příjmy+výdaje
<br>
<br>
Městská část Praha 17 Tabulka č.1
<br> Příjmy (v tis.Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.17 % plnění k RU skutečnost k 31.12.16 index 17/16
Poplatek ze psů 750 750 778 104 784 99
Poplatek za lázeňs.nebo rekreač.pobyt 4 4 6 150 4 150
Poplatek za užívání veř.prostranství 550 550 1,465 266 1,309 112
Poplatek ze vstupného 3 3 6 210 5 126
Poplatek z ubytovací kapacity 1,200 1,200 1,667 139 1,262 132
Správní poplatky 2,913 2,913 3,085 106 3,080 100
Daň z nemovitých věcí 9,500 9,500 10,158 107 10,091 101
Daňové příjmy 14,920 14,920 17,163 115 16,535 104
Příjmy z poskytování služeb 0 44 44 100 34 129
Příjmy z úroků 4,592 4,592 4,232 92 4,582 92
Přijaté sankční platby 183 183 682 373 803 85
Přijaté vratky transferů (FV za úřad) 0 564 564 100 12 4,700
Přijaté dary a přijatá pojistná plnění 0 1,617 1,332 82 3,204 42
Splátky půjčených prostř.od obyvatelstva 0 0 35 28 125
Ostatní nedaňové příjmy 32 1,385 1,758 127 1,426 123
Nedaňové příjmy 4,806 8,385 8,647 103 10,089 86
VLASTNÍ PŘÍJMY 19,726 23,305 25,811 111 26,624 97
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 1,600 1,600 100 1,238 129
Příspěvek na výkon státní správy ze SR 18,111 18,111 18,111 100 16,679 109
Finanční vztah z rozpočtu HMP 77,099 77,099 77,099 100 75,257 102
Dotace ze SR 0 9,313 9,313 100 8,266 113
Dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční 0 35,831 35,831 100 20,823 172
Dotace z rozpočtu HMP-investiční 0 66,347 66,347 100 17,280 384
Dotace z EU a HMP - neinvestiční 0 7,171 7,079 99 5,726 124
Dotace z EU a HMP - investiční 0 1,851 0 0
Dotace od jiné městské části 500 500 500 100 500 100
DOTACE 95,710 216,222 214,280 99 144,531 148
<br> PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 75,000 75,000 90,010 120 22,000 409
PŘÍJMY CELKEM 190,436 316,127 331,700 105 194,393 171
<br> index 17/16 (v %) - porovnání skutečného plnění rozpočtu za rok 2017 s rokem 2016
<br> Poznámky:
RU - rozpočet upravený
FV - finanční vypořádání
SR - státní rozpočet
HMP - hlavní město Praha
EU - Evropská unie
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 17 Tabulka č.2
<br> Výdaje (v tis.Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.17 % čerpání k RU skutečnost k 31.12.16 index 17/16
<br> Rozvoj obce 2,772 2,794 527 19 1,825 29
Městská infrastruktura 14,256 15,510 14,764 95 20,317 73
Doprava 7,662 7,902 4,753 60 4,295 111
Školství 35,674 53,768 45,727 85 41,606 110
Sociální oblast a zdravotnictví 13,036 20,719 17,208 83 14,962 115
Kultura a sport 12,683 13,730 13,120 96 12,596 104
Bezpečnost 1,707 1,995 1,900 95 1,983 96
Hospodářství 903 903 444 49 1,641 27
Vnitřní správa 69,703 79,933 70,284 88 66,174 106
Pokladní správa 3,619 22,753 3,448 15 2,096 165
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 162,016 220,008 172,174 78 167,495 103
<br> Rozvoj obce 9,600 12,218 7,514 61 26,247 29
Městská infrastruktura 550 550 161 29 366 44
Doprava 33,180 44,487 22,115 50 939 2355
Školství 197,000 272,637 95,291 35 24,053 396
Sociální oblast a zdravotnictví 20,000 9,800 1,222 12 797 153
Kultura a sport 0 0 0 118
Bezpečnost 0 0 0 653
Hospodářství 1,350 1,350 173 13 1,320 13
Vnitřní správa 2,200 2,480 1,060 43 750 141
Pokladní správa 0 0 0 0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 263,880 343,522 127,536 37 55,243 231
<br> VÝDAJE CELKEM 425,896 563,530 299,711 53 222,738 135
<br> ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU -235,460 -247,403 31,990 -28,345 -113
<br> FINANCOVÁNÍ
použití fin.prostředků vytvořených v minulých letech ř.1 236,960 248,903 X X X
rezerva finančních prostředků ř.2 -1,500 -1,500 X X X
změna stavu krát.prostředků (rozdíl) ř.3 235,460 247,403 31,989 X X
FINANCOVÁNÍ CELKEM 235,460 247,403 31,989
index 17/16 (v %) - porovnání skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 s rokem 2016
<br> Komentář k vykazovanému skutečnému plnění třídy 8 - financování k 31.12.2017
<br> řádek č.3 - na daném řádku se promítá nárůst finančních prostředků na bankovních účtech
vč.peněžních fondů oproti stavu k 1.1.2017
<br>
SF,FZŠ
Městská část Praha 17 Tabulka č.3
<br> Stav finančních prostředků v účelovém fondu k 31.12.2017
<br> Sociální fond
účelový znak (pro účetní evidenci): 810
Tvorba: Kč
Poč.stav k 1.1.2017 200,785.43
Příděl 1,500,000.00
Splátky půjček 35,000.00
Úroky 650.26
CELKEM 1,736,435.69
Čerpání:
Příspěvek na stravenky vč.12/2016 535,463.00
Příspěvek na sport,kulturu a rekreaci vč.12/2016 406,523.00
Dary k výročí 12,999.00
Osobní XXXXX do mzdy XX,XXX.XX
Penzijní připojištění vč.12/2016 370,500.00
Vitamíny,vakcíny 84,226.30
Návratné půjčky 65,000.00
Poplatky za vedení účtu 278.00
CELKEM 1,511,169.30
Rozdíl (tvorba - čerpání) 225,266.39
<br> Stav účtu dle výpisu 225,266.39
<br>
Fobnovy
Tabulka č.3A
<br> Fond obnovy majetku městské části Praha 17
<br> zřízen: Zastupitelstvem městské části Praha 17 dne 22.3.2006 - usnesení č.31
<br> účelový znak (pro účetní evidenci): 210
<br> Kč
Tvorba:
Počáteční stav k 1.1.2017 1,042,355.42
<br> Převod z rozpočtu do fondu:
Přesun z účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 43,203,430.09
Převod čistého zisku z prodeje bytových jednotek r.2016 a r.2017 73,509,553.94
<br> Úroky 2,377.55
<br> Tvorba celkem 117,757,717.00
...