2016 29 Mateřská škola Suchovršice Přehled hospodaření v roce 2016 2016.12 Rozpočet Čerpání SU.AU Text HČ DČ Celkem HČ DČ Celkem % Zbývá Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 125,000 0 125,000 232,597.00 0.00 232,597.00 186 -107,597.00 602 Stravné /zaměstnanci 30,000 0 30,000 24,375.00 0.00 24,375.00 81 5,625.00 602 Stravné /důchodci 0 0 0 29,200.00 0.00 29,200.00 * -29,200.00 602 Reklama 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 602 Poplatky za družinu 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 602 Poplatky za mateřskou školu 70,000 0 70,000 75,900.00 0.00 75,900.00 108 -5,900.00 602 Poplatky za kroužky 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Výnosy z prodeje služeb 225,000 0 225,000 362,072.00 0.00 362,072.00 161 -137,072.00 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Výnosy z pronájmu 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 648 Čerpání fondů /RF 0 0 0 2,721.00 0.00 2,721.00 * -2,721.00 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Čerpání fondů 0 0 0 2,721.00 0.00 2,721.00 * -2,721.00 649 Ostatní výnosy 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 662 Úroky 0 0 0 39.33 0.00 39.33 * -39.33 672 Příspěvek na činnost 180,000 0 180,000 180,000.00 0.00 180,000.00 100 0.00 672 Ostatní dotace /granty 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Příjmy celkem 405,000 0 405,000 544,832.33 0.00 544,832.33 135 -139,832.33 501 Potraviny 165,000 0 165,000 252,901.69 0.00 252,901.69 153 -87,901.69 -4,070.31 -1.75 501 Pitný režim 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 501 Hračky,výchovné pomůcky 2,000 0 2,000 34,040.60 0.00 34,040.60 1,702 -32,040.60 501 Pomůcky pro kroužky 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 501 Kancelářské potřeby 12,000 0 12,000 14,083.00 0.00 14,083.00 117 -2,083.00 501 Knihy,noviny,časopisy 5,000 0 5,000 1,606.00 0.00 1,606.00 32 3,394.00 501 Úklidové prostředky 5,000 0 5,000 5,981.00 0.00 5,981.00 120 -981.00 501 Potřeby do kuchyně 3,000 0 3,000 665.00 0.00 665.00 22 2,335.00 501 Benzin,PHM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 501 Materiál na opravy 2,000 0 2,000 0.00 0.00 0.00 0 2,000.00 501 Všeobecný materiál 11,000 0 11,000 12,971.00 0.00 12,971.00 118 -1,971.00 501 DHM < 3000 2,000 0 2,000 0.00 0.00 0.00 0 2,000.00 Materiál celkem 207,000 0 207,000 322,248.29 0.00 322,248.29 156 -115,248.29 502 Vodné,stočné 10,000 0 10,000 4,560.00 0.00 4,560.00 * 5,440.00 502 Pára - topení 50,000 0 50,000 60,287.00 0.00 60,287.00 * -10,287.00 502 Plyn 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 502 Elektřina 50,000 0 50,000 45,869.00 0.00 45,869.00 * 4,131.00 502 Pevná paliva 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Energie celkem 110,000 0 110,000 110,716.00 0.00 110,716.00 * -716.00 50421 Prodané zboží 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 511 Opravy a udržování 10,000 0 10,000 0.00 0.00 0.00 0 10,000.00 512 Náhrady cestovného 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 513 Náklady na reprezentaci 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Poplatky za vedení BÚ 2,000 0 2,000 4,535.00 0.00 4,535.00 227 -2,535.00 518 Výkony spojů / telefon 10,000 0 10,000 7,136.86 0.00 7,136.86 71 2,863.14 518 Poštovné 1,500 0 1,500 804.00 0.00 804.00 54 696.00 518 Poplatky za internet 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Leasing 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Nájemné 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Příležitostný pronájem 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Přepravné 1,000 0 1,000 0.00 0.00 0.00 0 1,000.00 518 Odpady,úklidové služby 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Poradenské a ek.služby 42,000 0 42,000 44,286.00 0.00 44,286.00 105 -2,286.00 518 Lyžařský výcvik,plavecký výcvik 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Ostatní služby 2,000 0 2,000 6,408.00 0.00 6,408.00 320 -4,408.00 518 Služby zpracování dat 6,500 0 6,500 3,241.00 0.00 3,241.00 50 3,259.00 518 Nákup programového vybavení 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 518 Náklady na údržbu počítačové sítě 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Služby celkem 75,000 0 75,000 66,410.86 0.00 66,410.86 89 8,589.14 521 Mzdové náklady 0 0 0 7,735.00 0.00 7,735.00 * -7,735.00 521 OPPP/USC 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Mzdové náklady celkem 0 0 0 7,735.00 0.00 7,735.00 * -7,735.00 524 Zdravotní pojištění 0 0 0 696.20 0.00 696.20 * -696.20 524 Sociální pojištění 0 0 0 1,933.76 0.00 1,933.76 * -1,933.76 Zákonné sociální pojištění celkem 0 0 0 2,629.96 0.00 2,629.96 * -2,629.96 527 Příděl do FKSP 0 0 0 116.06 0.00 116.06 * -116.06 527 Školení zaměstnanců 0 0 0 17,700.00 0.00 17,700.00 * -17,700.00 527 OPPP/USC 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 527 Lékařské prohlídky 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Zákonné sociální náklady celkem 0 0 0 17,816.06 0.00 17,816.06 * -17,816.06 528 Náklady na závodní stravování 0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 528 Ost.soc.nákl.0 0 0 0.00 0.00 0.00 * 0.00 Jiné sociální náklady celkem 0 0 0 0.00 0.00 0.00...

