MĚSTO KLIMKOVICE,LIDICKÁ 1,742 83 KLIMKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
MĚSTA KLIMKOVIC
ZA ROK 2011
<br>
Obsah
<br> 1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření 4
1.2 Plnění rozpočtu příjmů 5
1.3 Plnění rozpočtu výdajů 13
1.4 Financování 22
2 Hospodaření s majetkem 23
2.1 Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2011 23
2.2 Inventarizace majetku,pohledávek a závazků 25
3 Peněžní fondy 26
3.1 Fond na opravy,rekonstrukce a modernizace bytových domů a bytů 26
3.2 Sociální fond 26
3.3 Fond sportu 26
4 Hospodaření příspěvkových organizací 27
4.1 Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace 27
4.2 Mateřská škola Klimkovice 28
4.3 Domov pro seniory Klimkovice 29
5 Vyúčtování finančních vztahů 31
5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů ústřední úrovně 31
5.2 Finanční vypořádání přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně 32
5.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám 32
5.4 Poskytnuté dotace 33
6 Obchodní společnosti s majetkovou účastí 34
7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 34
Seznam příloh 35
Seznam tabulek 36
Seznam grafů 37
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Rozpočet města na rok 2011 byl schválen usnesením 3.Zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2010,pod bodem3/20.2 jako schodkový.Schodek rozpočtu byl vyrovnán financováním,a to dlouhodobým úvěrem od České spořitelny,a.s.Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 40.432.350,- Kč a financováním ve výši 27.250.000,- Kč,které kromě schváleného úvěru zahrnovalo i splátky dříve sjednaných bankovních úvěrů.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 29.462.000,- Kč,nedaňové příjmy 8.478.400,- Kč,kapitálové příjmy 550.000,- Kč a přijaté transfery 1.941.950,- Kč.Rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 67.682.350,- Kč a byl tvořen běžnými výdaji ve výši 35.092.350,- Kč a kapitálovými výdaji ve výši 35.590.000,- Kč <.>
V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci pro objektivní posouzení hospodaření města <.>
<br> V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtových příjmů ve výši 129.835.638,- Kč,financování 45.519.821,41 Kč a rozpočtových výdajů ve výši 175.355.459,41 Kč.Ke zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 90.045.238,- Kč došlo především v souvislosti s přijatými dotacemi ze strukturálních fondů,ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje.Změna rozpočtu v oblasti financování v objemu Kč 10.247.983,67 Kč byla způsobena zapojením konečného zůstatku peněžních prostředků z roku 2010.Zvýšení rozpočtu výdajů o 108.315.059,41 Kč ovlivnily především kapitálové výdaje v souvislosti s:
· Výstavbou kanalizace města
· Vybudováním naučné stezky a ekovýchovného koutku v parku P.Bezruče
· Stavebními prácemi v centrální části města
· atd <.>
Rozpočtové hospodaření města za rok 2011 bylo ukončeno se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 13.187.198,03 Kč,který byl tvořen stavem na základním běžném účtu ve výši 1.988.475,28 Kč,výdajovém účtu 9.087.243,84 Kč,fondu FORM 1.153.246,10 Kč,Sociálním fondu 184.500,34 Kč a Fondu sportu 726.293,92 Kč <.>
<br>
Výsledek rozpočtového hospodaření
<br> Tab.1.1: Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění (v %)
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
29 462 000,00
31 978 990,00
35 529 774,51
111,10%
<br> Nedaňové příjmy
8 478 400,00
10 496 290,50
12 115 553,66
115,43%
<br> Kapitálové příjmy
550 000,00
920 400,00
1 162 614,00
126,32%
<br> Přijaté dotace
1 300 000,00
86 439 957,50
86 032 823,10
99,53%
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
39 790 400,00
129 835 638,00
134 840 765,27
103,85%
<br> Běžné výdaje
34 450 400,00
40 855 291,17
27 308 522,07
66,84%
<br> Kapitálové výdaje
32 590 000,00
134 500 168,24
131 153 701,89
97,51%
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
67 040 400,00
175 355 459,41
158 462 223,96
90,37%
<br> Saldo příjmů a výdajů
-27 250 000,00
-45 519 821,41
-23 621 458,69
51,89%
<br>
<br> Graf 1.1: Podíl jednotlivých příjmů na celkovém objemu
<br>
<br>
<br>
<br>
Graf 1.2: Podíl jednotlivých výdajů na celkovém objemu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Plnění rozpočtu příjmů
<br> Celkové příjmy města Klimkovice byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 39.790.400 Kč.V upraveném rozpočtu k 31.12.2011 dosáhly příjmy výše 129.835.638,- Kč.Příjmy byly plněny na 102,31 %,tj.132.840.765,27 Kč,a to zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů <.>
Příjmy jsou děleny dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a přijaté transfery <.>
Tab.1.2: Plnění příjmů v členění dle rozpočtové skladby
§
Pol
Popis
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Plnění 2011 (v Kč)
Plnění 2011 (v %)
<br>  
1111
daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti
6 000 000,00
6 000 000,00
6 217 283,52
103,62%
<br>  
1112
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1 500 000,00
1 500 000,00
1 441 617,94
96,11%
<br>  
1113
da...