Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice
<br> Předmět kontroly:
<br> Kontrola plnění hospodaření za I.pololetí 2015
<br> Zahájení kontroly:
<br> dne 13.7.20l5 ve 13.00 hodin
<br> Ukončení kontroly:
<br> dne 15.7.2015 v 17.00 hodin
<br> Místo kontroly:
<br> obecní úřad Chudenice
<br> Kontrolu provedli:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX - předseda FK <,>
XXXXX XXXXXXXXXXXX - člen FK
<br> X.Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za I.pololetí 2015 a
vyčíslit úspory potřebné pro jednání s baríkou o úvěm na rekonstrukci Zahradní ulice
2.Předložené podklady: Výkaz FIN 2-12 k 30.6.2015,Rozpočet na rok 2015,Rozpočtová
opatření schválená v I.pololetí 2015
3.Kontrola:
<br> A/ Stav k 30.6.2015 - údaje v tis.Kč - skutečnost
Celkové příjmy konsolidované
<br> 12 920
<br> Celkové výdaie konsolidované
<br> 13 838
- 918
<br> Rozdíl - schodek
<br> V I.pololetí realizována II.Etapa přístupových komunikací,investiční náklady ve výši 7.780
tis.Kč,probíhají kontroly a předávání dokumentů pro obdržení dotace.Předpokládáme
příjem do konce roku 2015,čímž dojde ke změně výsledku hospodaření <.>
<br> B/Rok20l5-údajevtis.Kč-rozpočet původní pozměnách
Celkovépříjmyk31.l2.20l5
<br> 20778
<br> 21323
<br> Celkové výdaie k 31.12.2015
<br> 18 692
<br> 18 989
<br> Rozdíl - přebytek
<br> +2 086
<br> +2 334
<br> Dle upraveného rozpočtu je plánován přebytek 2 334 tis.Kč,plánované jsou 2 hlavní
investiční záměry,tj.II.Etapa rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací /ukončena/ a
rekonstrukce Zahradní ulice <.>
<br> C/ ÚSPORY k 30.6.2015 oproti rozpoětu v tis.Kč
<br> Rozpoěet 2015
II.etapa rekonstrukce náměstí
<br> 8108
<br> skuteč.k 30.6.20l5
<br> 7781
<br> úspora 327 tis.Kč
Činnost zámku a muzea
<br> 984
<br> 272
<br> 'Úspora 712 tis.Kě
Pitná voda
<br> 599
<br> 150
<br> Úspora 449 tis.Kě
BJ úroky z úvěíaů
<br> 822
<br> 353 <.>
<br> Úspora 469 tis.Kč
<br> D/ Vyhodnocení
<br> Nové zastupitelstvo již sestavilo úsporný rozpoěet oproti minulým létům,běžné výdaje
jsou drženy pod kontrolou,rozpočet se daří plnit.Výše uvedené nejvýznamnější úspory
dávají předpoklad jeho dodrženíi ke konci roku 2015 <.>
<br> Rok20l4
<br> Rozpočet 2015
<br> Sk.k 30.6.20l5 <,>
<br> Příjmy
<br> 21 002
<br> 21 323
<br> 12.920
<br> Výdaje
<br> 25180
<br> 18989
<br> 13.838
<br> /Z toho kap.výdaje 7 780/
<br> Čistý provozní výsledek k 30.6.2015 ěiní 1655 tis.Kč
Opakující se příjmy
<br> 7 713
<br> Opakující se výdaje
<br> 6 058
<br> Závěr: FK pravidelně sleduje hodnoty provozního salda,které jsme plánovali ke
konci roku 2015 na min.úrovní 3 000 tis.Kě,potřebné zdroje na splácení všech
dosavadních úvěrů <.>
<br> I v případě neobdržení dotace na rekonstrukci Zahradní ulice by městys byl schopen
dostát svým závazkům z přijatého úvěru,musíme ale předpokládat,že se nevyskytnou
výrazné neočekávané výdaje <.>
<br> V Chudenicfch dne 28.8.2015
r'
<br>.;
<br> A
<br> Předseda finanční komise: Ing.XXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.'!?sa: ?'.?.'.".<.> o.?:X <.>
/'
<br> Členfinančníkomise: JitkaEgermayerová.<.>.<.> <.>,<")'!!,",',1?:?,-'-,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>