HV a Fondy
Mateřská škola,Suchovršice
<br> Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2014
<br>
A.Hospodářský výsledek
<br> Hospodářský výsledek po zdanění Kč
- z hlavní činnosti 42,183.28
- z doplňkové činnosti 5,160.00
<br> Celkem 47,343.28
<br>
<br> B.Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
<br> Ukazatel Kč
Ztráta z hospodaření celkem 0
Krytí ztráty: 0
- na vrub rezervního fondu 0
<br> - nekryto 0
<br>
<br>
<br>
C.Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Kč
Ukazatel Stav k 31.12.2014 Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku roku 2014 Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
1 2 3
Na úhradu ztráty z minulých let x x
Rezervní fond - účet 413 37,402.77 47,343.28 84,746.05
Fond odměn - účet 411 0.00 0.00 0.00
Nerozděleno *) x x
Celkem x 47,343.28 x
<br> *) Uveďte důvody nerozdělení HV - komentář
<br>
Datum: 27.1.2015 Schválil: XXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval: Ittnerová
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
2015
Mateřská škola,Suchovršice
<br> Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2015
<br>
A.Hospodářský výsledek
<br> Hospodářský výsledek po zdanění Kč
- z hlavní činnosti -8,250.00
- z doplňkové činnosti 8,250.00
<br> Celkem 0.00
<br>
<br> B.Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
<br> Ukazatel Kč
Ztráta z hospodaření celkem 0
Krytí ztráty: 0
- na vrub rezervního fondu 0
<br> - nekryto 0
<br>
<br>
<br>
C.Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Kč
Ukazatel Stav k 31.12.2015 Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku roku 2015 Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
1 2 3
Na úhradu ztráty z minulých let x x
Rezervní fond - účet 413 75,323.60 0.00 75,323.60
Fond odměn - účet 411 0.00 0.00 0.00
Nerozděleno *) x x
Celkem x 0.00 x
<br> *) Uveďte důvody nerozdělení HV - komentář
<br>
Datum: 3.2.2016 Schválil: XXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval: Ittnerová
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
2016
Mateřská škola,Suchovršice
<br> Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2016
<br>
A.Hospodářský výsledek
<br> Hospodářský výsledek po zdanění Kč
- z hlavní činnosti 2,058.07
- z doplňkové činnosti 0.00
<br> Celkem 2,058.07
<br>
<br> B.Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
<br> Ukazatel Kč
Ztráta z hospodaření celkem 0
Krytí ztráty: 0
- na vrub rezervního fondu 0
<br> - nekryto 0
<br>
<br>
<br>
C.Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Kč
Ukazatel Stav k 31.12.2016 Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku roku 2016 Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
1 2 3
Na úhradu ztráty z minulých let x x
Rezervní fond - účet 413 75,323.60 2,058.07 77,381.67
Fond odměn - účet 411 0.00 0.00 0.00
Nerozděleno *) x x
Celkem x 2,058.07 x
<br> *) Uveďte důvody nerozdělení HV - komentář
<br>
Datum: 31.1.2017 Schválil: XXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval: Ittnerová
Telefon: XXX XXX XXX

Inventarizační zpráva za rok 2016
Organizace: Mateřská škola,Suchovršice
IČ: 70156581
1.Podstatné skutečnosti o provedených inventurách
<br> · Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen <.>
· Inventarizační komise
<br> Byla zřízena 1 inventarizační komise podle pravidel jmenování členů inventarizačních komisí (Hana Nedvědová,XXXXXXXXX XXXXXXXX,Pavlína Kultová).Inventarizační komise připravila podklady pro tuto inventarizační zprávu <.>
<br> · Proškolení inventarizační komise
Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 21.11.2016 a je doloženo záznamem o provedeném školení včetně prezenční listiny,která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventarizace.Proškolení provedla XXXX XXXXXXX (ředitelka školy) <.>
<br> · Podmínky pro zjišťování skutečného stavu,zajištění součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> · Odsouhlasení pohledávek a závazků
Nebylo stanoveno odsouhlasení pohledávek a závazků,protože to není v zájmu účetní jednotky <.>
2.Seznam všech inventurních soupisů
<br> Seznam všech inventurních soupisů je uveden v příloze této zprávy <.>
3.Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly
<br> Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona,pro některé vybrané účetní jednotky,vyhláškou
č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem organizace 30.1.2017 <.>
Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
Schválil: XXXX XXXXXXX
Datum: XX.X.XXXX
Příloha: Seznam inventurních soupisů