« Najít podobné dokumenty

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu města na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2019 - příloha č. 4
2018 Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem <br> 501 Spotřeba materiálu 196 000 70 000 12 000 278 000 502 Spotřeba energie 76 000 627 000 110 000 813 000 511 Opravy a udržování 120 000 171 000 5 000 296 000 512 Cestovné 10 000 1 000 0 11 000 518 Ostatní služby 250 000 190 000 108 000 548 000 521 Mzdové náklady 1 550 000 510 000 15 000 2 075 000 524 Zákonné pojištění 530 000 171 000 0 701 000 527 Přídel do FKSP 40 000 15 000 0 55 000 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 10 000 0 40 000 <br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 000 0 6 500 541 - 549 Jiné ostatní náklady 68 000 60 000 0 128 000 <br> 551 Odpisy 83 000 556 000 17 000 656 000 2 956 500 2 384 000 267 000 5 607 500 <br> Účet Výnosy 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 470 000 0 0 470 000 602 Tržby z prodeje služeb 0 54 000 0 54 000 603 Výnosy z nájmu 0 1 085 000 0 1 085 000 649 Jiné ostatní výnosy 1 000 774 000 0 775 000 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000 <br> Dotace od okolních obcí 584 500 0 0 584 500 Provozní příspěvek Svoboda 900 000 470 000 267 000 1 637 000 Příspěvky a dotace MPSV 1 000 000 0 0 1 000 000 <br> 2 956 500 2 384 000 267 000 5 607 500 <br> příloha č.4 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019 <br> Tento návrh byl schválen Radou města na 96.schůzi dne 24.10.2018 pod číslem usnesení RM/1211/96/2018 písm.d) pro účely zveřejnění <.> <br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224 Návrh ROZPOČTU na rok 2019 - plán nákladů a výnosů <br> Úseky <br> Celkem plán nákladů <br> 672 <br> Celkem plán výnosů <br> Rozpočet na 2019
Návrh rozpočtu 2019 - příloha č. 3
Rozpočet SU.AU Text HČ DČ Celkem Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 850 000 0 850 000 602 Stravné /zaměstnanci 77 000 0 77 000 602 Stravné /cizí strávníci 0 876 000 876 000 602 Poplatky za družinu 35 000 0 35 000 602 Poplatky za mateřskou školu 120 000 0 120 000 602 Poplatky za kroužky 80 000 0 80 000 Výnosy z prodeje služeb 1 162 000 876 000 2 038 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 60 000 60 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 15 000 15 000 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 10 000 10 000 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 20 000 20 000 Výnosy z pronájmu 0 105 000 105 000 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 648 Čerpání fondů / FO 0 0 0 648 Čerpání fondů /RF 0 0 0 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 Čerpání fondů 0 0 0 649 Ostatní výnosy 30 000 0 30 000 662 Úroky 0 0 0 672 Příspěvek na činnost 3 700 000 0 3 700 000 672 Ostatní dotace /granty 0 0 0 Příjmy celkem 4 892 000 981 000 5 873 000 501 Potraviny 800 000 406 000 1 206 000 501 Pitný režim 0 0 0 501 Učební pomůcky 155 000 0 155 000 501 Pomůcky pro družinu a kroužky 50 000 0 50 000 501 Kancelářské potřeby 72 000 0 72 000 501 Knihy,noviny,časopisy 15 000 0 15 000 501 Úklidové prostředky 110 000 15 000 125 000 501 Potřeby do kuchyně 45 000 0 45 000 501 Benzin,PHM 0 0 0 501 Materiál na opravy 15 000 0 15 000 501 Všeobecný materiál 235 400 6 000 241 400 501 DHM < 3000 35 000 0 35 000 Materiál celkem 1 532 400 427 000 1 959 400 502 Vodné,stočné 135 000 6 200 141 200 502 Pára - topení 0 0 0 502 Plyn 400 000 23 000 423 000 502 Elektřina 375 000 14 400 389 400 502 Pevná paliva 0 0 0 Energie celkem 910 000 43 600 953 600 50421 Prodané zboží 0 0 0 511 Opravy a udržování 400 000 0 400 000 512 Náhrady cestovného 0 0 0 513 Náklady na reprezentaci 1 000 0 1 000 518 Výkony spojů /telefon 54 300 2 300 56 600 518 Poštovné 2 000 0 2 000 518 Poplatky za internet 45 00...
Návrh rozpočtu 2019 - příloha č. 2
1 <br> Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019 příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2019 <br> <br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2019 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města <.> <br> Aby město bylo schopno investovat a připravovat projekty,musí je mít v rozpočtu,ale to <br> neznamená,že tyto finanční prostředky bude čerpat.V návrhu rozpočtu jsou však tyto akce <br> zahrnuty,protože se připravují,a přestože město neví s jistotou,zda k nim dojde v roce 2019 <br> nebo 2020,musí je rozpočtovat,protože jinak by se dopustilo porušení zákona o rozpočtových <br> pravidlech,takže ačkoliv návrh rozpočtu vypadá hrozivě z hlediska deficitu,není tomu tak <,> <br> protože většina investičních akcí je podmíněna přidělením dotace <.> <br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 1.596.000 Kč,kdy od <br> 1.7.2019 město začne splácet úvěr dle Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018 <,> <br> který byl přijat v roce 2018 na financování těchto akcí: <br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě <br> nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené <br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč.Úvěr byl refinancován v srpnu 2018,kdy byla <br> splacena dne 16.8.2018 částka ve výši 9.625.000 Kč.Nově sjednaný úvěr ve výši <br> 25 mil.Kč má sjednanou fixní sazbu 1,67% p.a <.>,tzn <.>,že měl od 3.8.2018 již nižší <br> úrokovou sazbu než původní úvěr na sportovní halu (ten měl od 3.8.2018 sazbu 1M <br> PRIBOR,která činí 1,33% p.a.+ 0,45% p.a.marže banky,tj.celkem 1,78% p.a.),a <br> proto byl radě podán návrh na jednorázové splacení zůstatku jistiny úvěru ve výši <br> 9.625.000 Kč dle Smlouvy o úvěru č.1159/13/5650 ze dne 30.10.2013,a to formou <br> refinancování z nového úvěru na základě Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne <br> 27.3.2018.Rada tento ná...
