Úvod stránka
<br> Obec Sloupno
IČ: 00580104
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.40.010,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 8.3.2015 16:21:57
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
2012 2013 2014
PŘÍJMY 1,254,210.88 1,630,146.83 1,999,366.63
VÝDAJE 1,268,027.95 1,644,797.97 2,423,124.74
SALDO -13,817.07 -14,651.14 -423,758.11
1.1.Běžný rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,999,366.63 1,191,808.00 1,924,370.00 167.76 103.90
VÝDAJE 1,246,319.54 1,081,000.00 1,584,657.41 115.29 78.65
SALDO 753,047.09 110,808.00 339,712.59
1.2.Kapitálový rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 1,176,805.20 275,000.00 1,207,081.20 427.93 97.49
SALDO -1,176,805.20 -275,000.00 -1,207,081.20
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 756,652.79 546,900.00 666,310.00 138.35 113.56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,034,441.84 590,508.00 1,049,788.00 175.18 98.54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 208,272.00 54,400.00 208,272.00 382.85 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,999,366.63 1,191,808.00 1,924,370.00 167.76 103.90
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 635,098.38 449,000.00 565,910.00 141.45 112.23
Místní poplatky 42,056.00 47,400.00 47,400.00 88.73 88.73
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 77,842.24 50,000.00 52,000.00 155.68 149.70
Ostatní daňové příjmy 1,656.17 500.00 1,000.00 331.23
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
Měsíc 2012 2013 2014
Leden 42,830.72 40,114.49 39,848.00
Únor 38,980.73 40,120.00 44,155.00
Březen 22,844.37 145,511.00 239,022.00
Duben 18,240.12 21,848.00 32,764.00
Květen 34,685.13 27,233.00 29,462.00
Červen 9,025.25 31,865.00 25,036.40
Červenec 40,776.13 38,249.00 56,112.00
Srpen 36,454.25 21,603.00 34,880.00
Září 9,744.09 41,495.50 32,500.00
Říjen 15,376.35 36,984.00 19,709.00
Listopad 34,780.54 34,341.00 36,585.00
Prosinec 18,614.76 41,494.30 45,024.98
CELKEM 322,352.44 520,858.29 635,098.38
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,246,319.54 1,081,000.00 1,584,657.41 115.29 78.65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,176,805.20 275,000.00 1,207,081.20 427.93 97.49
CELKEM VÝDAJE 2,423,124.74 1,356,000.00 2,791,738.61 178.70 86.80
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
Řádek 2013 skut % 2014 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 8,100.00 0.49 8,100.00 0.33
Ostatní platby za provedenou práci 23,827.00 1.45 28,702.00 1.18
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 90,000.00 5.47 90,000.00 3.71
Mzdové výdaje celkem 121,927.00 7.41 126,802.00 5.23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 115,826.00 7.04 68,901.00 2.84
Nákupy vody,paliv a energie 82,761.97 5.03 77,233.93 3.19
Nákup služeb a ostatní nákupy 347,963.00 21.15 399,504.91 16.49
Opravy a údržba majetku 315,203.00 19.16 337,668.00 13.94
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 119,212.00 7.25 208,524.00 8.61
Výdaje z finančního vypořádání 60.00 0.00 150.00 0.01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 25,952.00 1.58 26,820.70 1.11
Ostatní provozní výdaje celkem 1,006,977.97 61.21 1,118,802.54 46.17
Transfery příspěvkovým organizacím 500.00 0.02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 36,020.00 2.19 215.00 0.01
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 300.00 0.02
Neinvestiční transfery celkem 36,320.00 2.21 715.00 0.03
Půjčené prostředky
CELKEM 1,165,224.97 70.83 1,246,319.54 51.43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 479,873.00 29.17 969,724.00 40.02
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 197,000.00 8.13
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 479,873.00 29.17 1,166,724.00 48.15
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 10,081.20 0.42
Investiční transfery celkem 10,081.20 0.42
Půjčené prostředky
CELKEM 479,873.00 29.17 1,176,805.20 48.57
VÝDAJE CELKEM 1,645,097.97 100.00 2,423,124.74 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2014
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 601,300.00 964,924.79
Lesy a zemědělství 200,000.00 110,000.00 590,296.80 199,728.00
Podnikání a stavebnictví 10,000.00 4,067.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 135,000.00 5,027.00
Vodní hospodářství 33,000.00 26,689.00
Školství 500.00
Kultura 15,000.00 3,794.00
Sport 5,000.00 2,287.00
Zájmová činnost 15,000.00 18,214.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 40,000.00 30,000.00 30,000.00 322,223.00
Veřejné osvětlení 30,000.00 1,000.00 13,150.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 320,000.00 225,000.00 368,120.00 971,553.00
Územní rozvoj 10,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 13,000.00...