Závazné
Město HEJNICE
Závěrečný účet 2016
<br>
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Stanovený rozp.Upravený rozp.Skutečnost
Daňové příjmy celkem 34,426,000.00 35,384,000.00 38,369,372.83
Nedaňové příjmy celkem 24,431,000.00 26,202,000.00 26,015,271.48
Kapitálové příjmy celkem 150,000.00 564,000.00 425,500.00
Dotace celkem 4,111,900.00 5,099,109.28 4,770,795.28
z toho: pol.4112 - Souhrnný finanční vztah 1,504,900.00 1,504,900.00 1,504,900.00
pol.4116 - Úřad práce - příspěvek v rámci VPP 2,606,000.00 2,606,000.00 2,277,686.00
pol.4121 - Obec L.Libverda na Klub důchodců 1,000.00 1,000.00 1,000.00
pol.4222 - KÚ - rekonstrukce hasič.Zbrojnice 0.00 112,500.00 112,500.00
PŘÍJMY CELKEM 63,118,900.00 67,249,109.28 69,580,939.59
<br>
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Stanovený rozp.Upravený rozp.Skutečnost
Běžné výdaje 53,398,000.00 56,460,025.00 54,223,600.79
z toho: § 2292 - Dopravní obslužnost KÚ 245,000.00 245,000.00 244,530.00
§ 3113 - Příspěvek PO ZŠ a MŠ Hejnice 3,625,000.00 4,625,000.00 4,625,000.00
§ 6171 - Dotace obcím 30,000.00 30,000.00 24,000.00
§ 6223 - Příspěvek Euroregion Nisa 15,000.00 15,000.00 13,585.00
§ 6409 - Příspěvek Mikroregion Frýdlantsko 108,000.00 108,000.00 107,739.00
§ 6409 - Příspěvek DSO Smrk 48,000.00 48,000.00 47,170.00
Dotace obecně prospěšným a zájmovým org.870,000.00 870,000.00 883,556.00
Kapitálové výdaje 26,048,000.00 25,615,000.00 24,729,634.16
VÝDAJE CELKEM 79,446,000.00 82,075,025.00 78,953,234.95
<br>
FINANCOVÁNÍ - přebytek/schodek hospodaření
pol.8115 16,327,100.00 14,825,915.72 9,372,295.36
Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.>
Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX
V Hejnicích XX.X.XXXX
<br>
<br> Akce
Akce města za rok 2016
Rozpočet Úprava Skutečnost § Zařazení
Neinvestiční dotace 70,000.00 85,000.00 83,556.00 3419 neinvestiční
Hejnické slavnosti 800,000.00 1,320,700.00 1,320,377.61 3399 neinvestiční
Programové dotace organizacím 650,000.00 650,000.00 650,000.00 3419 neinvestiční
Programové dotace organizacím 150,000.00 150,000.00 150,000.00 3419 investiční
Rekonstrukce místních komunikací 1,000,000.00 1,100,000.00 1,046,261.50 2212 neinvestiční
Územní plán města 606,000.00 536,000.00 535,140.00 3635 investiční
Kanalizace - monitor.Zpráva,… 85,000.00 241,000.00 213,024.00 2321 neinvestiční
Studie výstavby MŠ 2 a jesle 380,000.00 380,000.00 142,780.00 3111 investiční
ČOV - čerpadla,cesta 70,000.00 80,000.00 75,991.10 2321 neinvestiční
Oprava dešťové kanalizace v Lázeňské ulici 800,000.00 800,000.00 783,105.19 2341 neinvestiční
Prázdninový provoz MŠ 60,000.00 56,325.00 56,325.00 3113 neinvestiční
Vyhlídka Triangl,lesní divadlo 20,000.00 20,000.00 0.00 3326 neinvestiční
Střecha čp.531 - zateplení 300,000.00 300,000.00 246,556.00 3639 neinvestiční
Oprava mostu u Autokempu 2,000,000.00 250,000.00 143,990.00 3639 neinvestiční
Veletrh Brno 2018 - propagace 47,000.00 95,000.00 94,795.00 2143 neinvestiční
Havárie přípojky vody v kině 25,000.00 39,000.00 38,318.28 2310 neinvestiční
Propagace města 50,000.00 52,000.00 51,668.00 2143 neinvestiční
Rekonstrukce ZŠ - ŠJ 3,900,000.00 4,000,000.00 3,933,374.92 3639 neinvestiční
Rekonstrukce ZŠ - Chanos 12,500,000.00 10,550,000.00 10,521,205.19 3113 investiční
Rekonstrukce ZŠ - okolí 8,500,000.00 9,070,000.00 8,645,438.08 3113 investiční
Rekonstrukce ZŠ - velká tělocvična 2,120,000.00 2,400,000.00 2,358,369.89 3113 investiční
