XXXX MĚSTYSE CÍTOLIBY
Zápis číslo XX
--------------------------------------------------------------------------------------------z XX.zasedání rady městyse,které se konalo dne 2.září 2015 na ÚM Cítoliby od 17.00 hod <.>
Přítomni:
Omluveni:
Předsedající:
Hosté:
Zapisovatel:
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Program:
Rozpočtová změna č.X/XXXX
Záznam z jednání o projektu R7 Chlumčany,zkapacitnění
Protokol o deratizaci
Doplnění dětského hřiště
Stavební a investiční záležitosti
- Dělnický dům – nátěr oken a dveří,oprava fasády a střechy nad restaurací
- Kaple sv.Apolonie – oprava svépomocí
- Ochranný plot u sloupu Nejsv.Trojice - nátěr
6) 5.Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Cítoliby - program
7) Zápis kontrolního výboru ze dne 2.9.2015
8) Poděkování obce Chrášťany
1)
2)
3)
4)
5)
<br> =================================================================================================
1) Rozpočtová změna č.2/2015:
RM projednala předložený návrh rozpočtové změny číslo 2/2015: jedná se o rozpočtové opatření v rámci závazných
ukazatelů – paragrafů v důsledku skutečného čerpání k 31.7.2015 a předpokladu čerpání k 31.12.2015:
POSÍLENÍ PŘÍJMOVÝCH POLOŽEK V PARAGRAFECH ČÍSLO:
0000-1122 Daň z příjmu práv.osob (za městys)
+ 34.000,- Kč
0000-4116 Dotace ÚP ESF na pracovníky VPP
+ 1,624.000,- Kč
0000-4121 Dotace Města Louny,Obce Blšany,Obce Chlumčany na JSDHO
+25.000,- Kč
0000-4122 Dotace neinv.Za umístění ve Vesnici roku 2013 (výdaje již ve 2014)
+106.000,- Kč
0000-4222 Dotace inv.Za umístění ve Vesnici roku 2013 (výdaje již ve 2014)
+39.000,- Kč
par.1070
Rybářství
+30.000,- Kč
par.2219
Ost.záležitosti pozemních komunikací (náhrada opravy poškozených kabelů v Chlum.ulici)
+11.500,- Kč
par.3319
Ost.záležitosti kultury (prodej zboží – publikace,CD,DVD)
+5.000,- Kč
par.3349
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (příjem – zpravodaj – inzerce Elektrowin)
+4.000,- Kč
par.3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (vybrané vstupné na kulturní akce)
+145.000,- Kč
par.3421
Využití volného času dětí a mládeže ((vybrané vstupné na kulturní akce)
+5.000,- Kč
par.5512
Požární ochrana – dobr.část (dary,příspěvky,plnění za zásahy)
+18.000,- Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY – PO ZMĚNĚ 1/2015
12,421.800,- Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY – ZMĚNA 2/2015
+2,046.500,- Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY- PO ZMĚNĚ 2/2015
14,468.300,- Kč
POSÍLENÍ VÝDAJOVÝCH POLOŽEK V PARAGRAFECH ČÍSLO:
par.1070
par.2219
<br> Rybářství
+30.000,- Kč
Ost.záležitosti pozemních komunikací (dokončení investice v Chlum.ulici – posunuto z roku
+983.000,- Kč
2014,finance zůstaly rezervovány na účtu)
par.3319
Ost.záležitosti kultury (nákup zboží – publikace,CD,DVD)
+10.000,- Kč
par.3631
Veřejné osvětlení (elektrifikace hřbitova)
+134.000,- Kč
par.3635
Územní plán (vícepráce)
+9.600,- Kč
par.5512
Požární ochrana – dobr.část (výdaje hrazené z účelových příjmů)
+18.000,- Kč
5512-6121 Zateplení a úpravy HZ (zateplení – vícepráce oprava elektroinstalace a části střechy a oprava
+10.000,- Kč
stěny sousedící s č.p.77)
par.6399
Ost.finanční operace (daň z příjmů za městys)
+34.000,- Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – PO ZMĚNĚ 1/2015
12,440.920,- Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – ZMĚNA
+1,228.600,- Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - PO ZMĚNĚ 2/201
13,669.520,- Kč
- stránka č.1 z celkem 3 -
<br> přehled vlivu navrhované rozpočtové změny č.2/2015 na rozpočet městyse Cítoliby za rok 2015:
ROZPOČET 2015
<br> schválený:
<br> po navrhované úpravě:
<br> příjmy
<br> 12.235 tis.Kč
<br> 14.468 tis.Kč
<br> výdaje
<br> 12.441 tis.Kč
<br> 14.670 tis.Kč
<br> -206 tis.Kč
<br> -202 tis.Kč
<br> rozdíl
<br> (vč.splátky úvěru na DD)
<br> Stav bankovních účtů k 31.7.2015:
Stav finančních rezerv k 31.7.2015:
Stav KB úvěrového účtu k 31.7.2015:
ROZDÍL k 31.7.2015:
<br> 4,841.433,58 Kč (běžné účty u KB,ČSOB a ČNB)
2,369.595,14 Kč (spořící účet KB BONUS,akcie SVS a ČS)
-2,416.677,00 Kč (úvěr na Dělnický dům,měsíční splátka 83.333,- Kč,bude doplaceno v roce 2017)
4,794.351,72 Kč
<br> Předpoklad bank.účtů k 31.12.2015:
Předpoklad fin.rezerv k 31.12.2015:
Předpoklad KB úvěr.účtu k 31.12.2015:
ROZDÍL k 31.12.2015:
<br> 3,130 tis.Kč (běžné účty u KB,ČSOB a ČNB)
2,374 tis.Kč (spořící účet KB BONUS,akcie SVS a ČS)
-2,000 tis.Kč (úvěr na Dělnický dům,měsíční splátka 83.333,- Kč,bude doplaceno v roce 2017)
3,504 tis.Kč (po úhradě předpokládaného schodku rozpočtu)
<br> ****************************************************************************************************
Hlasování: 4 pro (Hronková,Makarius,Nováková,Varmužová),0 proti,0 se zdržel
Usnesení č.160/2015: RM doporučuje předložený návrh rozpočtového opatření č.2/2015 ZM ke schválení <.>
2) Záznam z jednání o projektu R7 Chlumčany,zkapacitnění:
Radní se seznámili se záznamem z jednání k projektu R7 Chlumčany,zkapacitnění.Jedná se o etapu od smolnické
křižovatky po sjezd Louny – východ.Předpokládaná realizace v roce 2020 <.>
Hlasování: neproběhlo
Usnesení č.161/2015: RM bere předložený záznam na vědomí <.>
3) Protokol o...