KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÉMU VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2017 - 2019
<br> PŘÍJMY
Rozpočtový výhled zahrnuje předpokládané daňové příjmy a nedaňové příjmy dle dosavadního vývoje.V řádku P4 Přijaté dotace je zahrnuta předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro daný rok <.>
<br> VÝDAJE
Běžné výdaje:
V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje <.>
V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje,například to může být rozšíření veřejného osvětlení,technické zhodnocení nemovitostí města,dále jsou zde uvedeny splátky kupní smlouvy s Moravskoslezským krajem na koupi nemovitých věcí – pozemky par.č.229,230/8,231/1,232/1,233 ve výši 800.000,00 Kč ročně v roce 2018 <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
V řádku P5 je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období <.>
V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku,který bude převeden do roku následujícího <.>
V řádku V5 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Snížení emisí a energetické úspory v Základní škole Klimkovice“.Úvěr je od České spořitelny,a.s.ve výši 8.500.000,- Kč – měsíční splátky ve výši 78.710,- Kč od 1.1.2015 do 1.12.2023.Roční splátka pro období 2018 - 2022 je 944.520,-Kč <.>
V řádku V6 – jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru od České spořitelny,a.s.na refinancování půjčky ze SFŽP – půjčka na kanalizaci ve výši 6.447.761,20 Kč – čtvrtletní splátky ve výši 258.549,- Kč do roku 2022.Roční splátka půjčky je pro období 2018 - 2021 ve výši 1.034.196,- Kč a v roce 2022 poslední splátka ve výši 517.098,- Kč <.>
V řádku V7 - jsou zahrnuty splátky úvěru na kanalizaci ve výši 25.650.000,-Kč od České spořitelny,a.s.– měsíční splátky ve výši 210.000,-Kč od roku 2012 – 2017 a poté od 2018 - 2025 ve výši 165.474,-Kč.Roční splátka úvěru je pro období 2018 – 2022 jsou roční splátky ve výši 1.985.688,- Kč <.>

Schválený rozpočet města Klimkovic na rok 2017
Rozpočet města na rok 2017 je sestaven jako schodkový.Důvodem je zapojení investičních výdajů na projekt „Zateplení budovy č.p.245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích <.>
PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
50.978.000,00
Běžné výdaje
61.172.240,00
<br> Nedaňové příjmy
12.036.784,00
Kapitálové výdaje
10.758.200,00
<br> Kapitálové příjmy
0
<br>
<br> Přijaté transfery*
2.435.186,00
<br>
<br> Příjmy celkem
65.449.970,00
Výdaje celkem
71.930.440,00
<br>
Zůstatek (- schodek / + přebytek) - 6.480.470,00 Kč
<br> Financování
(v Kč)
6.480.470,00
<br>
*
· Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu 1.419.200,- Kč
<br> · Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise,zabezpečení požární ochrany 42.000,- Kč
· Konsolidační položky 973.986,- Kč
Největším rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho příjmové části.Zejména výběr daní je závislý na kondici ekonomiky a tato čísla se obtížně predikují <.>
<br> Příjmy
Rozpočet počítá s celkovým příjmem ve výši 65.449.970,00 Kč,po konsolidaci 64.475.984,00 Kč <.>
<br> Tabulka č.1
<br> Paragraf
Položka
Název
Schválený rozpočet 2017 (v Kč)
<br>  
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
9 900 000,00
<br>  
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
2 000 000,00
<br>  
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 100 000,00
<br>  
1121
Daň z příjmů právnických osob
11 300 000,00
<br>  
1211
Daň z přidané hodnoty
20 800 000,00
<br>  
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
6 000,00
<br>  
1341
Poplatek ze psů
130 000,00
<br>  
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
870 000,00
<br>  
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
40 000,00
<br>  
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
32 000,00
<br>  
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
180 000,00
<br>  
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
300 000,00
<br>  
1361
Správní poplatky
120 000,00
<br>  
1511
Daň z nemovitých věcí
4 200 000,00
<br>  
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
181 000,00
<br>  
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
1 419 200,00
<br>  
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
42 000,00
<br>  
4121
z toho obec Zbyslavice – zabezpečení požární ochrany ve výši 40.000,00 Kč
 
<br> 2141
<br> Vnitřní obchod
50 000,00
<br> 2144
 
Ostatní služby
6 000,00
<br> 2321
 
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4 000 000,00
<br> 3113
2122
Základní škola odvod z investičního fondu
600 000,00
<br> 3311
 
Divadelní činnost
100 000,00
<br> 3312
 
Hudební činnost
100 000,00
<br> 3313
 
Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
155 000,00
<br> 3314
 
Činnosti knihovnické
35 000,00
<br> 3317
 
Výstavní činnosti v kultuře
1 000,00
<br> 3322
 
Zachování a obnova kulturních památek
25 000,00
<br> 3341
 
Rozhlas a televize
1 000,00
<br> 3349
 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
70 000,00
<br> 3399
 
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
196 000,00
<br> 3412
 
Sportovní zařízení v majetku obce
41 200,00
<br> 3429
 
Ostatní zájmová činnost a rekreace
120 000,00
<br> 3612
 
Bytové hospodářství
926 000,00
<br> 3613
 
Nebytové hospodářství
2 235 000,00
<br> 3632
 
Pohřebnictví
38 000,00
<br> 3639
 
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
310 284,00
<br> 3719
<br> Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
5 000,00
<br> 3722
 
Sběr a svoz komunálních odpadů
2 200 000,00
<br> 3725
 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
350 000,00
<br> 3726
 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
60 000,00
<br> 3745
 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10 000,00
<br> 3749
<br> Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6 000,00
<br> 4350
2122
Domovy pro seniory odvod z investičního fondu zřizovateli
150 000,00
<br> 5311
 
Bezpečnost a veřejný pořádek
15 000,00
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
200,00
<br> 6310
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
50 100,00
<br> 6330
 
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
973 986,00
<br>  
 
P Ř Í J M Y C E L K E M
65.449.970,00
<br>
<br>
Financování
<br> Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000.000,00 Kč.Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných účtech k 31.12.2016 ve výši 9.945.186,00 Kč,částka použitá z fondu sportu ve výši 284.000,00 Kč,částka 500.000,00 Kč z fondu FORM na půjčky občanům a částka 250.000,00 Kč ze sociálního fondu.V položce 8124 jsou zahrnuty splátky bankovních úvěrů v celkové výši 4.498.716,00 Kč.Jedná se o splátku úvěru,který refinancoval půjčku SFŽP ve výši 1.034.196,00 Kč,splátka úvěru na kanalizaci ve výši 2.520.000,00 Kč,splátku úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,00 Kč <.>
Tabulka č.2
<br> Paragraf
Položka
Název
Schvál...