MĚSTO KLIMKOVICE
<br>
<br> Městský úřad Klimkovice
Odbor finanční
<br>
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2023
<br> Schválený Zastupitelstvem města Klimkovice dne 13.12.2017,bod 27/484.1
Zastupitelstvo města Klimkovic s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář
<br> PŘÍJMY
Rozpočtový výhled zahrnuje předpokládané daňové příjmy a nedaňové příjmy dle dosavadního vývoje.V řádku P4 Přijaté dotace je zahrnuta předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro daný rok.Na rok 2019 je v řádku P4 zahrnutá předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na stavbu kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 6 mil.Kč <.>
<br> VÝDAJE
Běžné výdaje:
V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje <.>
V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje,například to může být rozšíření
veřejného osvětlení,technické zhodnocení nemovitostí města.V roce 2019 je počítáno s investiční akcí stavba kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 13 mil.Kč <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
V řádku P5 je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období <.>
V řádku P10 je pro rok 2019 je zapojená částka 13mil.Kč ve výši čerpání investičního úvěru na stavbu
kanalizace a ČOV Josefovice <.>
<br> V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku,který bude
převeden do roku následujícího <.>
V řádku V5 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Snížení emisí a energetické úspory
v Základní škole Klimkovice“.Úvěr je od České spořitelny,a.s.ve výši 8.500.000,- Kč – měsíč-
ní splátky ve výši 78.710,- Kč od 1.1.2015 do 1.12.2023.Roční splátka je 944.520,-Kč <.>
V řádku V6 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru od České spořitelny,a.s.na refinancování
půjčky ze SFŽP – půjčka na kanalizaci ve výši 6.447.761,20 Kč – čtvrtletní splátky ve výši
258.549,- Kč do roku 2022.Roční splátka půjčky je ve výši 1.034.196,- Kč do roku 2021 <.>
V roce 2022 je poslední splátka ve výši 517 tis.Kč <.>
V řádku V7 jsou zahrnuty splátky úvěru na kanalizaci ve výši 25.650.000,-Kč od České spořitelny,a.s.– měsíční splátky ve výši 210.000,-Kč od roku 2012 – 2017 a poté od 2018 - 2025 ve výši 165.474,-Kč.Roční splátky jsou ve výši 1.985.688,- Kč <.>
V řádku V8 jsou zahrnuty splátky investičního úvěru na financování projektu ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 32.000.000,00 Kč od České spořitelny,a.s.– měsíční splátky ve výši 136.364,- Kč.V roce 2019 je plánovaná mimořádná splátka z dotace ve výši 5mil.Kč.Roční splátka úvěru pro období 2020 - 2030 je 1.636.368,- Kč <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br> Stfe dnédobV" Whled rozpoétu
<br>
<br>
<br> Mésto Klimkow'ce.Lidickei 1.742 S3 Klimkow'ce.1C 00298051
<br>
<br> Sfi'echlédoby \jvhled lozpoém v05 Kc ua 10k 2019 e2 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Znak R°k
‘ra'dku 2019 2020 2021 2022 2023
P1 We 1 Dafiuve’ p m/ 60 000 60 000 60 000 60 500 60 500
F? We 2 Nedafiuve’ 001011 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000
P3 We 3 Kapna’bve’ Wm,<,>,<,> <,>
PA We 4 mete dutace 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500
P P‘rl’jmy celkem [rm knnsnlidacil 01 500 75 500 7a 000 7a 500 77 000
1/1 We 5 562m memvesbén weep 65 000 66 000 67 000 60 000 69 000
1/2 We 6 Kapna’kwe’f1nvest1én11wda19 14 000 2 000 2 000 2 000 2 000
v vydeje celkem [rm knnsnlidacil 70 000 50 000 as 000 70 000 71 000
P‘rl’jmy zrinencmm
PS 0115 rzustatekfm prustfedku z pfedcha’zeflm‘nu mku 6 500 36 1 936 3 336 4 753
P6 ruvérv kra’tkudube’ fdu 1 mm,<,>,<,>
P7 rpfuemz vvda’m’ kra’tkudubvm munuwsu
PE rpfuemz vvda’m’ mumuaunvm munuwsu
P9,ustatn1(akwn1'hkv1dna) <,>
P10 ruvérv mumuaune (kanahzace Jusefuwce) 13 000,<,> <,>
+F PS e2 P9 P‘rl’jmy zrinenmwm celkem s 500 as 1005 a 005 4 750
vydeje zrinencmm
vs 0115 rzustatekfm prustfedku du nes1eau11c1nu ruku 36 1936 3336 4753 6107
v4 swam kra’tkudubvm uvém
750131107 01 uvém (5n1zen1ems1e energebcke’ Uspurv
v5 25 Khrrknwce) 944 944 944 944 944
750131107 mumuaunvm uvém (reflnancuva’ 'pufikv
V6 26 51»? na kanahzam nista) 1 034 1 034 1 034 517
v7 swam mumuaunvm uvém (kenehzece rrésta) 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906
swam mumuaunvm uvém (kenehzece 5 000 1636 1636 1636 1636
v0 Jusefuwce)
v9 swam kra’tkudube’hu 010710050
1710 swam mumuaunenu 010710050
1711,ustatn1(akwn1'hkv1dna)
-|= v3 e2 1711 vydeje zrinencmm celkem s 000 7 505 0 005 s 005 10 750
F PS e2 1711 Celkem finencmm 2 sun 7 sun 7 000 s 500 a nun