XXXX a stavby
zhodnocení a rozšíření dle potřeb Budovy,XXXX a stavby
instalace technických
bezpečnostních prvků na
komunikace (zpomalovací pruhy
nad 40 TCZK)
Budovy,XXXX a stavby
park.plochy,kontejner.stání,zastávky
Budovy,XXXX a stavby
PD (vč.inž.sítí)
Budovy,XXXX a stavby
PD (splašková)
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> PD
PD
PD
<br> Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> PD
PD
sociální zařízení
<br> Stránka 1 z 2
<br> Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> XXX XXX,XX
XXX 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
500 000,00
800 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
<br> 250 000,00
300 000,00
350 000,00
300 000,00
4 200 000,00
300 000,00
300 000,00
150 000,00
50 000,00
50 000,00
600 000,00
900 000,00
500 000,00
200 000,00
300 000,00
100 000,00
<br> ODPA POL
<br> ORG
<br> NÁZEV AKCE
<br> poznámka
<br> 000700220001
- MOVRekonstrukce
- Odbor kanceláře
tajemníka
003412
6121 0080053000000
koupaliště Sluníčko
003421 6121 0080193000000 Vybavení dětských hřišť
006171 6121
Rekonstrukce 1.patro část
003745 6121 0080059000000 Lesopark-ul.Seniorů
003745 6121
Drobné parky,mobiliář nad 40 TCZK
003745 6121 0080224000000 Park u lékárny
003745 6124
Alej u Sila
003639 6121
Výkup domu fary
003639 6122
Technika TS
006409 6121
rezerva 10% do překročení schválené položky
<br> PD
rozcestí
<br> CELKEM
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> II.etapa
Zabezpečený park pro psi
<br> Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> Výsadba aleje
<br> Budovy,XXXX a stavby
Budovy,XXXX a stavby
<br> potřeba stroj multif <.>,multikára,sekačka
Stroje <,>
ETEZIE
přístroje a zařízení
<br> 000700220006 - MOV - Odbor kultury,školství a sportu
000700220601 - MOV - Kulturní centrum
000700220602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí
000700220604 - MOV - Sokolovna
<br> Stránka 2 z 2
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> X XXX XXX,XX
6 605 000,00
2 045 000,00
1 920 000,00
<br> VÝDAJ
PODROBNĚ
600 000,00
1 000 000,00
500 000,00
3 600 000,00
300 000,00
200 000,00
300 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
100 000,00

REKAPITULACE v Kč
Položka
<br> Název položky
<br> Příjmy celkem
1…
2…
3…
4…
<br> Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
<br> Výdaje celkem
6… <.>
5…
<br> Kapitálové
Běžné
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> 88 245 000,00
72 586 000,00
3 876 000,00
10 000 000,00
1 783 000,00
<br> 113 813 000,00
31 550 000,00
82 263 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
Zapojení finančních prostředků z
minulých let předpoklad zůstatku k
31.12.15
Financování
Konečný stav volných finančních
prostředků na konci roku 2016
<br> 30 000 000,00
-25 568 000,00
4 432 000,00