Úvod stránka
<br> Obec Sloupno
IČ: 00580104
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.005,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 20.2.2013 6:51:25
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
2010 2011 2012
PŘÍJMY 1,214,094.19 1,364,657.81 1,254,210.88
VÝDAJE 1,164,658.63 1,156,116.52 1,268,027.95
SALDO 49,435.56 208,541.29 -13,817.07
1.1.Běžný rozpočet 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,254,210.88 878,000.00 1,254,222.00 142.85 100.00
VÝDAJE 799,713.97 770,100.00 799,765.00 103.85 99.99
SALDO 454,496.91 107,900.00 454,457.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY
VÝDAJE 468,313.98 560,000.00 468,313.00 83.63 100.00
SALDO -468,313.98 -560,000.00 -468,313.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 452,297.47 423,900.00 452,308.00 106.70 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 619,962.41 394,000.00 619,963.00 157.35 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 181,951.00 60,100.00 181,951.00 302.75 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,254,210.88 878,000.00 1,254,222.00 142.85 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 322,352.44 342,000.00 322,353.00 94.26 100.00
Místní poplatky 51,460.00 26,900.00 51,470.00 191.30 99.98
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 77,344.70 55,000.00 77,345.00 140.63 100.00
Ostatní daňové příjmy 1,140.33 1,140.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
Měsíc 2010 2011 2012
Leden 36,019.22 38,727.01 42,830.72
Únor 35,288.96 35,106.28 38,980.73
Březen 22,967.44 13,965.92 22,844.37
Duben 8,573.03 23,591.40 18,240.12
Květen 30,590.37 30,971.37 34,685.13
Červen 23,842.74 13,176.56 9,025.25
Červenec 38,658.74 47,621.78 40,776.13
Srpen 37,726.81 33,334.25 36,454.25
Září 22,741.62 39,656.60 9,744.09
Říjen 25,218.81 24,886.71 15,376.35
Listopad 35,274.31 38,098.04 34,780.54
Prosinec 16,609.40 17,898.04 18,614.76
CELKEM 333,511.45 357,033.96 322,352.44
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 799,713.97 770,100.00 799,765.00 103.85 99.99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 468,313.98 560,000.00 468,313.00 83.63 100.00
CELKEM VÝDAJE 1,268,027.95 1,330,100.00 1,268,078.00 95.33 100.00
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 8,550.00 0.74 8,100.00 0.64
ostatní platby za provedenou práci 51,820.00 4.48 39,560.00 3.12
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 90,225.00 7.80 90,000.00 7.10
mzdové výdaje celkem 150,595.00 13.03 137,660.00 10.86
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 157,478.00 13.62 98,337.00 7.76
nákupy vody,paliv a energie 83,926.62 7.26 51,970.47 4.10
nákup služeb a ostatní nákupy 232,474.90 20.11 383,068.50 30.21
opravy a údržba majetku 146,168.00 12.64 70,406.00 5.55
daně (daň z převodu nemovitostí …) 4,131.00 0.36 1,614.00 0.13
výdaje z finančního vypořádání 100.00 0.01
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 9,877.00 0.85 25,246.00 1.99
ostatní provozní výdaje celkem 634,055.52 54.84 630,741.97 49.74
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,500.00 0.22 2,000.00 0.16
dotace jiným subjektům 27,606.00 2.39 29,312.00 2.31
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 30,106.00 2.60 31,312.00 2.47
půjčené prostředky
CELKEM 814,756.52 70.47 799,713.97 63.07
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 119,767.00 10.36 286,889.00 22.62
nákup pozemků 179,124.98 14.13
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 221,593.00 19.17
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 341,360.00 29.53 466,013.98 36.75
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 2,300.00 0.18
investiční dotace celkem 2,300.00 0.18
půjčené prostředky
CELKEM 341,360.00 29.53 468,313.98 36.93
VÝDAJE CELKEM 1,156,116.52 100.00 1,268,027.95 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2012
Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 484,000.00 634,248.47
Lesy a zemědělství 30,000.00 63,000.00 238,712.00 177,792.00
Podnikání a stavebnictví 340,000.00 3,293.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 321,000.00 192,704.00
Vodní hospodářství 21,000.00 172,000.00 1,500.00 39,674.00
Školství 22,944.00
Kultura 10,000.00 14,303.00
Sport 29,100.00 2,257.00
Zájmová činnost 9,660.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 30,000.00 58,841.00
Veřejné osvětlení 40,000.00 19,758.00
Hřbitov
Zásobování teplem 250,000.00 324,200.00 182,624.98
Územní rozvoj 23,860.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 51,000.00 7,383.00 44,226.00
Veřejné prostranství 18,000.00 5,623.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby 3,000.00
Krizové ...