Úvod stránka
<br> Obec Vysoká u Příbramě
IČO: 00243574
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.5.2018 21:29:31
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,404,023.21 4,808,635.32 4,653,634.37
VÝDAJE 4,777,315.28 3,228,410.82 3,613,165.63
SALDO -373,292.07 1,580,224.50 1,040,468.74
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,520,084.37 3,906,000.00 4,196,670.00 115.72 107.71
VÝDAJE 2,432,545.63 2,569,000.00 2,971,270.00 94.69 81.87
SALDO 2,087,538.74 1,337,000.00 1,225,400.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 133,550.00 133,250.00 100.23
VÝDAJE 1,180,620.00 1,580,000.00 1,789,270.00 74.72 65.98
SALDO -1,047,070.00 -1,580,000.00 -1,656,020.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,083,734.72 3,745,000.00 3,780,620.00 109.04 108.02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 207,723.65 34,000.00 187,420.00 610.95 110.83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 133,550.00 133,250.00 100.23
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 228,626.00 127,000.00 228,630.00 180.02 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,653,634.37 3,906,000.00 4,329,920.00 119.14 107.48
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,684,758.34 3,350,000.00 3,367,620.00 109.99 109.42
Místní poplatky 202,455.00 206,000.00 209,000.00 98.28 96.87
Správní poplatky 650.00 1,000.00 1,000.00 65.00 65.00
Daň z nemovitosti 173,868.02 170,000.00 170,000.00 102.28 102.28
Ostatní daňové příjmy 22,003.36 18,000.00 33,000.00 122.24
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 212,527.44 244,348.23 259,308.68
Únor 248,169.71 268,736.78 288,323.07
Březen 203,491.16 276,680.17 343,973.16
Duben 236,549.59 211,387.93 212,064.61
Květen 215,924.53 216,899.05 270,210.29
Červen 340,089.35 331,539.42 362,259.79
Červenec 376,491.43 399,120.21 403,849.27
Srpen 248,700.20 261,409.95 278,404.40
Září 317,060.59 322,523.48 289,011.94
Říjen 200,450.43 254,757.26 269,241.31
Listopad 256,162.58 263,271.09 292,298.70
Prosinec 391,400.20 436,687.83 415,813.12
CELKEM 3,247,017.21 3,487,361.40 3,684,758.34
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,432,545.63 2,569,000.00 2,971,270.00 94.69 81.87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,180,620.00 1,580,000.00 1,789,270.00 74.72 65.98
CELKEM VÝDAJE 3,613,165.63 4,149,000.00 4,760,540.00 87.09 75.90
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 649,999.00 20.13 115,700.00 3.20
Ostatní platby za provedenou práci 171,708.00 5.32 230,104.00 6.37
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 625,758.00 19.38 625,740.00 17.32
Mzdové výdaje celkem 1,447,465.00 44.84 971,544.00 26.89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 109,552.00 3.39 165,345.23 4.58
Nákupy vody,paliv a energie 137,390.79 4.26 139,576.00 3.86
Nákup služeb a ostatní nákupy 458,152.93 14.19 601,984.15 16.66
Opravy a údržba majetku 56,322.18 1.74 202,758.50 5.61
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 3,048.00 0.09 4,000.00 0.11
Výdaje z finančního vypořádání 18,960.00 0.59 237,531.20 6.57
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 48,015.92 1.49 109,806.55 3.04
Ostatní provozní výdaje celkem 831,441.82 25.75 1,461,001.63 40.44
Transfery příspěvkovým organizacím 25,000.00 0.77
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 9,688.00 0.30
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 34,688.00 1.07
Půjčené prostředky
CELKEM 2,313,594.82 71.66 2,432,545.63 67.32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 412,056.00 12.76 434,940.00 12.04
Nákup pozemků 502,760.00 15.57 709,380.00 19.63
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 36,300.00 1.00
Pořízení vlastního majetku celkem 914,816.00 28.34 1,180,620.00 32.68
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 914,816.00 28.34 1,180,620.00 32.68
VÝDAJE CELKEM 3,228,410.82 100.00 3,613,165.63 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,872,000.00 4,312,360.72
Lesy a zemědělství 6,893.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 7,000.00 169,000.00 14,750.00 140,873.53
Vodní hospodářství 1,425,000.00 563,916.12
Školství 25,000.00
Kultura 2,000.00 307,000.00 6,004.00 316,774.45
Sport 40,000.00 2,056.00
Zájmová činnost 80,000.00 1,04...