Úvod stránka
<br> Obec Bartoušov
IČO: 00579785
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 5.4.2018 10:19:57
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,829,177.06 2,767,343.31 2,926,014.95
VÝDAJE 2,362,914.14 1,447,885.49 1,941,830.61
SALDO 466,262.92 1,319,457.82 984,184.34
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,903,934.95 2,183,800.00 3,021,306.00 132.98 96.12
VÝDAJE 1,242,894.67 1,453,000.00 1,712,106.00 85.54 72.59
SALDO 1,661,040.28 730,800.00 1,309,200.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 22,080.00 20,000.00 110.40
VÝDAJE 698,935.94 730,800.00 735,800.00 95.64 94.99
SALDO -676,855.94 -730,800.00 -715,800.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,215,818.91 1,641,000.00 2,259,750.00 135.03 98.06
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 616,160.04 485,000.00 689,600.00 127.04 89.35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 22,080.00 20,000.00 110.40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 71,956.00 57,800.00 71,956.00 124.49 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,926,014.95 2,183,800.00 3,041,306.00 133.99 96.21
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,918,819.57 1,399,000.00 1,951,950.00 137.16 98.30
Místní poplatky 54,884.00 41,000.00 61,000.00 133.86 89.97
Správní poplatky 150.00 500.00 30.00
Daň z nemovitosti 231,044.33 200,000.00 232,000.00 115.52 99.59
Ostatní daňové příjmy 10,921.01 1,000.00 14,300.00 1,092.10
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 125,916.84 124,934.63 127,682.14
Únor 134,232.23 135,745.27 143,834.19
Březen 196,504.34 264,586.50 267,457.51
Duben 106,964.74 109,535.39 105,960.47
Květen 87,019.38 112,943.18 134,041.99
Červen 122,690.56 149,618.90 181,228.23
Červenec 192,521.19 160,813.77 201,106.41
Srpen 132,834.02 130,585.04 138,766.40
Září 135,419.32 127,706.76 139,210.26
Říjen 90,834.33 107,437.92 127,720.96
Listopad 133,983.60 131,685.02 144,498.49
Prosinec 181,452.18 190,148.99 207,312.52
CELKEM 1,640,372.73 1,745,741.37 1,918,819.57
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,242,894.67 1,453,000.00 1,712,106.00 85.54 72.59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 698,935.94 730,800.00 735,800.00 95.64 94.99
CELKEM VÝDAJE 1,941,830.61 2,183,800.00 2,447,906.00 88.92 79.33
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 83,712.00 5.78 86,727.00 4.47
Ostatní platby za provedenou práci 201,049.00 13.89 206,960.00 10.66
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 209,940.00 14.50 206,925.00 10.66
Mzdové výdaje celkem 494,701.00 34.17 500,612.00 25.78
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 57,298.00 3.96 53,130.53 2.74
Nákupy vody,paliv a energie 49,217.00 3.40 43,632.00 2.25
Nákup služeb a ostatní nákupy 343,033.99 23.69 444,493.14 22.89
Opravy a údržba majetku 9,802.00 0.68 7,563.00 0.39
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 5,148.00 0.36
Výdaje z finančního vypořádání 132,220.00 9.13 114,950.00 5.92
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 43,008.00 2.97 56,294.00 2.90
Ostatní provozní výdaje celkem 639,726.99 44.18 720,062.67 37.08
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 4,000.00 0.28 22,220.00 1.14
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 4,000.00 0.28 22,220.00 1.14
Půjčené prostředky
CELKEM 1,138,427.99 78.63 1,242,894.67 64.01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 309,457.50 21.37 698,935.94 35.99
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 309,457.50 21.37 698,935.94 35.99
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 309,457.50 21.37 698,935.94 35.99
VÝDAJE CELKEM 1,447,885.49 100.00 1,941,830.61 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,698,800.00 2,287,774.91
Lesy a zemědělství 258,000.00 30,000.00 343,149.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 5,000.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 90,000.00 40,255.00
Vodní hospodářství 1,500.00 690,800.00 11,100.00 654,894.94
Školství
Kultura 130,000.00 94,732.25
Sport
Zájmová činnost 18,920.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 60,000.00 801.00 26,493.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 200,000.00 210,000.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 20,000.00 150,000.00 20,258.00 153,510.00
Veřejné prostranství 60,000...