Sdružení krušné hory – západ
<br> Klínovecká 1407,363 01 Ostrov,IČ: 49754866
<br> Tel <.>,fax: 353 821 296
E-mail: krusnehory@volny.cz,www.skhz.cz
<br> Závěrečný účet Sdružení Krušné hory – západ za rok 2013
Sdružení Krušné hory – západ se při hospodaření s finančními prostředky řídilo rozpočtem,který byl schválen Valnou hromadou dne 11.prosince 2012 v celkovém objemu příjmů ve výši Kč 1 008 628,00 Kč,výdajů 5 117 628,00 Kč při zapojeném financování ve výši 4 109 000,00 Kč.Financování je tvořeno zůstatkem běžných účtů z minulých let a prostředky z předfinancování projektových dokumentací projektu ROP – „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ jednotlivými obcemi <.>
V průběhu roku byly provedeny tři úpravy rozpočtu <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v Kč)
<br>
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
0
120 400,00
128 714,71
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
1 008 628,00
4 351 330,33
6 502 620,68
<br> Příjmy celkem
1 008 628,00
4 471 730,33
6 631 335,39
<br>
<br>
<br>
Třída 5 - Běžné výdaje
413 500,00
3 859 113,28
3 931 853,79
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
4 704 128,00
3 037 414,72
3 337 767,20
<br> Výdaje celkem
5 117 628,00
6 896 528,00
7 269 620,99
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení Krušné hory – západ (výkaz FIN 2-12,rozvaha Úč OÚPO 3-02,výsledovka Úč OÚPO 4-02,příloha Ú4 OÚPO 5-02) <.>
Nedaňové příjmy jsou tvořeny příspěvkem Vodáren a kanalizací Karlovy Vary,a.s.ve výši 100 tis.Kč,18 900 Kč příspěvkem od MAS Krušné hory,o.s.na zabezpečení projektu Kraj živých vod a 3 300 Kč – vybrané vstupné projektu Vítejte zpět v Ostrově,pane Bachu <.>
<br> Přijaté dotace jsou konkrétně popsané v čl.4 <.>
<br> Běžné výdaje zahrnují výdaje na zabezpečení chodu kanceláře SKHZ a výdaje spojené s projekty Vítejte zpět v Ostrově,pane Bachu a ROP - Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ – vrácení uznatelných nákladů obcím (85 %).Tyto výdaje obsahují výdajovou položku na převody rozpočtovým účtům – nedělá se rozpočtová úprava <.>
Položka 5909 byla rozpočtovým opatřením upravena,jednatelka převedla v lednu z účtu SKHZ prostředky (bez předchozího schválení Radou SKHZ) - technická pomoc MAS Krušné hory,o.s.ve výši 39 530 Kč,zároveň je zde zaúčtovaná mylná platba daně ve výši 600 Kč (daň ze mzdy manažerky MAS KH,která byla převedena na účet FÚ z účtu SKHZ).Tato platba byla vrácena na účet SKHZ v dubnu 2014 <.>
<br> Kapitálové výdaje zahrnují výdaje spojené s úhradami faktur dodavatelům jednotlivých projektových dokumentací projektu Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ.Rozpočet těchto výdajů byl překročen z důvodu opravy účetní závěrky po kontrole provedené Krajským úřadem Karlovarského kraje,jehož zaměstnankyně po odeslání závěrky zjistila nesoulad mezi zaúčtováním transferů u obcí Horní Blatná a Hájek.Vzhledem k tomu,že pro rozpočet obcí by byla oprava větší zátěží,bylo toto v případě těchto dvou obcí provedeno u SKHZ,nemohlo být ale korigováno úpravou rozpočtu.Na pokrytí vyšších výdajů jsou v rozpočtu nezapojené příjmy.Skutečné příjmy jsou vyšší než rozpočtované <.>
2.Výsledek hospodaření
<br> Náklady SKHZ byly ve výši 1 164 456,61 Kč,výnosy ve výši 1 312 206,74 – hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši 147 750,13 Kč <.>
<br> 3.Stavy bankovních účtů
<br> Bankovní účty SKHZ Ostrov
Stav k 1.1.2013
Stav k 31.12.2013
Změna stavu bankovních účtů
<br> Běžný účet - č.ú.106248784/0300
106 312,33
104 138,06
2 174,27
<br> Dotační účet – č.ú.228190381/0300
47 798,17
4 581,90
43 216,27
<br> Dotační účet – č.ú.2428302359/0800
759 784,85
415 991,03
343 793,82
<br> Dotační účet – č.ú.94-5115341/0710
0,00
898,76
· 898,76
<br> součet
913 895,35
525 609,75
388 285,60
<br>
4.Přijaté transfery v roce 2013
Transfer – účel
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
<br> Nein.transfer od obcí – čl.příspěvky
439 500,00
439 500,00
412 540,00
<br> Nein.transfer od kraje – mzda manažera
0,00
240 000,00
240 000,00
<br> Neinv.transfer ROP
0,00
297 666,63
297 666,63
<br>
Inv.transfer ROP
0,00
2 805 035,70
2 805 035,70
<br> Inv.transfery od obcí
569 128,00
569 128,00
2 301 378,35
<br>
Neinvestiční transfer od obcí – příspěvky od obcí – k nenaplnění rozpočtu došlo z důvodu neúhrady členských příspěvků od Města Nová Role,Města Horní Blatná a Obce Šemnice <.>
Investiční transfery od obcí – předfinancování projektových dokumentací – po provedené revizi úhrad byly obcím zaslány výzvy k úhradám,ty jsou prováděny postupně v 
1.pololetí roku 2014 – projednáno na VH SKHZ dne 25.února 2014 <.>
V roce 2008 byla Karlovarským krajem poskytnuta dotace ve výši 367 tis.Kč.Jednalo se o 7,49% uznatelných nákladů projektu ROP Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ.30 12.2013 bylo Karlovarskému kraji předloženo vyúčtování,na základě kterého byla vrácena částka ve výši 107 713...