Rekonstrukce ZŠ - kotelna 1,000,000.00 850,000.00 804,307.57 3113 investiční
Chodník na Ferdinandov 0.00 25,000.00 24,660.00 2212 neinvestiční
Chodník na Ferdinandov 242,000.00 382,000.00 279,510.00 2212 investiční
Oprava mostů a lávek svépomocí 50,000.00 50,000.00 43,885.45 3639 neinvestiční
Oprava kamenné zdi u kostela 543,000.00 543,000.00 510,988.53 3639 neinvestiční
Revitalizace parčík zeleně po městě 200,000.00 200,000.00 99,825.00 3745 neinvestiční
Oprava hasičské věže Ferdinandov 40,000.00 40,000.00 0.00 5512 neinvestiční
Automobil psovodi 618,000.00 632,000.00 631,590.50 5512 investiční
Plot 3.Mš 20,000.00 20,000.00 19,483.70 3111 investiční
Oprava zdi za p.Bartošem 250,000.00 304,000.00 303,830.36 3639 investiční
Zateplení střediska služeb 0.00 202,000.00 201,686.00 3639 investiční
Zateplení 3.MŠ 0.00 154,000.00 153,016.00 3639 investiční
Jez za Dělnickým domem 0.00 75,000.00 73,810.00 2321 neinvestiční
Havárie kotle 3.MŠ 0.00 37,000.00 36,113.36 3111 neinvestiční
Rekonstrukce výtahu ŠJ 0.00 605,000.00 596,166.90 3113 neinvestiční
Zateplení ZŠ 0.00 95,000.00 91,900.49 3639 neinvestiční
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 0.00 300,000.00 298,895.12 5512 investiční
CELKEM 37,096,000.00 36,689,025.00
<br>
Dílčí
MĚSTO HEJNICE
Závěrečný účet 2016
ZÁVAZNÉ UKAZATELE DÍLČÍ UKAZATELE
Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Skutečnost Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Skutečnost
<br> PŘÍJMY CELKEM 63,118,900.00 67,249,109.28 69,580,939.59
Daňové př.a poplatky 34,426,000.00 35,384,000.00 38,369,372.83 pol.1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 6,500,000.00 6,500,000.00 7,288,740.68
pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob plac...

List1
NEINVESTIČNÍ a INVESTIČNÍ DOTACE 2016
Žadatel Akce Poskytnuto
Fotbalový klub Hejnice Programová investiční dotace na opravu fasády 90,000.00
Fotbalový klub Hejnice Programová neinvestiční dotace na celoroční provoz 297,000.00
TJ Jiskra Hejnice Programová investiční dotace na běžnou údržbu a sportovní činnost 29,000.00
TJ Jiskra Hejnice Programová neinvestiční dotace na běžnou údržbu a sportovní činnost 45,000.00
Horolezecký oddíl Hejnice Programová neinvestiční dotace na sportovní aktivity 35,000.00
Horolezecký oddíl Hejnice Programová neinvestiční dotace na expozici muzea 14,000.00
Junák - Svaz skautů a skautek Programová neinvestiční dotace na oddíl Iserin 19,000.00
PO ZŠ a MŠ Hejnice Programová neinvestiční dotace na mimoškolní aktivity 64,000.00
SDH Hejnice Programová investiční dotace na stoly a židle do zasedací místnosti 31,000.00
Mateřské centrum Mateřídouška,a.s.Programová neinvestiční dotace na rodinné centrum 87,000.00
Jizerská,o.p.s.Programová neinvestiční dotace na Jizerskou magistrálu 2016 16,000.00
Poradenské mateř.centrum pro postižené děti Hejnice Programová neinvestiční dotace - Budoucnost je v našich dětech 10,000.00
Jizerský fotoklub Hejnice Programová neinestiční dotace na celoroční činnost 15,000.00
Centrum volného času Moštárna Hejnice Programová neinvestiční dotace - Moštárna 2016 48,000.00
PO ZŠ a MŠ Hejnice Zájezd dětí do Německa 6,000.00
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,Liberec Obnova návštěvnické infrastruktury 10,000.00
Svaz Němců v regionu LB,Lužice Ples 1,500.00
Hoši v koši,s.r.o <.>,Frýdlant Cimrmanova žárovka 2016 3,000.00
SDH Hejnice Dětský den - karneval 1,000.00
Singltrek pod Smrkem,o.p.s <.>,Lázně Libverda Správa a údržba sítě singltrekových stezek 20,000.00
Domov U Spasitele,Frýdlant Poskytování sociálních služeb 5,000.00
Centrum Mateřídouška,o.s <.>,Hejnice Pohádkový les 2016 5,000.00
SDH Hejnice Pálení čarodějnic 2016 4,000.00
Sdružení osadníků Ferdinandova,Hejnice Pálení čarodějnic 2016 3,000.00
Jizerské aktivity,o.s <.>,Liberec Jizerská nota 2016 7,000.00
Statim,z.s <.>,Babybox Babybox 3,000.00
SDH Hejnice Memoriál Alexandra Juklíčka 3,000.00
Jizerské aktivity,o.s <.>,Liberec Hejnicman 2016 a Mezinárodní festival outdoorových filmů 4,000.00
XXXXXXX XXXXX,Hejnice Smědava Cup XXXX X,XXX.XX
SŠHL,p.o <.>,Frýdlant Hejnický dřevorubec 2016 7,000.00
Hospicová péče sv.Zdislavy,o.p.s <.>,Liberec Provoz 2016 v souvislosti s péčí o občany Hejnic 6,000.00
Město Hejnice Hejnické pádlo 2016 1,500.00
Město Hejnice Exkurse na protrženou přehradu 2,869.00
Město Hejnice Vánoční strom 2016 8,687.00
CELKEM 903,556.00
Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX
Hejnice XX.X.XXXX
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
Finanční vypořádání za rok 2016
<br>
Organizace: ZŠ a MŠ Hejnice,okres Liberec,příspěvková organizace
<br> Provozní prostředky Hlavní Doplňková
činnost činnost Celkem
<br> Výnosy z činnosti 2,312,265.52 852,552.12 3,164,817.64
Finanční výnosy 2,025.72 0.00 2,025.72
Výnosy z transferů 25,413,732.00 0.00 25,413,732.00
<br> Celkem výnosy 27,728,023.24 852,552.12 28,580,575.36
<br> Náklady z činnosti 27,478,915.57 723,825.20 28,202,740.77
Finanční náklady 0.00 0.00 0.00
Náklady na transfery 0.00 0.00 0.00
<br> Celkem náklady 27,478,915.57 723,825.20 28,202,740.77
<br> Výsledek hospodaření 249,107.67 128,726.92 377,834.59
<br> Odvod do rozp.zřizovatele 0.00 0.00 0.00
Odvod do SR 0.00 0.00 0.00
Příděl do fondu odměn 0.00 0.00 0.00
Příděl do rezerv.fondu 249,107.67 128,726.92 377,834.59
<br>
<br> Hospodaření příspěvkové organizace bylo projednáno a schváleno usnesením RM č.50/2017
dne 6.3.2017 <.>
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
<br>
<br>
Vyúčtování finančních vzahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2016
<br>
<br> Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpání Fin.vypořádání
Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec SDV - výkon státní správy 1,504,900.00 1,504,900.00 0.00
Obec Lázně Libverda Příspěvek klubu důchodců 1,000.00 1,000.00 0.00
MPSV - ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti 1,876,357.74 1,876,357.74 0.00
MPSV Aktivní politika zaměstnanosti 401,328.26 401,328.26 0.00
Krajský úřad LB kraje Oprava klášterní zdi 152,325.00 152,325.00 0.00
Krajský úřad LB kraje Hejnické slavnosti 2016 40,000.00 40,000.00 0.00
Krajský úřad LB kraje Hasiči pořízení radiostanic 10,400.00 10,400.00 0.00
Krajský úřad LB kraje Hasiči zásahové rokavice 20,000.00 20,000.00 0.00
Krajský úřad LB kraje Rekonstrukce hasičské zbrojnice 125,000.00 125,000.00 0.00
MŽP - Fond soudržnosti Zateplení ZŠ 360,762.94 360,762.94 0.00
SFŽP Zateplení ZŠ 21,221.34 21,221.34 0.00
Ministerstvo kultury Oprava klášterní zdi 150,000.00 150,000.00 0.00
Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec Volby 2016 - Kraj a Senát 120,000.00 81,478.45 38,521.55
CELKEM 4,783,295.28 4,744,773.73 38,521.55
<br>
Vypracovala XXXXXXXXXX XXXX
Hejnice XX.X.XXXX
<br>
List2
<br>
<br> List3