VVd aj e
<br> 6468 820,61 KE
<br>
<br>.BéVné
wdaje
<br> - Kapita’lcvé
wdaje
<br>
<br> \ 55727 922,76 KE
<br>
<br>
MĚSTO KLIMKOVICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
Zveřejněno: 6.6.2017
Sejmuto:
<br> Schváleno: 28.6.2017
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo
00298051
PFI’j my
13531 770,81 KE
18 500,00 KE,/ f
<br> 14634 635,10
<br> 56905 517,24 KE
<br> I Daficvé ph‘jmy I Nedaficvé pfijmv
<.> Kapita’lcvé ph’jmy - Pfijaté transfery
<br>
<br>
název
město Klimkovice
<br> ulice,č.p <.>
Lidická 1
<br> obec
Klimkovice
PSČ
<br>
742 83
<br> Obsah závěrečného účtu
21 <.>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 1.1
Výsledek rozpočtového hospodaření
2
1.2
Plnění příjmů rozpočtu
3
1.3
Plnění výdajů rozpočtu
5
1.4
Financování
10
2 <.>
Hospodaření s majetkem
11
2.1
Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2015
12
2.2
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků
13
3 <.>
Peněžní fondy
13
3.1
Fond na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů
13
3.2
Sociální fond
14
3.3
Fond sportu
14
4 <.>
Hospodaření příspěvkových organizací
14
4.1
Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace
14
4.2
Mateřská škola Klimkovice
15
4.3
Domov pro seniory Klimkovice
16
4.4
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
17
5 <.>
Vyúčtování finančních vztahů
17
5.1
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů ústřední úrovně
17
5.2
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně
18
5.3
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
18
5.4
Vnitřní převody účetní jednotky
18
5.5
Poskytnuté transfery
19
6 <.>
Obchodní společnosti s majetkovou účastí
20
7 <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20
Seznam příloh
21
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
Rozpočet města na rok 2016 byl schválen usnesením 10.zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2015 pod bodem 10/167 jako přebytkový.Přebytek sloužil ke krytí splátek dlouhodobých úvěrů čerpaných na projekty: Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice,Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa-1.část <.>,vybudování kanalizace města a rekonstrukce budovy sokolovny.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 49.017.000,00 Kč,nedaňové příjmy 12.731.700,00 Kč,kapitálové příjmy 0,00 Kč a přijaté transfery 2.487.969,00 Kč - v tom částka 914.769,00 Kč představuje konsolidované příjmy,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky.Rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 60.932.651,19 Kč a byl tvořen běžnými výdaji ve výši 59.882.651,19 Kč a kapitálovými výdaji ve výši 1.050.000,00 Kč.V běžných výdajích je částka 914.769,00 Kč,která představuje konsolidované výdaje,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky <.>
<br>
V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci bez konsolidačních položek pro objektivní posouzení hospodaření města.Konsolidace představuje výdaje a příjmy v rozpočtu v rámci peněžních převodů mezi vlastními účty města <.>
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
<br>
<br>
<br>
Daňové příjmy
49 017 000,00
53 251 300,00
56 905 517,24
<br> Nedaňové příjmy
12 731 700,00
14 699 363,40
14 634 635,10
<br> Kapitálové příjmy
0,00
18 500,00
18 500,00
<br> Přijaté transfery
1 573 173,00
14 259 071,94
13 531 770,81
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
63 321 900,00
82 228 235,34
85 090 423,15
<br> Běžné výdaje
58 967 855,19
71 365 372,03
55 727 922,76
<br> Kapitálové výdaje
1 050 000,00
24 596 845,50
6 468 820,61
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
60 017 882,19
95 962 217,53
68 665 563,98
<br> Saldo příjmů a výdajů
3 304 017,81
13 733 982,19
22 893 679,78
<br>
Graf 1.1:
Podíl jednotlivých příjmů na celkovém objemu Graf 1.2: Podíl jednotlivých výdajů na celkovém objemu
<br>
<br>
<br> 1.2 Plnění příjmů rozpočtu
<br> Celkové příjmy města Klimkovic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 63.321.900,00 Kč.Po úpravách rozpočtu příjmy k 31.12.2016 dosáhly výše 82.228.235,34 Kč.Příjmy byly plněny na 103,48%,tj.85.090.423,15 Kč,a to zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů <.>
<br> Plnění příjmů v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
<br> §
Pol
Popis
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Plnění 2016
Plnění 2016 (v %)
<br>  
1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
9 500 000,00
10 000 000,00
11 039 906,08
110,40%
<br>  
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
2 000 000,00
2 000 000,00
1 982 582,90
99,13%
<br>  
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 100 000,00
1 100 000,00
1 160 062,75
105,46%
<br>  
1121
Daň z příjmů právnických osob
10 500 000,00
10 500 000,00
11 904 896,65
113,38%
<br>  
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
 
2 654 300,00
2 654 300,00
100,00%
<br>  
1211
Daň z přidané hodnoty
20 500 000,00
21 000 000,00
21 960 202,86
104,57%
<br>  
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
3 000,00
10 000,00
7 036,00
70,36%
<br>
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
<br>
60,00
-
<br>  
1341...