HOSOMEEM
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> MĚSTA KLIMKOVIC
<br> ZA ROK 2012
Údaje o organizaci
<br>
identifikační číslo
00298051
<br>
název
Město Klimkovice
<br>
ulice,č.p <.>
Lidická 1
<br>
obec
Klimkovice
<br>
PSČ
74283
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> 41
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
51.1
Výsledek rozpočtového hospodaření
<br>
61.2
Plnění rozpočtu příjmů
<br>
111.3
Plnění rozpočtu výdajů
<br>
191.4
Financování
<br>
202
Hospodaření s majetkem
<br>
202.1
Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2012
<br>
212.2
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků
<br>
223
Peněžní fondy
<br>
223.1
Fond na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů
<br>
223.2
Sociální fond
<br>
223.3
Fond sportu
<br>
224
Hospodaření příspěvkových organizací
<br>
234.1
Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace
<br>
234.2
Mateřská škola Klimkovice
<br>
244.3
Domov pro seniory Klimkovice
<br>
254.4
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
<br>
265
Vyúčtování finančních vztahů
<br>
265.1
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů ústřední úrovně
<br>
265.2
Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně
<br>
275.3
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
<br>
275.4
Poskytnuté dotace
<br>
286
Obchodní společnosti s majetkovou účastí
<br>
287
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
29Seznam příloh
<br>
29Seznam tabulek
<br>
29Seznam grafů
<br>
<br>
1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Rozpočet města na rok 2012 byl schválen usnesením 10.zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2011 pod bodem 10/117.1 jako deficitní.Na úhradu výdajů byl použit bankovní úvěr České spořitelny,a.s.a půjčka ze Státního fondu životního prostředí,které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s výstavbou kanalizace města Klimkovic.Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 63.542.931,36 Kč a financováním ve výši 3.290.743,29 Kč,které kromě schváleného úvěru a půjčky zahrnovalo i splátky dříve sjednaných bankovních úvěrů.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 30.450.000,- Kč,nedaňové příjmy 9.675.200,- Kč,kapitálové příjmy 0,- Kč a přijaté transfery 23.417.731,36 Kč.Rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 66.833.674,65 Kč a byl tvořen běžnými výdaji ve výši 24.153.960,94 Kč a kapitálovými výdaji ve výši 42.679.713,71 Kč <.>
<br>
V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci bez konsolidačních položek pro objektivní posouzení hospodaření města.Konsolidace představuje výdaje a příjmy v rozpočtu v rámci peněžních převodů mezi vlastními účty města <.>
V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtových příjmů ve výši 75.760.976,07 Kč,financování 15.941.078,98 Kč a rozpočtových výdajů ve výši 91.702.055,05 Kč.Ke zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 12.924.334,71 Kč došlo v souvislosti s vyšším naplněním daňových příjmů a realizovaným prodejem dlouhodobého majetku (pozemky).Změna rozpočtu v oblasti financování v objemu 12.650.335,69 Kč byla způsobena zapojením konečného zůstatku peněžních prostředků z roku 2011.Zvýšení rozpočtu výdajů o 25.574.670,40 Kč ovlivnily především výdaje v souvislosti s:
· opravou komunikací po výstavbě kanalizace města
<br> · podporou nízkoemisního vytápění pro občany
<br> · výměnou oken u bytových a nebytových domů města na náměstí
<br> · vratkou kupní ceny společnosti LogicBuild Invest za zrušení prodeje pozemku <.>
<br> · revitalizací parku P.Bezruče
<br> · projektem na podporu zaměstnanosti „Rovné příležitosti ve městě Klimkovice“
<br> · sanací vlhkého zdiva a opravou zdravotechniky v Domově pro seniory Klimkovice
<br> Rozpočtové hospodaření města za rok 2012 bylo ukončeno se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 17.291.076,18 Kč,který byl tvořen stavem na základním běžném účtu ve výši 2.003.628,80 Kč,na výdajovém účtu města ve výši 10.456.523,11 Kč,na účtu zřízeného pro účely kanalizace ve výši 3.388.935,82 Kč,Fondu na opravy,rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů 401.133,19 Kč,Sociálním fondu 187.923,34 Kč a Fondu sportu 852.931,92 Kč <.>
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
<br> Tab.1.1: Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
<br> Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (v %)
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
30 450 000,00
35 276 057,00
36 808 947,62
104,35%
<br> Nedaňové příjmy
9 675 200,00
11 261 770,00
11 704 606,78
103,93%
<br> Kapitálové příjmy
0,00
5 167 500,00
5 170 484,00
100,06%
<br> Přijaté dotace
22 711 441,36
24 055 649,07
24 035 323,07
99,92%
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
62 836 641,36
75 760 976,07
77 719 361,47
102,58%
<br> Běžné výdaje
23 447 670,94
41 902 182,34
34 617 347,64
82,61%
<br> Kapitálové výdaje
42 679 713,71
49 799 872,71
41 920 214,57
84,18%
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
66 127 384,65
91 702 055,05
76 537 562,21
83,46%
<br> Saldo příjmů a výdajů
-3 290 743,29
-15 941 078,98
1 181 799,26
-7,41%
<br>
Graf 1.1: Podíl jednotlivých příjmů na celkovém...