Úvod stránka
<br> Obec Bílý Kámen
IČO: 00373621
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 4.6.2017 16:48:54
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,185,967.92 3,894,028.33 4,031,117.51
VÝDAJE 2,314,618.53 2,904,400.46 2,178,204.27
SALDO 1,871,349.39 989,627.87 1,852,913.24
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,961,117.51 3,701,000.00 3,961,117.42 107.03 100.00
VÝDAJE 1,937,691.27 4,045,000.00 1,872,900.27 47.90 103.46
SALDO 2,023,426.24 -344,000.00 2,088,217.15
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 70,000.00 70,000.00 100.00
VÝDAJE 240,513.00 5,170,000.00 240,513.00 4.65 100.00
SALDO -170,513.00 -5,170,000.00 -170,513.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,473,977.83 3,398,200.00 3,473,977.74 102.23 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 268,523.68 216,000.00 268,523.68 124.32 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50,000.00 50,000.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 238,616.00 86,800.00 238,616.00 274.90 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,031,117.51 3,701,000.00 4,031,117.42 108.92 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,089,309.86 3,040,000.00 3,089,309.77 101.62 100.00
Místní poplatky 146,734.00 135,000.00 146,734.00 108.69 100.00
Správní poplatky 100.00 200.00 100.00 50.00 100.00
Daň z nemovitosti 219,548.00 210,000.00 219,548.00 104.55 100.00
Ostatní daňové příjmy 18,285.97 13,000.00 18,285.97 140.66
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 179,585.96 205,203.40 213,759.58
Únor 203,604.80 222,126.95 241,977.52
Březen 144,058.42 218,011.94 323,009.95
Duben 162,209.82 179,450.76 178,342.14
Květen 132,225.42 311,133.38 226,813.01
Červen 247,754.21 297,191.22 305,172.93
Červenec 291,126.37 314,163.95 339,785.12
Srpen 200,572.04 214,207.08 234,087.56
Září 371,294.20 308,758.31 228,243.19
Říjen 171,408.73 209,261.81 209,973.08
Listopad 218,146.15 219,861.32 241,008.92
Prosinec 665,067.71 390,385.72 347,136.86
CELKEM 2,987,053.83 3,089,755.84 3,089,309.86
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,937,691.27 4,045,000.00 1,872,900.27 47.90 103.46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 240,513.00 5,170,000.00 240,513.00 4.65 100.00
CELKEM VÝDAJE 2,178,204.27 9,215,000.00 2,113,413.27 23.64 103.07
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 26,101.00 0.90 50,056.00 2.30
Ostatní platby za provedenou práci 126,208.00 4.35 137,315.00 6.30
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 202,799.00 6.98 353,894.00 16.25
Mzdové výdaje celkem 355,108.00 12.23 541,265.00 24.85
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 91,928.00 3.17 162,581.00 7.46
Nákupy vody,paliv a energie 259,095.62 8.92 217,647.30 9.99
Nákup služeb a ostatní nákupy 514,882.43 17.73 584,471.14 26.83
Opravy a údržba majetku 595,115.10 20.49 331,208.00 15.21
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 4,430.00 0.20
Výdaje z finančního vypořádání 126,920.00 4.37 68,194.00 3.13
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 9,335.31 0.32 13,894.83 0.64
Ostatní provozní výdaje celkem 1,597,276.46 55.00 1,382,426.27 63.47
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5,720.00 0.20
Transfery jiným subjektům 14,000.00 0.48 14,000.00 0.64
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 19,720.00 0.68 14,000.00 0.64
Půjčené prostředky
CELKEM 1,972,104.46 67.90 1,937,691.27 88.96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 4,961.00 0.17
Nákup pozemků 880,000.00 30.30
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 47,335.00 1.63 240,513.00 11.04
Pořízení vlastního majetku celkem 932,296.00 32.10 240,513.00 11.04
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 932,296.00 32.10 240,513.00 11.04
VÝDAJE CELKEM 2,904,400.46 100.00 2,178,204.27 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,485,000.00 3,712,593.83
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví 11,000.00 46,906.68
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 47,000.00 50,000.00 132,182.83
Vodní hospodářství 40,000.00 220,000.00 27,557.00 177,164.40
Školství 21,000.00 14,000.00
Kultura 90,000.00 41,896.00
Sport 40,000.00 10,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 100,000.00 92,748.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 7,170,000.00 429,911.00
Územ...