Úvod stránka
<br> Město Rokytnice v Orl.horách
IČO: 00275301
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 17.5.2018 10:32:29
<br>
<br> Text
Závěrečný účet města za rok 2017
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 30,300,564.95 28,010,530.00 28,749,530.00 108.18 105.39
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4,468,166.81 4,127,290.00 4,145,298.00 108.26 107.79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 296,981.00 209,000.00 216,000.00 142.10 137.49
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 6,073,305.98 2,432,800.00 6,073,305.98 249.64 100.00
CELKEM PŘÍJMY 41,139,018.74 34,779,620.00 39,184,133.98 118.28 104.99
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 32,365,035.37 30,951,110.00 35,237,252.08 104.57 91.85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5,527,237.98 6,053,510.00 6,171,881.90 91.31 89.56
CELKEM VÝDAJE 37,892,273.35 37,004,620.00 41,409,133.98 102.40 91.51
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) je přístupný na úřední desce města.Nejvyšší část příjmů tvoří daňové příjmy,např.daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti 6 269 713 Kč,daň z příjmů právnických osob 5 996 593 Kč.Nejvyšší daní je daň z přidané hodnoty,ta činí 12 161 252 Kč.Daňové příjmy celkem činí 30 300 565 Kč.V loňském roce to bylo 27 839 137 Kč,což je navýšení o 2 461 428 Kč <.>
Nedaňové příjmy jsou ve výši 4 468 167 Kč,oproti loňskému roku to znamená zvýšení o 144 509 Kč.Nejvyšší nedaňové příjmy tvoří Hanička,příjmy z pronájmů nemovitostí od Centepu,nebytové hospodářství.Další podíl má Pečovatelská služba,Kč a příjmy z poskytovaných služeb za komunální odpad <.>
Kapitálové příjmy jsou tvořeny prodejem nemovitostí,převážně pozemků <.>
Přijaté dotace jsou samostatně rozepsány v oddílu Dotace přijaté <.>
Běžné výdaje dosáhly výše 32 365 035,37 Kč.a jsou podrobně rozepsány v záložce výdaje <.>
Z kapitálových výdajů jsou nejvyšší náklady na výstavbu veřejných WC.Ty činily 1 144 828 Kč.Výdaje na výrobu modelů v Sýpce dosáhly výše 1 669 437 Kč <.>
<br> Výsledek hospodaření z hlavní činnosti k 31.12.2017 činil 1 143 998,97 Kč <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost v oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor <.>
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2017 činil -473 437,39 Kč.Záporným je hlavně z důvodu většího množství oprav bytového a nebytového fondu v roce 2017 a odpisů budov <.>
3) Stav účelových fondů
Kč
3.1.Fond rozvoje bydlení Bankovní zůstatek k 31.12.2017 490,963.07
V roce 2017 Splátky půjček včetně úroků 11474,-
V roce 2017 Poskytnuté půjčky 0,-
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnuté v minulých letech,výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté dle
platné vyhlášky <.>
Kč
3.2.Sociální fond Stav k 31.12.2017 29,760.63
V roce 2017 Příjem fondu z rozpočtu města 114846
V roce 2017 Výdaje fondu 93875
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (údaje v.Kč)
Stav fondů PO k 31.12.2017
rezervní fond fond odměn fond reprodukce majetku odvod zřizovateli výsledek hospodaření
ZŠ 396926.12 100000 117988.92 0 96576.99
MŠ 46951.56 0 186721.72 0 886.11
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ <.>
<br> 5) Hospodaření organizací založených městem
Vývoj majetku (v tis.Kč)
Aktiva celkem Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje
Rok.voda 21012 7987 17042 3969
Centep 4724 4270 3813 1146
Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ <.>
<br> Vývoj výsledku hospodaření (v tis.Kč)
Výkonová spotřeba Tržby z prodeje výr.a služeb Výsl.hospod.VH minulého období
Rok.voda 2245 6597 101 560
Centep 6854 7790 1121 -1188
6) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce Dotace přijaté.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané
prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.Jednalo se o:
1) 29.578 Kč nedočerpaných prostředků na volby
2) 19 000 Kč vratka části dotace na památky
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
<br> Přezkoumání hosp.provedl Krajský úřad Královéhr.kraje ve dnech 18.9.2017 - 20.9.2017 a 12.3.-15.3.2018
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením
§ 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Při přezkoumání hospodaření podle
§ 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
V Rokytnici v O.h.18.5.2018
Předkládá: Ing.XXXXX XXXX - vedoucí finančního odboru
<br>
Rozpočet
Plnění rozpočtu na rok 2017 Města Rokytnice v O.h.k 31.12.2017
<br>
Paragraf Položka Text Příjmy SR Příjmy UR Čerpání Plnění v % Výdaj...