Rekapitulace &C&P/&N DM Neto Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Turnov za rok 2004 Příloha k inventarizační zprávě Obce Babice za rok 2016 č.ú.ORJ ORG TEXT Účetní stav korekce Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl.účetní stav inventurní soupis Zúčtovatelný rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto č.K 31.12.2016 K 31.12.2016 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0050 programy OÚ 47,458.80 0.00 078 oprávky 47,458.80 Celkem účet 018 47 458.80 47,458.80 0.00 0.00 Ostatní nehmotný majetek 019 0020 územní plán obce 170,000.00 0.00 079 oprávky 130,580.00 Celkem účet 019 170,000.00 130,580.00 39,420.00 0.00 Budovy a stavby 021 0100 bytový dům se 6 byty 5,540,910.70 0.00 021 0220 budova ZŠ 10,971,840.20 0.00 021 0221 učební altán u ZŠ 150,000.00 0.00 021 0222 dětské hřiště u ZŠ 372,756.00 0.00 021 0230 budova KD 1,371,770.00 0.00 021 0240 budova požární zbrojnice 103,414.00 0.00 021 0250 budova OÚ + MŠ 1,425,075.10 0.00 021 0251 Dětské hřiště u MŠ 224,874.00 0.00 021 0252 altán u Zámečku 79,296.00 0.00 021 0260 stavby sport.Areálu 420,000.00 0.00 021 0301 sklad techniky-myslivci 303,200.00 0.00 021 0601 studna p.č.85/1 4,374.00 0.00 021 0602 zastávka ČSAD 5,075.00 0.00 021 0603 zastávka ČD 494,532.00 0.00 021 0604 víceúčelové hřiště 683,703.20 0.00 021 0605 kříž u Petřekového 1.00 0.00 021 0606 kříž u kostela 1.00 0.00 021 0607 studna hřiště 22,347.50 0.00 021 0608 svoodný příkop 1,787,027.05 0.00 021 0401 asfaltová vozovka 1,688,579.00 0.00 021 0402 komunikace k 7 RD 876,741.00 0.00 021 0403 veřejné osvětlení 708,686.40 0.00 021 0404 chodníky,dlažba 140,700.00 0.00 021 0405 chodník k hlavní křižovatce 525,267.00 0.00 021 0460 domov.vjezdy,dlažba pod kont.491,042.50 0.00 021 0407 parkoviště u byt.domu 74,902.00 0.00 021 0408 el.vedení ě osvětlení 38,538.00 0.00 021 0409 prodl.VO(Dvořáček,M.Ivan) 71,077.00 0.00 021 0604 autobus.zastávka plastová 50,400.00 0.00 021 0410 polní cesty C7 a C10 s příkop.8,123,560.60 0.00 021 0411 polní cesta C18 a cest.příkop.CP8 4,236,396.60 0.00 021 0412 polní cesta C2 a C9 7,358,728.11 0.00 oprávky 9,865,466.00 Celkem účet 021 48,344,814.96 9,865,466.00 38 479 348.96 0.00 XXX.mov.věci a soubory mov.věcí XXX 0040 stroje a zaříz.- zbrojnice 353,473.80 022 0050 stroje a zaříz.- obec 2,116,995.10 022 0060 stroje a zaříz.-garáž 1,202,414.00 022 0080 výpočetní technika ZŠ 178,000.00 082 oprávky 1,556,596.00 Celkem účet 022 3,850,882.90 1,556,596.00 2,294,286.90 0.00 Drobný dl.hmot.majetek 028 0010 DDHM obec 581,518.64 028 0015 DDHM garáž 164,350.00 028 0020 DDHM byt č.p.65 25,311.00 028 0030 DDHM KD 499,221.40 028 0040 DDHM zbrojnice 471,690.05 028 0050 DDHM OÚ 410,554.10 028 0070 DDHM TJ Sokol 117,607.00 028 0080 DDHM ZŠ 112,134.81 028 0090 DDHM MŠ 36,049.00 088 oprávky 2,418,436.00 Celkem účet 028 2,418,436.00 2,418,436.00 0.00 0.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 0060 výstavba MŠ Sluníčko 701,801.00 Celkem účet 042 701,801.00 701,801.00 0.00 Pozemky 031 0300 orná půda,zahrada,trv.tr.por.300,631.00 031 0400 zast.plocha,ost.plocha 1,183,117.74 031 0500 ostatní 22,374.75 031 0310 poz.s věc.bř.-trv.tr.por <.>,orná půda 29,764.85 031 0410 poz.s věc.bř.-ost.plocha,zast.pl.462,522.89 031 0510 poz.s věc.bř.-ostatní 91,029.25 Celkem účet 031 2,089,440.48 2,089,440.48 0.00 Finanční majetek 069 vklad VHS Sitka 4,032,000.00 4,032,000.00 0.00 Celklem účet 069 4,032,000.00 4,032,000.00 0.00 Krátkodobé pohledávky 311 0060 nájemné Vráblík 2544.00 nájemné zahrádky Mader 210.00 194 opravné položky 1,568.40 Celkem účet 311 2,754.00 1568.40 1,185.60 0.00 314 0011 zálohy elekt.energie 6120.00 314 0012 zálohy plynu 39300.00 Celkem účet 314 45,420.00 45,420.00 0.00 315 00 50 TKO 2,620.00 oprávky 1,104.00 0.00 Celkem účet 315 2,620.00 1,104.00 1,516.00 0.00 316 0760 půjčka Mondek 10,000.00 Celkem účet 316 10,000.00 10,000.00 0.00 373 zálohy na transfery-TYBYS 5,334.00 Celkem účet 373 5,334.00 5,334.00 231 0100 základní běžný účet 3,168,333.74 0.00 231 0200 účet ČNB 985,621.83 Celkem účet 231 4,153,955.57 4,153,955.57 0.00 263 0100 Ceniny – známky 256.00 256.00 0.00 Celkem účet 263 256.00 256.00 0.00 261 0100 pokladna 0.00 0.00 0.00 Celkem účet 261 0.00 0.00 0.00 401 jmění účetní jednotky 25,425,064.36 Celkem účet 401 25,425,064.36 403 transfery na poříz.dl.maj.25,646,036.34 0.00 Celkem účet 403 25,646,036.34 0.00 406 oceň.rozdíly při prv.použ.met.-8,790,829.46 0.00 Celkem účet 406 -8,790,829.46 0.00 408 opravy min.období -4,525.00 0.00 Celkem účet 408 -4,525.00 0.00 455 0300 dl.přij.zálohy-kauce na byty 16,496.00 0.00 Celkem účet 455 16,496.00 0.00 321 0000 dodavatelé 131,341.00 0.00 Celkem účet 321 131,341.00 0.00 324 0002 krát.přij.zálohy – plyn MŠ 17,600.00 0.00 Celkem účet 324 17,600.00 0.00 331 0000 Zaměstnanci – hr.mzdy 105,689.00 0.00 Celkem účet 331 105,689.00 0.00 336 0200 SP zaměstnanci 7105.00 336 0210 SP zaměstnavatel 27317.00 0.00 Celkem účet 336 34,422.00 337 0100 ZP zaměstnanci 5714.00 0.00 337 0110 ZP zaměstnavatel 11420.00 0.00 Celkem účet 337 17134.00...