MĚSTO KLIMKOVICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
Zveřejněno: 8.6.2016
Sejmuto: 29.6.2016
Schváleno: 29.6.2016
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo
00298051
<br> název
město Klimkovice
<br> ulice,č.p <.>
Lidická 1
<br> obec
Klimkovice
PSČ
<br>
74283
<br> Obsah závěrečného účtu
21 <.>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 1.1
Výsledek rozpočtového hospodaření
3
1.2
Plnění příjmů rozpočtu
3
1.3
Plnění výdajů rozpočtu
8
1.4
Financování
15
2 <.>
Hospodaření s majetkem
16
2.1
Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2015
17
2.2
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků
18
3 <.>
Peněžní fondy
18
3.1
Fond na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů
18
3.2
Sociální fond
19
3.3
Fond sportu
19
4 <.>
Hospodaření příspěvkových organizací
19
4.1
Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace
19
4.2
Mateřská škola Klimkovice
20
4.3
Domov pro seniory Klimkovice
21
4.4
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
22
5 <.>
Vyúčtování finančních vztahů
23
5.1
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů ústřední úrovně
23
5.2
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně
23
5.3
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
24
5.4
Vnitřní převody účetní jednotky
24
5.5
Poskytnuté transfery
24
6 <.>
Obchodní společnosti s majetkovou účastí
26
7 <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
26
Seznam příloh
27
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
Rozpočet města na rok 2015 byl schválen usnesením 2.zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 pod bodem 2/39 jako přebytkový.Přebytek sloužil ke krytí splátek dlouhodobých úvěrů čerpaných na projekty: Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice,Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa-1.část.a vybudování kanalizace města.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 44.027.000,00 Kč,nedaňové příjmy 13.070.500,00 Kč,kapitálové příjmy 0,00 Kč a přijaté transfery 9.016.300,00 Kč - v tom částka 895.000,00 Kč představuje konsolidované příjmy,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky.Rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 58.338.692,00 Kč a byl tvořen běžnými výdaji ve výši 54.523.284,00 Kč a kapitálovými výdaji ve výši 3.815.408,00Kč.V běžných výdajích je částka 895.000,00 Kč,která představuje konsolidované výdaje,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky <.>
<br>
V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci bez konsolidačních položek pro objektivní posouzení hospodaření města.Konsolidace představuje výdaje a příjmy v rozpočtu v rámci peněžních převodů mezi vlastními účty města <.>
<br> V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtových příjmů ve výši 79.181.498,15 Kč,financování 20.844.427,90 Kč a rozpočtových výdajů ve výši 100.025.926,05 Kč.Ke zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 13.962.698,15 Kč došlo v souvislosti s vyšším naplněním daňových příjmů,s přijetím dotací (průtoková dotace pro Domov pro seniory ve výši 1.287.000,00 Kč a průtoková dotace pro Základní školu Klimkovice ve výši 2.129.633,60 Kč),s přijatou dotací na Revitalizaci budovy Zdravotního střediska na ulici Lidická 19.Změna rozpočtu v oblasti financování,zvýšení v objemu 13.069.319,90 Kč,byla způsobena zapojením konečného zůstatku peněžních prostředků z roku 2014,zapojení Fondu sportu a zapojení finančních prostředků z Fondu na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů v celkové výši 19.430.089,40,00 Kč a s čerpáním úvěru na rekonstrukci sokolovny ve výši 5.654.111,73 Kč,s čerpáním úvěru na vybudování cyklostezek ve městě ve výši 5.517.985,31 Kč a s čerpáním úvěru na refinancování opravy ul.Kotkovy ve výši 1.300.000,00 Kč.Došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů o 42.582.234,05 Kč <.>
<br> Rozpočtové hospodaření města za rok 2015 bylo ukončeno se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 23.040.032,59 Kč,který byl tvořen stavem na základním běžném účtu ve výši 4.908.785,17 Kč,na výdajovém účtu města ve výši 14.008.704,58 Kč,na účtu zřízeného pro účely kanalizace ve výši 206.779,26 Kč,na bankovním účtu zřízeného u ČNB ve výši 675.082,68 Kč,Fondu na opravy,rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů 2.080.533,94 Kč,Sociálním fondu 204.320,34 Kč a Fondu sportu 955.826,62 Kč <.>
<br> Stav bankovních úvěrů ke dni 31.12.2015 byl 16.410.000,00 Kč na kanalizaci města,6.970.512,00 Kč na rekonstrukci Základní školy,222.443,81 Kč na vybudování cyklostezek ve městě,6.954.111,73 na rekonstrukci sokolovny a refinancování opravy ulice Kotkovy a stav půjčky ze SFŽP k 31.12.2015 byl 6.706.310,20 Kč a půjčka z nadačního fondu na revitalizaci Parku Petra Bezruče 40.000,00 Kč <.>
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
<br>
<br>
<br>
Daňové příjmy
44 027 000,00
48 230 790,00
53 211 407,19
<br> Nedaňové příjmy
12 175 500,00
13 091 016,19
13 778 852,67
<br> Kapitálové příjmy
0,00
21 762,00
21 762,00
<br> Přijaté transfery
9 016 30...