Fin_2-12_2017.pdf I.VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M XXX XXXXX IČO Název a sídlo účetní jednotky sestavený k XX.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa : Svazek obcí TSH Třebichovice 89,273 06 Třebichovice 725473672017 12 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a Paragraf Položka Text b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 % % 0000 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 501 610,00 501 610,000,00 100,00 0,00 501 610,00 501 610,000000 * 0,00 100,00 0,00 501 610,00 501 610,00000 ** 0,00 100,00 2321 1 599 800,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 599 800,00 1 051 999,0065,76 65,76 1 599 800,00 1 599 800,00 1 051 999,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 65,76 65,76 1 599 800,00 1 599 800,00 1 051 999,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 65,76 65,76 6310 200,002141 Příjmy z úroků (část) 200,00 7,803,90 3,90 200,00 200,00 7,80Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 3,90 3,90 200,00 200,00 7,80Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 3,90 3,90 1 600 000,00 2 101 610,00 1 553 616,80PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 73,9397,10 strana 1.1 II.a Paragraf Položka Text b 1 2 3 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku% % ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2321 330 000,005021 Ostatní osobní výdaje 330 000,00 327 080,0099,12 99,12 2321 70 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 70 000,00 64 570,0092,24 92,24 2321 25 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 23 160,0092,64 92,64 2321 1 500,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 066,0071,07 71,07 2321 500,005133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 0,000,00 0,00 2321 2 800,005134 Prádlo,oděv a obuv 2 800,00 0,000,00 0,00 2321 1 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,000,00 0,00 2321 30 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 34 708,00115,69 69,42 2321 60 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 70 963,50118,27 64,51 2321 600 000,005154 Elektrická energie 600 000,00 598 658,0099,78 99,78 2321 2 000,005161 Poštovní služby 2 000,00 79,003,95 3,95 2321 2 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 1 153,8757,69 57,69 2321 30 000,005163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 26 373,4987,91 87,91 2321 7 200,005164 Nájemné 7 200,00 7 200,00100,00 100,00 2321 1 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 0,000,00 0,00 2321 5 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 000,00 1 416,0028,32 28,32 2321 350 000,005169 Nákup ostatních služeb 731 610,00 347 147,4799,18 47,45 2321 80 000,005171 Opravy a udržování 130 000,00 87 467,00109,33 67,28 2321 1 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 552,0055,20 55,20 2321 500,005175 Pohoštění 500,00 0,000,00 0,00 2321 500,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 0,000,00 0,00 1 600 000,00 2 101 610,00 1 591 594,33Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 99,47 75,73 1 600 000,00 2 101 610,00 1 591 594,33Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 99,47 75,73 6399 0,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 -32 945,000,00 0,00 0,00 0,00 -32 945,00Ostatní finanční operace6399 * 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 945,00Ostatní finanční operace639 ** 0,00 0,00 1 600 000,00 2 101 610,00 1 558 649,33VÝDAJE celkem: ************************************************************ 74,1697,42 strana 2.1 III.text Název Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 % % FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00 8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00 8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00 8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00 8115 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 5 302,530,00 0,00 8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00 8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00 8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00 8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00 8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00 8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00 8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00 8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00 8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,0...