MĚSTO KLIMKOVICE,LIDICKÁ 1,742 83 KLIMKOVICE
KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÉMU VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2014-2016
<br> PŘÍJMY
Rozpočtový výhled zahrnuje tyto přijaté dotace:
* XXX XXXX - SFŽP dotace na projekt "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice" ve výši 21 mil.Kč <,>
* XXX XXXX - Dotace na podporu zaměstnanosti,projekt "Rovné příležitosti ve městě Klimkovice" - jedná se o část dotace připadající na rok 2014 ve výši 2,5 mil.Kč,část dotace přijata v roce 2013 <,>
* XXX XXXX - Dotace na projekt "Hospodárné a odpovědné město " ve výši 1,5 mil.Kč a v roce 2015 ve výši 500 tis.Kč <,>
* XXX XXXX - Dotace na pořízení elektromobilu,první část XXX tis.Kč byla přijata v roce 2011 (ve výhledu se uvádí v roce 2014,protože je blokována v rozpočtu na daný projekt) a druhá část dotace bude vyplacena v roce 2015 ve výši 500 tis.Kč,až po vyúčtování projektu <,>
* XXX XXXX – Dotace na projekt „Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa – 1.část“ ve výši 8 mil.Kč <.>
<br> VÝDAJE
Běžné výdaje:
V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje.Nad rámec těchto běžných výdajů jsou zahrnuty ve výhledu tyto akce:
* projekt „Rovné příležitosti ve městě Klimkovice“ pro rok 2014 se počítá s úhradou ve výši 1,5 mil.Kč <,>
* projekt „Hospodárné a odpovědné město“ pro rok 2014 jsou kalkulovány výdaje včetně vlastního podílu ve výši 1,725 mil.Kč a pro rok 2015 je částka 575 tis.Kč <,>
* úhrada poplatku za aukci na výběr dodavatele plynu,úhrada v roce 2014 ve výši 200 tis.Kč <,>
* ve výdajích na rok 2014 je zahrnutá odložená splatnost faktury z roku 2013 ve výši 524 tis.Kč na opravu ul.Mírová <,>
* ve výdajích na rok 2014 je zahrnuta odložená splatnost faktury z roku 2012 ve výši 1,024 mil.Kč na opravy místních komunikací po rekonstrukci kanalizace <.>
<br>
Kapitálové výdaje:
V řádku V2 jsou uvedené pravidelné investiční výdaje města <.>
* projekt „Elektromobil“ ve výši 1,8 mil.Kč <,>
* projekt „Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa -1.část“ ve výši 9,5 mil.Kč <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
V řádku P5 je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období <.>
V řádku P7 je kalkulováno přijetí dlouhodobého úvěru od bankovního ústavu na projekt „Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa -1.část“ ve výši 9,5 mil.Kč <.>
V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku,který bude převeden do roku následujícího <.>
V řádku V5 – SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ jsou zahrnuty splátky těchto úvěrů:
* Česká spořitelna,a.s.– úvěr na kanalizaci ve výši 25.650.000,-Kč – měsíční splátky ve výši 210.000,-Kč od roku 2012 – 2017 a poté od 2018-2025 ve výši 165.474,-Kč.Roční splátky úvěru jsou pro období 2012-2017 ve výši 2.520.000,-Kč
* SFŽP – půjčka na kanalizace ve výši 9.808.898,20 Kč – čtvrtletní splátky ve výši 258.549,- Kč do roku 2023.Roční splátky půjčky jsou pro období 2013-2023 ve výši 1.034.196,- Kč <.>
* Česká spořitelna,a.s.– úvěr na projekt „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 29.500.000,-Kč.Do 31.1.2014 má být uhrazeno mimořádnou splátkou 21 mil.Kč,a pak budou probíhat měsíční splátky ve výši 78.710,-Kč do roku 2022.Roční splátky pro období 2014-2022 jsou 944.520,-Kč <.>
* V roce 2015 a 2016 jsou v zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa -1.část“ ve výši 9,5 mil.Kč <.>
<br>
Zpracovala:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br> V Klimkovicích,dne XX.6.2013
<br> 1

List1
Rozpočtový výhled
Město Klimkovice
Rozpočtový výhled v tis.Kč na rok 2014 až 2016
Znak řádku Rok
2014 2015 2016
P1 Třída 1 Daňové příjmy 44,300 44,500 45,000
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 10,100 10,500 10,500
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 500 - -
P4 Třída 4 Přijaté dotace 1,000 1,000 1,000
- snížení emisí Základní školy 21,000 - -
- popora zaměstnanosti projekt Rovné příležitosti 2,500 - -
- projekt Hospodárné a odpovědné město 1,500 500 -
- projekt Cyklostezky - 8,000 -
- projekt Elektromobil 500 500
P Příjmy celkem (po konsolidaci) 81,400 65,000 56,500
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje 49,000 50,000 51,000
- projekt Rovné příležitosti ve městě Klimkovice 1,500 - -
- projekt Hospodárné a odpovědné město 1,725 575 -
- aukce plyn 200 - -
- odložená splatnost fa - Jankostav-ul.Mírová(2013) 524
- odložená splatnost fa - Eurovia z roku 2012 1,024
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje 1,000 - -
- elektromobil 1,800
- cykkostezky 9,500
V Výdaje celkem (po konsolidaci) 66,273 50,575 51,000
Příjmy z financování
P5 8115 - zůstatek fin.prostředků z předcházejícího roku 1,000 128 1,304
P6 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - - -
P7 - úvěry dlouhodobé - na cyklostezku 9,500 - -
P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - - -
P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - - -
P10 - ostatní (aktivní likvidita) - - -
+F P5 až P10 Příjmy z financování celkem 10,500 128 1,304
Výdaje z financování
V3 8115 - zůstatek fin.Prostředků do následujícího roku 128 1304 1555
V4 - splátka krátkodobých úvěrů - - -
- splátka dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - 8,750 750
V5 - splátka dlouhodobých úvěrů 25,499 4,499 4,499
V6 - splátka krátkodobého dluhopisu - - -
V7 - splátka dlouhodobého dluhopisu - - -
V8 - ostatní (aktivní likvidita) - - -
-F V3 až V8 Výdaje z financování celkem 25,627 14,553 6,804
F P5 až V8 Celkem financování - 15,127 - 14,425 - 5,500
V Klimkovicích,dne 26.6.2013
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
ListX
<br>
ListX