Úvod stránka
<br> Obec Rosička
IČO: 00666904
<br>
ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,730,949.06 2,867,685.14 1,505,108.75
VÝDAJE 2,684,131.74 2,461,424.50 1,021,216.36
SALDO 46,817.32 406,260.64 483,892.39
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,505,108.75 1,096,000.00 1,346,417.52 137.33 111.79
VÝDAJE 1,021,216.36 955,000.00 1,126,000.00 106.93 90.69
SALDO 483,892.39 141,000.00 220,417.52
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 30,000.00 300.00
VÝDAJE 171,000.00
SALDO -141,000.00 300.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,045,886.53 841,200.00 889,700.00 124.33 117.55
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 183,504.70 199,800.00 181,000.00 91.84 101.38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 30,000.00 300.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 275,717.52 55,000.00 275,717.52 501.30 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,505,108.75 1,126,000.00 1,346,717.52 133.67 111.76
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 820,107.31 621,000.00 671,000.00 132.06 122.22
Místní poplatky 44,250.00 45,800.00 44,300.00 96.62 99.89
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 176,549.09 169,400.00 169,400.00 104.22 104.22
Ostatní daňové příjmy 4,980.13 5,000.00 5,000.00 99.60
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 43,179.91 48,625.45 56,607.06
Únor 50,271.61 54,133.17 59,821.01
Březen 34,975.80 53,607.21 64,657.05
Duben 46,238.01 43,489.20 44,930.30
Květen 34,818.46 44,265.45 56,611.74
Červen 54,320.43 60,348.50 76,228.49
Červenec 66,421.02 72,180.19 84,935.93
Srpen 44,976.36 50,531.60 58,375.15
Září 67,454.09 72,044.09 96,625.24
Říjen 40,939.81 52,276.14 60,814.45
Listopad 52,211.66 55,191.46 65,382.94
Prosinec 72,436.75 80,998.17 95,117.95
CELKEM 608,243.91 687,690.63 820,107.31
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,021,216.36 955,000.00 1,126,000.00 106.93 90.69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 171,000.00
CELKEM VÝDAJE 1,021,216.36 1,126,000.00 1,126,000.00 90.69 90.69
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 13,968.00 0.57 13,968.00 1.37
Ostatní platby za provedenou práci 133,973.00 5.44 157,239.00 15.40
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 155,076.00 6.30 155,076.00 15.19
Mzdové výdaje celkem 303,017.00 12.31 326,283.00 31.95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 44,136.80 1.79 44,837.52 4.39
Nákupy vody,paliv a energie 24,773.00 1.01 21,260.30 2.08
Nákup služeb a ostatní nákupy 136,743.80 5.56 174,180.44 17.06
Opravy a údržba majetku 34,180.74 1.39 366,495.00 35.89
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 48,000.00 1.95 49,636.00 4.86
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 33,499.60 1.36 38,524.10 3.77
Ostatní provozní výdaje celkem 321,333.94 13.05 694,933.36 68.05
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 28,913.20 1.17
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 28,913.20 1.17
Půjčené prostředky
CELKEM 653,264.14 26.54 1,021,216.36 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,808,160.36 73.46
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,808,160.36 73.46
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,808,160.36 73.46
VÝDAJE CELKEM 2,461,424.50 100.00 1,021,216.36 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 896,200.00 1,321,604.05
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 45,000.00 19,578.00
Vodní hospodářství 150,800.00 244,000.00 154,121.00 126,482.10
Školství
Kultura 15,000.00 12,570.00
Sport
Zájmová činnost 35,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 20,000.00 17,019.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 59,000.00 19,028.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 2,000.00 95,000.00 105.00 80,493.00
Veřejné prostranství 48,000.00 6,466.30
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 171,000.00 331,644.00
Zastupitelstvo 186,000.00 191,961.52
Správa úřadu 17,000.00 245,000.00 9,204.50 219,831.74
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 1,000.00 13,000.00 1,046.20 13,362.70
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené 9,000.00 1,808.00
Celkem 1,126,0...