Návrh rozpočtu 2019 - příloha č. 1
Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019 <br> příloha č.1 k Návrhu rozpočtu <br> ODPA POL ORG 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 6 948 000 1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 445 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 173 000 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 559 000 1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 5 776 000 1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 13 855 000 1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 450 000 1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 950 000 1341 Místní poplatek ze psů 50 000 1342 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 300 000 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 100 000 1361 Správní poplatky 200 000 <br> 30 816 000 3113 2122 Základní škola - odvod z odpisů 620 000 4351 2122 Dům s peč.službou - odvod z odpisů 656 000 3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000 3349 2111 Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH 20 000 3631 2111 Příjem z reklam na sloupech VO 10 000 3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000 3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 60 000 6171 2111 Přepravné pro cizí 70 000 4351 2119 Úhrady z DPS za výkon činností dle příkazní smlouvy 264 000 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 30 000 6171 2131 Pronájmy pozemků 250 000 3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 200 000 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 70 000 3319 2321 Přijaté finanční dary na kulturní akce 30 000 3725 2324 Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad 350 000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000 <br> 2 945 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků (pouze drobné prodeje) 100 000 <br> 100 000 4112 Příspěvek na výkon státní správy - dle skutečnosti roku 2018 1 576 000 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř.prospěšné služby (zam.do...
Návrh rozpočtu města na rok 2019
odvětvové třídění RS - paragraf <br> druhové třídění RS - položka název Kč <br> PŘÍJMY CELKEM 35 842 000,00 11XX Daně z příjmů FO a PO 13 901 000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 855 000 1511 Daň z nemovitosti 1 450 000 134X Místní poplatky 1 410 000 136X Správní poplatky 200 000 <br> 30 816 000,00 3113 2122 Odvody z PO ZŠ a MŠ Svoboda 620 000 4351 2122 Odvody z PO DPS 656 000 <br> 211X Příjmy z poskytování služeb 499 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000 2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 450 000 2141 Příjmy z úroků 70 000 232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 400 000 <br> 2 945 000 3xxx Kapitálové příjmy 100 000 <br> 100 000 4112 Příspěvek na výkon státní správy 1 576 000 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP 405 000 <br> 1 981 000 <br> odvětvové třídění RS - paragraf <br> druhové třídění RS - položka VÝDAJE CELKEM 59 855 000 <br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 101 000 2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 500 000 2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 60 000 2321 51XX Odvádění srážkových vod 50 000 2321 61XX Odvádění srážkových vod 7 000 000 <br> 8 711 000 <br> 3113 5331 Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO <br> 3 700 000 <br> 3314 50XX,5421,5424 Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci <br> 563 000 <br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 271 000 3319 5XXX Kulturní činnost,akce 751 000 3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 200 000 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 56 000 3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX <br> XXXX XXXX,5421,5424 Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci <br> 931 000 <br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 588 000 <br> 3419 52XX Ostatní sportovní činnost - neinvestičnítransfery soukromoprávním subjektům 150 000 <br> 3421 61XX Využití volného času dětí a mládeže 600 000 3429 51...

Načteno

edesky.cz/d/2442853

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
27. 02. 2023
27. 02. 2023
27. 02. 2023
23. 02. 2023
22. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz