Úvod stránka
<br> Obec Honbice
IČO: 00270113
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 30.5.2018 19:13:15
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,368,812.04 2,737,001.84 2,803,884.37
VÝDAJE 1,718,084.76 1,696,601.71 1,684,530.77
SALDO 650,727.28 1,040,400.13 1,119,353.60
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,803,884.37 2,562,000.00 2,604,300.00 109.44 107.66
VÝDAJE 1,684,530.77 2,488,000.00 2,527,500.00 67.71 66.65
SALDO 1,119,353.60 74,000.00 76,800.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 16,000.00 16,000.00
VÝDAJE 90,000.00 90,000.00
SALDO -74,000.00 -74,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,615,955.88 2,434,000.00 2,434,000.00 107.48 107.48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 90,630.49 73,000.00 73,000.00 124.15 124.15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16,000.00 16,000.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 97,298.00 55,000.00 97,300.00 176.91 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,803,884.37 2,578,000.00 2,620,300.00 108.76 107.01
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,879,823.74 1,778,000.00 1,778,000.00 105.73 105.73
Místní poplatky 79,035.00 72,000.00 72,000.00 109.77 109.77
Správní poplatky 200.00
Daň z nemovitosti 645,703.74 580,000.00 580,000.00 111.33 111.33
Ostatní daňové příjmy 11,193.40 4,000.00 4,000.00 279.83
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 111,870.65 120,414.08 128,908.53
Únor 129,741.39 131,454.89 143,889.39
Březen 108,224.22 160,669.33 153,052.49
Duben 100,549.93 106,186.19 132,072.76
Květen 87,897.23 108,204.34 134,469.49
Červen 131,197.88 131,912.42 181,090.96
Červenec 181,286.54 186,284.75 201,712.46
Srpen 124,389.23 125,799.20 138,880.40
Září 130,142.74 163,389.08 166,194.58
Říjen 84,696.47 128,624.76 138,174.07
Listopad 129,076.12 132,958.66 148,565.78
Prosinec 182,641.92 202,337.47 212,812.83
CELKEM 1,501,714.32 1,698,235.17 1,879,823.74
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,684,530.77 2,488,000.00 2,527,500.00 67.71 66.65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 90,000.00 90,000.00
CELKEM VÝDAJE 1,684,530.77 2,578,000.00 2,617,500.00 65.34 64.36
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 199,524.00 11.76 209,152.00 12.42
Ostatní platby za provedenou práci 149,744.00 8.83 133,157.00 7.90
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 325,213.00 19.17 338,744.00 20.11
Mzdové výdaje celkem 674,481.00 39.75 681,053.00 40.43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 89,338.80 5.27 38,408.00 2.28
Nákupy vody,paliv a energie 130,214.61 7.68 129,372.93 7.68
Nákup služeb a ostatní nákupy 725,317.30 42.75 323,401.84 19.20
Opravy a údržba majetku 820.00 0.05 438,260.00 26.02
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 34,877.00 2.06 29,107.00 1.73
Výdaje z finančního vypořádání 24,908.00 1.48
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 7,219.00 0.43 6,305.00 0.37
Ostatní provozní výdaje celkem 987,786.71 58.22 989,762.77 58.76
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 21,209.00 1.25 13,715.00 0.81
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 21,209.00 1.25 13,715.00 0.81
Půjčené prostředky
CELKEM 1,683,476.71 99.23 1,684,530.77 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 13,125.00 0.77
Pořízení vlastního majetku celkem 13,125.00 0.77
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 13,125.00 0.77
VÝDAJE CELKEM 1,696,601.71 100.00 1,684,530.77 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,489,000.00 2,713,253.88
Lesy a zemědělství 40,000.00 6,000.00 40,541.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 675.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 210,000.00 22,861.00
Vodní hospodářství 235,000.00 18,808.00
Školství 30,000.00 4,535.00
Kultura 40,000.00 11,063.00
Sport
Zájmová činnost 40,000.00 7,205.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 11,510.00
Veřejné osvětlení 75,000.00 28,958.55
Pohřebnictví 5,000.00 7,000.00 940.00 2,520.00
Zásobování teplem 16,000.00 316,000.00 445,997.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 18,000.00 185,000.00 27,351.50 142,753.00
Veřejné prostranství 180,000.00 97,218.60
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy 30,000.00 1,099.00
Has...