Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ
<br> za rok 2017
1.Základní údaje o rozpočtu
<br> Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti s realizací některých projektů <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2017 schválené rozpočtové změny,kterými se reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 590,39 tis.Kč <.>
2.Tabulka příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> ROK 2016
ROK 2017
<br> Příjmy celkem
4 731,20
4 170,40
<br> 2111 Příjmy z poskytnutých služeb
6,25
59,50
<br> 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan)
0,60
0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků banky
0,00
0,00
<br> 2143 Realizované kurzové zisky
0,32
0,03
<br> 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady
377,98
930,85
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky
849,60
1138,70
<br> 4122 Neinv.transfery od krajů
300,00
500,00
<br> 4123 Neinvest.transfery – reg.Rada
58,68
0,00
<br> 4153 Neinvestiční transfery přijaté od EU
0,00
781,32
<br> 4233 Invest.transfery přijaté od EU
0,00
760,00
<br> 4223 Investiční přij.transfery od mezinárodních rad
3137,77
0,00
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem
1903,11
3580,01
<br> Z toho:
<br>
<br> 5011 Platy zaměst.v prac.poměru
570,86
1051,78
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje
40
353,28
<br> 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení
142,72
309,83
<br> 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění
51,38
110,64
<br> 5038 Povinné pojistné na úraz.poj <.>
2,75
7,22
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
0,00
0,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n <.>
0,00
9,49
<br> 5141 Úroky vlastní
5,45
0,00
<br> 5142 Realizované kurzové ztráty
0,33
4,45
<br> 516x Nákup ostatních služeb
614,44
1124,54
<br> 5172 Programové vybavení
23,53
15,94
<br> 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční)
2,36
8,85
<br> 5175 Pohoštění
0,00
2,76
<br> 5339 Neinv.transf.cizím přísp.org <.>
0,00
70,80
<br> 5191 Zaplacené sankce
0,00
0,00
<br> 536x Ostatní neinv.transfery jiným VR
449,29
0,00
<br> 6111 Programové vybavení
0,00
319,25
<br> 6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů,studie,dokumentů
0,00
0,00
<br> 6341 Investiční transf.Obcím
0,00
191,18
<br>  
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů
+2828,09
+590,39
<br>
2.1 Příjmy – komentář
<br> Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku.Příjmy z členských příspěvků za rok 2017 dosáhly výše 1138,7 tis.Kč z toho mimořádné příspěvky od obcí Nové Sedlo a Chodov ve výši 336 tis.Kč.Další příjmy byly tvořeny proplacením neinvestiční přijaté dotace OPZ EVS od MPSV,což činilo celkem 781,32 tis.Kč a investičního transferu dotace OPZ EVS od MPSV,ve výši 760 tis.Kč.Neinvestiční transfery přijaté od krajů byly v roce 2017 ve výši 500 tis.Kč <.>
Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
2.2 Výdaje – komentář
<br> Kapitálové výdaje v roce 2017 byly na programové vybavení ve výši 319,25 tis.Kč na GIS vrstva "Zeleň" a na GIS aplikace 8x software a dále byl zaslán městu Lomnice mimořádný investiční příspěvek ve výši 191,18 tis.Kč.Běžné výdaje v roce 2017 byly ve výši 3069,58 tis.Kč a se týkaly přípravy projektů,studií a dokumentů,týkajících se projektů a ostatních služeb <.>
Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví,poradenství – PVT – Fenix,update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku.Tyto platby dosáhly výše 1124,24 tis.Kč v roce 2017 a v roce 2016 činily 614,44 tis Kč <.>
Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily 807,71 tis.Kč v roce 2016 a v roce 2017 celkem 1832,75 tis.Kč.Navýšení mezd se týká realizace 2 dotovaných projektů <.>
Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 8,85 tis.Kč <.>
Ostatní neinvestiční transfery byly poskytnuty darovací smlouvou na akci Kam po Sokolovsku výši 70,8 tis.Kč <.>
3.Investice
<br> V roce 2017 nebyly pořízeny žádné investice <.>
4.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017
1.Základní běžný účet Mikroregionu
<br>
<br> 280 133,60 Kč
<br> 2.Základní běžný účet – Integrované projekty
<br>
1 448 586,74 Kč
<br> 3.Základní účet u ČNB
<br>
<br>
<br> 1 544 183,46 Kč
<br> 4.Základní účet – RESOURCE – EUR (2 960,54 EUR)
<br> 75 612,19 Kč
<br> Běžné účty celkem
<br>
<br>
<br> 3 348 515,99 Kč
<br>
V roce 2017 nebyl poskytnut žádný dlouhodobý úvěr k 31.12.2017 <.>
<br> 5 <.>
Závazky
<br> Svazek obcí nemá k 31.12.2017 žádné evidované závazky po splatnosti,pouze závazky splatné ve výši 29,74 tis. Kč za služby nakoupené v prosinci 2017,splatné a doručené v lednu 2018.Všechny závazky z roku 2017 byly uhrazeny v roce 2018 <.>
6 <.>
Pohledávky
<br> Svazek obcí má k 31.12.2017 evidovány pohledávky za vystavené faktury ve výši 15 tis.Kč a byly uhrazeny v průběhu ledna 2018.Ostatní pohledávky tvoří formou nákladů příštích období a dohad na přijetí dotací v následujícím období výši 2 027,4 tis.Kč.Jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů vztahující se k roku 2017,o...