Město Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> MĚSTA KLIMKOVIC
<br> ZA ROK 2007
KLIMKOVICE
\JJ <,>
<br>
<br>
<br>
Obsah
<br> 21
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
31.1
Výsledek rozpočtového hospodaření
<br>
41.2
Plnění rozpočtu příjmů
<br>
91.3
Plnění rozpočtu výdajů
<br>
161.4
Financování
<br>
171.5
Vývoj plnění rozpočtu za období 2003-2007
<br>
192
Hospodaření s majetkem
<br>
202.1
Stav majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2007
<br>
212.2
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků
<br>
213
Peněžní fondy
<br>
224
Hospodaření příspěvkových organizací města
<br>
224.1
Základní škola Klimkovice,příspěvková organizace
<br>
234.2
Mateřská škola Klimkovice
<br>
244.3
Domov pro seniory Klimkovice
<br>
255
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státních fondů,Národnímu fondu a jiným rozpočtům
<br>
255.1
Finanční vypořádání přijatých dotací ze stát.rozpočtu a st.fondů
<br>
255.2
Finanční vypořádání přijatých dotací z kraje
<br>
255.3
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
<br>
255.3.1
Přijaté dotace od obcí
<br>
265.3.2
Poskytnuté dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám
<br>
266
Obchodní společnosti s majetkovou účastí města
<br>
277
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
28Přílohy
<br>
<br>
1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočet města na rok 2007 byl schválen usnesením 2.zasedání Zastupitelstva města dne 19.12.2006,pod bodem 2/10.1 jako přebytkový.Přebytek zajišťuje splácení poskytnutého bankovního úvěru od České spořitelny,a.s.Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 40.760.470,-Kč ( příjmy po konsolidaci ve výši 40.333.170,-Kč ) a financováním (převodem nevyčerpaných vlastních finančních prostředků z rozpočtu roku 2006,čerpání a splátky bankovního úvěru) ve výši -3.532.000,-Kč.Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 26.705.000,-Kč,nedaňové příjmy ve výši 6.751.000,- Kč,kapitálové příjmy ve výši 5.900.000,-Kč,příjmy ke konsolidaci ve výši 427.300,-Kč a přijaté dotace ve výši 977.170,-Kč.Schválený rozpočet výdajů byl schválen v celkové výši 37.228.470,-Kč ( výdaje po konsolidaci 36.801.170,-Kč),který se dále.člení na běžné výdaje ve výši 31.917.170,-Kč a kapitálové výdaje ve výši 4.884.000,-Kč,konsolidační výdaje byly ve výši 427.300,-.Konsolidační příjmy a výdaje jsou převody peněž v rozpočtu města.V dalším textu už se používá pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci pro objektivní posouzení hospodaření města <.>
V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 54.804.061,-Kč,financování 5.728.139,42 Kč a rozpočtu výdajů 60.532.200,42 Kč.Ke zvýšení rozpočtu příjmů v objemu 14.470.891,-Kč došlo především v souvislosti s přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje a dále dobrým vývojem hospodaření během roku.Zvýšení rozpočtu výdajů v celkovém objemu 23.731.030,-Kč ovlivnily především kapitálové výdaje v souvislosti s opravou budovy základní školy,rekonstrukcí centrální části náměstí a rekonstrukci kanalizace města.Změna rozpočtu v oblasti financování v objemu 9.260.139,42 Kč je způsobena zapojením konečného zůstatku peněz z roku 2006,poskytnutím kontokorentního úvěru od České spořitelny,a.s.a čerpáním dlouhodobého úvěru na rekonstrukci centrální části náměstí a opravy budovy Základní školy <.>
Rozpočtové hospodaření města za rok 2007 bylo ukončeno zůstatkem na bankovních účtech ve výši 11.763.610,45 Kč (běžný účet 9.097.687,06 Kč,fond FORM 1.755.616,10 Kč,Sociální fond 215.816,34 Kč,Fond sportu 694.490,95 Kč) <.>
Zůstatek použitelný pro zapojení do financování pro rok 2008 je ve výši 9.313.503,40Kč (základní běžný účet 9097.687,06Kč a sociální fond 215.816,34Kč) <.>
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
<br> Příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby (v Kč)
Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění
(v %)
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
26 705 000
30 541 600
31 592 193,41
103,44%
<br> Nedaňové příjmy
6 751 000
10 112 157
10 421 180,58
103,06%
<br> Kapitálové příjmy
5 900 000
9 409 000
14 813 863,00
157,44%
<br> Přijaté dotace
977 170
4 741 304
4 912 304,00
103,61%
<br> CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci
40 333 170
54 804 061
61 739 540,99
112,66%
<br> Běžné výdaje
31 917 170
42 783 839,42
36 799 713,64
86,01%
<br> Kapitálové výdaje
4 884 000
17 748 361
16 465 103,07
92,77%
<br> CELKEM VÝDAJE po konsolidaci
36 801 170
60 532 200,42
53 264 816,71
87,99%
<br> Saldo příjmů a výdajů
3 532 000
-5 728 139,42
8 474 724,28
-147,95%
<br>
<br>
<br>
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
<br> Celkové příjmy po konsolidaci města Klimkovice byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 40.333.170,- Kč.V upraveném rozpočtu k 31.12.2007 dosáhly příjmy po konsolidaci výše 54.804.061,- Kč.Příjmy byly splněny na 112,66 % upraveného rozpočtu tj.61.739.540,99 Kč,zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů a příjmů za prodej pozemků.Příjmy se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladb...