Úvod stránka
<br> Obec Sloupno
IČO: 00580104
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.012,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 7.3.2016 11:19:39
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013 2014 2015
PŘÍJMY 1,630,146.83 1,999,366.63 1,977,114.87
VÝDAJE 1,644,797.97 2,423,124.74 1,672,363.69
SALDO -14,651.14 -423,758.11 304,751.18
1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,858,315.87 1,191,808.00 1,780,127.00 155.92 104.39
VÝDAJE 933,004.69 1,116,000.00 1,457,258.00 83.60 64.02
SALDO 925,311.18 75,808.00 322,869.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 118,799.00 120,000.00 99.00
VÝDAJE 739,359.00 240,000.00 1,146,625.00 308.07 64.48
SALDO -620,560.00 -240,000.00 -1,026,625.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 914,944.70 546,900.00 837,852.00 167.30 109.20
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 888,971.17 590,508.00 887,875.00 150.54 100.12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 13,799.00 15,000.00 91.99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 159,400.00 54,400.00 159,400.00 293.01 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,977,114.87 1,191,808.00 1,900,127.00 165.89 104.05
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 630,580.78 449,000.00 552,000.00 140.44 114.24
Místní poplatky 201,172.00 47,400.00 202,952.00 424.41 99.12
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 81,348.08 50,000.00 81,000.00 162.70 100.43
Ostatní daňové příjmy 1,843.84 500.00 1,900.00 368.77
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc 2013 2014 2015
Leden 40,114.49 39,848.00 31,924.35
Únor 40,120.00 44,155.00 37,571.41
Březen 145,511.00 239,022.00 224,293.72
Duben 21,848.00 32,764.00 28,615.33
Květen 27,233.00 29,462.00 24,929.34
Červen 31,865.00 25,036.40 40,225.72
Červenec 38,249.00 56,112.00 52,743.16
Srpen 21,603.00 34,880.00 36,313.22
Září 41,495.50 32,500.00 39,352.86
Říjen 36,984.00 19,709.00 26,144.91
Listopad 34,341.00 36,585.00 37,162.87
Prosinec 41,494.30 45,024.98 51,303.89
CELKEM 520,858.29 635,098.38 630,580.78
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 933,004.69 1,116,000.00 1,457,258.00 83.60 64.02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 739,359.00 240,000.00 1,146,625.00 308.07 64.48
CELKEM VÝDAJE 1,672,363.69 1,356,000.00 2,603,883.00 123.33 64.23
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 8,100.00 0.33 8,100.00 0.48
Ostatní platby za provedenou práci 28,702.00 1.18 9,652.00 0.58
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 90,000.00 3.71 90,000.00 5.38
Mzdové výdaje celkem 126,802.00 5.23 107,752.00 6.44
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 68,901.00 2.84 105,286.00 6.30
Nákupy vody,paliv a energie 77,233.93 3.19 50,279.51 3.01
Nákup služeb a ostatní nákupy 399,504.91 16.49 385,922.18 23.08
Opravy a údržba majetku 337,668.00 13.94 63,686.00 3.81
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 208,524.00 8.61 199,315.00 11.92
Výdaje z finančního vypořádání 150.00 0.01 200.00 0.01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 26,820.70 1.11 14,589.00 0.87
Ostatní provozní výdaje celkem 1,118,802.54 46.17 819,277.69 48.99
Transfery příspěvkovým organizacím 500.00 0.02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 215.00 0.01 5,975.00 0.36
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem 715.00 0.03 5,975.00 0.36
Půjčené prostředky
CELKEM 1,246,319.54 51.43 933,004.69 55.79
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 969,724.00 40.02 665,519.00 39.80
Nákup pozemků 70,573.00 4.22
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 197,000.00 8.13
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,166,724.00 48.15 736,092.00 44.02
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 10,081.20 0.42 3,267.00 0.20
Investiční transfery celkem 10,081.20 0.42 3,267.00 0.20
Půjčené prostředky
CELKEM 1,176,805.20 48.57 739,359.00 44.21
VÝDAJE CELKEM 2,423,124.74 100.00 1,672,363.69 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2015
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 601,300.00 1,074,344.70
Lesy a zemědělství 200,000.00 110,000.00 295,705.00 151,750.00
Podnikání a stavebnictví 10,000.00 35,318.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 135,000.00 28,050.00
Vodní hospodářství 33,000.00 233,470.00
Školství
Kultura 15,000.00 10,550.00
Sport 5,000.00 18,767.00
Zájmová činnost 15,000.00 27,199.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 40,000.00 30,000.00 42,000.00 27,462.00
Veřejné osvětlení 30,000.00 7,448.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 320,000.00 200,215.00 483,648.00 82,030...