PO
Příloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ a MŠ Hlavečník,60157283
sestavený k 31.12.2017
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 2 3 4
Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
A.NÁKLADY CELKEM 3859966.10 0.00 4300494.58 27840.00
I.Náklady z činnosti 3859966.10 0.00 4300494.58 27840.00
1.Spotřeba materiálu 501 276198.69 0.00 377959.21 17268.00
2.Spotřeba energie 502 185229.00 0.00 189251.00 244.00
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504 0.00 0.00
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 29128.00 20000.00
9.Cestovné 512 13173.00 5379.00
10.Náklady na reprezentaci 513
11.Aktivace nitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 39755.11 72180.42
13.Mzdové náklady 521 2427633.00 0.00 2709991.00 7594.00
14.Zákonné sociální pojištění 524 775638.00 0.00 875069.00 2658.00
15.Jiné sociální pojištění 525
16.Zákonné sociální náklady 527 58264.00 0.00 47056.00 76.00
17.Jiné sociální náklady 528
18.Daň silniční 531
19.Daň z nemovitosti 532
20.Jiné daně a poplatky 538
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00
23.Jiné pokuty a penále 542
24.Dary a jiná bezůplatná prodlení 543
25.Prodaný materiál 544 0.00 0.00
26.XXXXX a škody XXX X.XX X.XX
27.Tvorba fondu 548
28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.Prodané pozemky 554
32.Tvorba a zůčtování rezerv 555
33.Tvorba a zůčtování opravných položek 556 53046.30
34.Náklady z vyobrazených pohledávek 557
35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36.Ostatní náklkady z činnosti 549 1901.00 3608.95
II.Finanční náklady 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Prodané cenné papíry a podíly 561
2.Úroky 562
3.Kurzové ztráty 563
4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5.Ostatní finanční náklady 569
III.Náklady na transfery 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
V.Daň z příjmů 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Daň z příjmu 591
2.Dodatečné XXXXXX XXXX z přijmu XXX
<br> X X X X
Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
B.VÝNOSY CELKEM 4018921.23 0.00 4241078.28 34210.00
I.Výnosy z činnosti 225452.00 0.00 476187.24 34210.00
1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 175489.00 0.00 217982.00 34210.00
2.Výnosy z prodeje služeb 602 0.00 0.00
3.Výnosy z pronájmu 603
4.Výnosy z prodaného zboží 604 0.00 25317.00
8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10.Jiné pokuty a penále 642
11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12.Výnosy z prodeje materiálu 644
13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15.Výnosy z prodeje pozemků 647
16.Čerpání fondů 648 0.00 123921.24
17.Ostatní výnosy z činnosti 649 49963.00 108967.00
II.Finanční výnosy 39.12 0.00 34.52 0.00
1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2.Úroky 662 39.12 34.52
3.Kurzové zisky 663
4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6.Ostatní finanční výnosy 669
IV.Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu,rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 3793430.11 0.00 3764856.52 0.00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 3793430.11 3764856.52
VI.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1.Výsledek hospodaření před zdaněním 158955.13 0.00 -59416.30 6370.00
2.Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> Okamžik sestavení: 1/23/18 Podpisový záznam:

PO (2)
Příloha č.1 - Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ a MŠ Hlavečník,60157283
sestavená k 31.12.2016
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>.1 2 3 4
Číslo položky Název položky Syntetický účet OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM 2139976.90 1832635.12 307341.78 583418.36
A.Stálá aktiva 1832635.12 1832635.12 0 0
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
II.II.Dlouhodobý hmotný majetek 1832635.12 1832635.12 0 0
1.Pozemky 031
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1435491.26 1435491.26 0 0
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 397143.86 397143.86
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
III.III.Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
IV.II.Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7.Dlouhodobé poskytnuté zálohy a transféry 471
B.Oběžná aktiva 307341.78 0.00 307341.78 583418.36
I.I.Zásoby 14313.24 0 14313.24 21057.8
1.Pořízení materiálu 111
2.Materiál na skladě 112 14313.24 0 14313.24 21057.8
3.Materiál na cestě 119
4.Nedokončená výroba 121
5.Polotovary vlastní výroby 122
6.Výrobky 123
7.Pořízení zboží 131
8.Zboží na skladě 132
9.Zboží na cestě 138
10.Ostatní zásoby 139
II.II.Krátkodobé pohledávky 1294.00 0.00 1294.00 3852.00
1.Odběratelé 311 0.00 0.00 0.00 0.00
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0.00 0.00 0.00 600.00
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 9.00 0.00 9.00 0.00
6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
9.Pohledávky za zaměstnanci 335
10.Sociální zabezpečení 336
11.Zdravotní pojištění 337
12.Důchodové spoření 338
13.Daň z přijmu 341
14.Jiné příjmové daně 342
15.Daň z přidané hodnoty 343
16.Jiné daně a poplatky 344
17.Pohledávky za vybranými ústředními vládnímí institucemiu 346
18.Pohledávky za vybranými místními vládnímí institucemiu 348
27.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy a transfery 373
29.Náklady příštích období 381
30.Příjmy příštích období 385
31.Dohadné účty aktivní 388
32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1285.00 0.00 1285.00 3252.00
III.III.Krátkodobý finanční majetek 291734.54 0 291734.54 558508.56
1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3.Jiné cenné papíry 256
4.Termínované vklady krátkodobé 244
5.Jiné běžné účty 245
9.Běžný účet 241 228966.06 0 228966.06 493715.44
10.Běžný účet FKSP 243 53755.48 0 53755.48 43545.12
15.Ceniny 263
16.Peníze na cestě 262
17.Pokladna 261 9013.00 0.00 9013.00 21248.00
<br> 1 2
Číslo položky Název položky Syntetický účet OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM 304443.78 583418.36
C.Vlastní kapitál 709.18 167466.36
I.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 0 0
1.Jmění účetní jednotky 401
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4.Kurzové rozdíly 405
5.Oceňovací rozdíly při prvotní použití metody 406
6.Jiné oceňovací rozdíly 407
7.Opravy minulých období 408
II.II.Fondy účetní jednotky 53755.48 156326.42
1.Fond odměn 411
2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 53755.48 43545.12
3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 0.00 112781.30
4.Rezervní fond z ostatních titulů 414
5.Fond reprodukce majetku,investiční fond 416
III.V.Výsledek hospodaření -53046.3 11139.94
1.Výsledek hospodaření běžného účetního období -53046.3 11139.94
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0
3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432
D.Cizí zdroje 303734.60 415952.00
I.I.Rezervy 0 0
1.Rezervy 441
II.II.Dlouhodobé závazky 0 0
1.Dlouhodobé úvěry 451
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7.Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8.Ostatní dlouhodobé závazky 459
9.Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry 472
III.III.Krátkodobé závazky 303734.60 415952.00
1.Krátkodobé úvěry 281
4.Jiné krátkodobé půjčky 289
5.Dodavatel...