HOSOMEEM
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA KLIMKOVIC
<br> ZA ROK 2013
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo
00298051
<br>
název
Město Klimkovice
<br>
ulice,č.p <.>
Lidická 1
<br>
obec
Klimkovice
<br>
PSČ
74283
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
21 <.>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 1.1
Výsledek rozpočtového hospodaření
3
1.2
Plnění příjmů rozpočtu
4
1.3
Plnění výdajů rozpočtu
10
1.4
Financování
19
2 <.>
Hospodaření s majetkem
19
2.1
Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2013
20
2.2
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků
21
3 <.>
Peněžní fondy
21
3.1
Fond na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů
21
3.2
Sociální fond
22
3.3
Fond sportu
22
4 <.>
Hospodaření příspěvkových organizací
22
4.1
Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace
22
4.2
Mateřská škola Klimkovice
23
4.3
Domov pro seniory Klimkovice
24
4.4
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
25
5 <.>
Vyúčtování finančních vztahů
26
5.1
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů ústřední úrovně
26
5.2
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně
27
5.3
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
27
5.4
Poskytnuté transfery
27
6 <.>
Obchodní společnosti s majetkovou účastí
28
7 <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
29
Seznam příloh
29
Seznam tabulek
29
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
Rozpočet města na rok 2013 byl schválen usnesením 18.zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2012 pod bodem 18/132.2 jako přebytkový.Přebytek rozpočtu kryje úhradu splátek bankovního úvěru a půjčky ze Státního fondu životního prostředí,které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s výstavbou kanalizace města Klimkovic.Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 58.467.229,20 Kč a financováním ve výši -3.500.000,00 Kč,které zahrnuje splátky sjednaných bankovních úvěrů a půjčky ze Státního fondu životního prostředí.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 41.070.000,00 Kč,nedaňové příjmy 9.931.500,00 Kč,kapitálové příjmy 191.000,00 Kč a přijaté transfery 6.358.509,20 Kč,částka 916.220,00 Kč představuje konsolidované příjmy,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky.Rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 54.967.229,20 Kč a byl tvořen běžnými výdaji ve výši 49.779.132,20 Kč a kapitálovými výdaji ve výši 4.271.877,00 Kč.Částka 916.220,00 Kč představuje konsolidované výdaje,tj.peněžní převody v rámci účetní jednotky <.>
<br> V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci bez konsolidačních položek pro objektivní posouzení hospodaření města.Konsolidace představuje výdaje a příjmy v rozpočtu v rámci peněžních převodů mezi vlastními účty města <.>
<br> V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtových příjmů ve výši 64.644.977,40 Kč,financování 43.096.024,92 Kč a rozpočtových výdajů ve výši 107.741.002,32 Kč.Ke zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 7.093.968,20 Kč došlo v souvislosti s vyšším naplněním daňových příjmů a v návaznosti na splátky poskytnutých půjček obyvatelům města na výměnu starého vytápění za ekologické způsoby vytápění.Změna rozpočtu v oblasti financování v objemu 46.596.024,92 Kč byla způsobena zapojením konečného zůstatku peněžních prostředků z roku 2012 a přijetím bankovního úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice.Zvýšení rozpočtu výdajů o 53.689.993,12 Kč ovlivnily především výdaje v souvislosti s:
<br> · opravou komunikace na ulici Mírová
<br> · opravou havárie náhonu
<br> · plánovanou rekonstrukcí Základní školy Klimkovice
<br> · opravou kanalizace u budovy Sokolovny
<br> · zřízením příspěvkové organizace CVČ MOZAIKA v roce 2012
<br> · podporou nízkoemisního vytápění pro občany
<br> · výměnou oken u bytových a nebytových domů města na náměstí (výměna byla provedena v roce 2012,ale výdaje byly uskutečněny v rozpočtu roku 2013)
<br> · revitalizací parku P.Bezruče (akce byla realizována v roce 2012,ale výdaje se promítly do rozpočtu roku 2013)
<br> · projektem na podporu zaměstnanosti „Rovné příležitosti ve městě Klimkovice“
<br> · projektem „Efektivní a hospodárné město Klimkovice“
Rozpočtové hospodaření města za rok 2013 bylo ukončeno se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 16.510.067,74 Kč,který byl tvořen stavem na základním běžném účtu ve výši 2.411.735,37 Kč,na výdajovém účtu města ve výši 11.107.668,16 Kč,na účtu zřízeného pro účely kanalizace ve výši 1.597,37 Kč,na bankovním účtu zřízeného u ČNB ve výši 1.462.388,16 Kč,Fondu na opravy,rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů 697.630,42 Kč,Sociálním fondu 151.116,34 Kč a Fondu sportu 677.931,92 Kč <.>
<br> Stav bankovních úvěrů k 31.12.2013 byl 21.450.000,00 Kč a stav půjčky ze SFŽP k 31.12.2013 byl 8.774.702,20 Kč <.>
<br> 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
Tab.1.1: Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (v %)
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
41 070 000,00
44 682 027,00
4...